Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКНЕФТЬ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 765 186 | 822 470 | 1 073 244 | 1 042 571 | 1 136 721 | 1 164 822 | 1 058 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 525 471 | 525 193 | 609 420 | 651 568 | 644 288 | 649 702 | 631 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 743 | 15 743 | 15 743 | 12 744 | 9 746 | 6 747 | 3 748 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 215 644 | 184 744 | 156 165 | 128 450 | 104 598 | 110 092 | 153 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 802 | 16 802 | 14 430 