Финансы АО "ТАЙМЫРГАЗ", Норильск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙМЫРГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 734 717 | 41 078 458 | 37 841 678 | 37 954 683 | 21 175 530 | 20 340 508 | 16 003 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 494 921 | 17 354 717 | 31 011 342 | 34 493 178 | 19 150 851 | 18 779 623 | 14 317 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 257 | 1 079 | 901 | 25 516 | 29 381 | 24 072 | 25 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 251 251 | 5 621 099 | 4 471 922 | 11 282 617 | 18 784 134 | 18 151 434 | 14 269 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 004 | 15 271 | 13 117 | 22 615 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 400 | 28 800 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 028 | 165 183 | 290 378 | 315 496 | 322 065 | 591 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 066 385 | 11 567 356 | 26 209 741 | 22 835 745 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 239 796 | 23 723 741 | 6 830 336 | 3 461 505 | 2 024 679 | 1 560 885 | 1 685 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 056 845 | 9 260 618 | 423 165 | 216 678 | 362 970 | 418 510 | 428 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 339 972 | 348 554 | 149 384 | 85 811 | 85 102 | 39 560 | 30 889 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 996 308 | 8 655 546 | 1 791 652 | 2 006 969 | 1 570 248 | 1 086 214 | 1 210 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 515 000 | 5 305 767 | 4 337 120 | 1 119 281 | 5 492 | 16 359 | 14 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 518 | 5 372 | 2 574 | 14 756 | 136 | 124 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 153 | 147 884 | 126 441 | 18 010 | 731 | 118 | 827 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 440 295 | 39 734 717 | 40 194 194 | 37 840 990 | 37 954 683 | 21 175 530 | 20 340 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 515 531 | 15 494 921 | 32 164 761 | 31 037 450 | 34 493 178 | 19 150 851 | 18 779 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 435 | 1 257 | 1 079 | 26 657 | 25 868 | 29 381 | 24 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 950 663 | 5 251 251 | 5 768 678 | 10 100 768 | 34 118 010 | 18 784 134 | 18 151 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 004 | 15 271 | 13 117 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 400 | 28 800 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 253 | 176 028 | 203 769 | 290 378 | 315 496 | 322 065 | 591 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 396 180 | 10 066 385 | 26 191 235 | 20 581 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 924 764 | 24 239 796 | 8 029 433 | 6 803 540 | 3 461 505 | 2 024 679 | 1 560 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 309 779 | 9 056 845 | 676 020 | 397 057 | 216 678 | 362 970 | 418 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 456 576 | 339 972 | 348 554 | 149 384 | 85 811 | 85 102 | 39 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 791 890 | 7 996 308 | 1 545 836 | 1 790 964 | 2 006 969 | 1 570 248 | 1 086 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 515 000 | 5 305 767 | 4 337 120 | 1 119 281 | 5 492 | 16 359 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 751 | 6 518 | 5 174 | 2 574 | 14 756 | 136 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 768 | 325 153 | 148 082 | 126 441 | 18 010 | 731 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 734 717 | 41 078 458 | 37 841 678 | 37 954 683 | 21 175 530 | 20 340 508 | 16 003 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 334 704 | 38 685 972 | 36 110 442 | 36 733 690 | 16 956 726 | 15 688 487 | 12 807 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 506 | 22 815 | 22 815 | 22 815 | 10 047 | 10 047 | 10 047 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 072 828 | 38 416 518 | 38 416 518 | 38 416 518 | 16 824 850 | 16 824 850 | 16 824 850 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 507 | 1 507 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 629 | 121 819 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 407 | 1 439 | 2 108 | 58 324 | 55 280 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 407 | 1 439 | 2 108 | 58 324 | 55 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 400 013 | 2 392 486 | 1 460 829 | 1 219 554 | 4 216 696 | 4 593 697 | 3 140 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 741 622 | 3 456 476 | 1 732 509 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 377 352 | 2 370 611 | 1 393 343 | 1 165 160 | 1 408 200 | 1 121 915 | 1 393 657 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 661 | 21 875 | 67 486 | 54 394 | 66 874 | 15 306 | 14 438 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 440 295 | 39 734 717 | 40 194 194 | 37 840 990 | 37 954 683 | 21 175 530 | 20 340 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 716 968 | 26 334 704 | 38 531 627 | 36 110 442 | 36 733 690 | 16 956 726 | 15 688 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 528 | 16 506 | 22 815 | 22 815 | 22 815 | 10 047 | 10 047 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 300 159 | 27 072 828 | 38 416 518 | 38 416 518 | 38 416 518 | 16 824 850 | 16 824 850 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 507 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 284 | 121 819 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 510 | 270 407 | 1 439 | 2 108 | 58 324 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 340 510 | 270 407 | 1 439 | 2 108 | 58 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 723 327 | 13 400 013 | 1 322 057 | 1 460 141 | 1 219 554 | 4 216 696 | 4 593 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 741 622 | 3 456 476 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 696 246 | 13 377 352 | 1 300 182 | 1 392 655 | 1 165 160 | 1 408 200 | 1 121 851 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 081 | 22 661 | 21 875 | 67 486 | 54 394 | 66 874 | 15 306 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 653 | 727 215 | 1 598 537 | 1 502 012 | 778 225 | 3 696 066 | 2 974 983 |
| Выручка за предыдущий год | 3 151 096 | 3 655 507 | 5 715 215 | 6 264 581 | 5 779 522 | 7 029 133 | 7 467 561 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 824 443 | 2 928 292 | 4 116 678 | 4 762 569 | 5 001 297 | 3 333 067 | 4 492 578 |
| Выручка за отчетный год | 3 655 507 | 5 715 215 | 6 264 581 | 5 597 697 | 7 029 133 | 7 467 561 | 8 076 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 215 | 1 620 974 | 1 502 012 | 650 519 | 647 124 | 2 974 983 | 2 894 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 201 | 1 342 813 | 1 228 531 | 138 025 | 129 543 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 433 | 59 230 | 55 497 | 41 375 | 41 477 | 3 601 267 | 3 646 505 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 581 | 218 931 | 217 984 | 471 119 | 476 104 | 478 299 | 399 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 928 292 | 4 094 241 | 4 762 569 | 4 947 178 | 6 382 009 | 4 492 578 | 5 181 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 201 | 1 320 376 | 1 040 953 | 265 411 | 120 833 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 386 | 23 433 | 59 230 | 55 497 | 41 375 | 3 093 419 | 3 601 267 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 300 895 | 234 581 | 218 931 | 405 562 | 471 439 | 481 814 | 478 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 703 | 721 097 | 101 406 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 771 | 508 769 | 436 543 | 303 883 | 49 942 | 4 577 | 4 190 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 300 | 727 | 56 626 | 184 860 | 150 641 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 368 523 | 515 985 | 1 410 337 | 1 699 467 | 462 795 | 63 239 | 71 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 921 412 | 1 041 137 | 5 259 378 | 1 420 278 | 484 248 | 314 144 | 1 100 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 159 | 721 097 | 101 406 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 127 | 20 771 | 508 769 | 436 543 | 303 883 | 49 942 | 4 577 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 910 | 42 300 | 727 | 56 626 | 184 860 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 601 | 368 523 | 515 985 | 1 410 337 | 1 517 642 | 333 216 | 63 239 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 422 | 921 412 | 1 063 244 | 5 071 800 | 1 365 839 | 345 959 | 314 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 965 634 | 623 248 | 121 819 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 500 | 59 063 | 319 196 | 333 689 | 127 967 | 36 933 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 716 | 60 710 | 63 163 | 3 044 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 679 | 41 490 | 58 774 | 84 760 | 50 214 | 88 814 | 265 891 |
| Прочее за предыдущий год | 10 684 | 1 405 | 5 607 | 41 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 063 | 319 196 | 333 689 | 127 967 | 36 933 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 332 | 64 900 | 3 304 | 205 190 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 012 | 71 332 | 3 304 | 38 219 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 716 | 60 710 | 1 850 | 63 163 | 72 681 | 3 044 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 490 | 49 865 | 84 760 | 50 214 | 88 814 | 265 891 | 347 462 |
| Прочее за отчетный год | 1 405 | 5 607 | 9 861 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 001 269 | 623 248 | 121 819 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 269 | 623 248 | 121 819 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 965 634 | 623 248 | 121 819 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 528 | 16 506 | 22 815 | 22 815 | 22 815 | 10 047 | 10 047 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 300 159 | 27 072 828 | 38 416 518 | 38 416 518 | 38 416 518 | 16 824 850 | 16 824 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 507 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 284 | 121 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 716 968 | 26 334 704 | 38 531 627 | 36 110 442 | 36 733 690 | 16 956 726 | 15 688 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 506 | 22 815 | 22 815 | 22 815 | 10 047 | 10 047 | 10 047 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 072 828 | 38 416 518 | 38 416 518 | 38 416 518 | 16 824 850 | 16 824 850 | 16 824 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 507 | 1 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 629 | 121 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 334 704 | 38 685 972 | 36 110 442 | 36 733 690 | 16 956 726 | 15 688 487 | 12 807 651 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 978 | 6 309 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 772 669 | 11 343 690 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 269 | 623 248 | 1 827 472 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 774 647 | 12 351 268 | 623 248 | 1 827 472 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 269 | 623 248 | 121 819 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 001 269 | 623 248 | 121 819 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 978 | 6 309 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 3 772 669 | 11 343 690 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 774 647 | 11 349 999 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 653 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 705 653 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 768 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 591 668 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 911 | 2 421 185 | 1 268 239 | 2 880 836 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 911 | 2 421 185 | 21 604 436 | 2 880 836 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 911 | 2 421 185 | 1 268 239 | 2 880 836 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 156 911 | 2 421 185 | 1 268 239 | 2 880 836 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 768 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 21 591 668 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 21 604 436 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 1 497 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 334 704 | 38 685 972 | 36 110 442 | 36 733 690 | 16 956 726 | 15 688 487 | 12 807 651 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 716 968 | 26 334 704 | 38 531 627 | 36 110 442 | 36 733 690 | 16 956 726 | 15 688 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 948 | 410 491 | 2 019 689 | 2 186 942 | 2 117 325 | 1 670 864 | 2 196 187 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 042 275 | 6 287 559 | 7 216 914 | 6 571 882 | 8 599 721 | 9 314 126 | 8 552 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 502 263 | 5 381 200 | 6 432 831 | 5 490 135 | 7 834 022 | 8 759 098 | 8 180 819 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 242 | 91 572 | 142 504 | 157 688 | 214 421 | 281 584 | 265 058 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 522 770 | 814 787 | 641 579 | 924 059 | 551 278 | 273 444 | 106 659 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 832 327 | 5 877 068 | 5 197 225 | 4 384 940 | 6 482 396 | 7 643 262 | 6 356 349 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 612 085 | 4 085 108 | 3 156 018 | 3 303 683 | 5 141 102 | 6 614 824 | 5 280 699 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 627 | 305 220 | 304 727 | 401 407 | 403 954 | 402 463 | 159 334 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 301 | 727 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 921 | 438 087 | 555 714 | 273 459 | 79 950 | 77 542 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 721 393 | 1 047 926 | 1 180 766 | 406 391 | 937 340 | 546 025 | 7 072 |
| Поступления – всего за отчетный год | 287 625 | 11 272 991 | 4 465 041 | 7 936 221 | 440 198 | 48 100 | 6 910 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 215 | 34 909 | 48 100 | 5 245 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 287 000 | 11 123 500 | 4 457 354 | 7 619 934 | 405 289 | 1 665 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 410 | 149 491 | 7 687 | 316 287 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 012 994 | 11 684 312 | 6 487 329 | 10 110 980 | 5 257 144 | 2 248 976 | 333 141 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 207 813 | 1 803 312 | 2 997 329 | 5 708 865 | 5 257 144 | 2 238 109 | 333 141 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 802 000 | 9 881 000 | 3 490 000 | 4 402 115 | 10 867 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 181 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 349 999 | 8 296 000 | 2 685 000 | 530 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 384 499 | 4 148 000 | 2 935 000 | 3 545 000 | 275 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 034 500 | 4 148 000 | 2 935 000 | 3 545 000 | 275 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 11 349 999 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 034 500 | 4 148 000 | 250 000 | 3 015 000 | 2 145 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 034 500 | 4 148 000 | 250 000 | 3 015 000 | 2 145 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 183 |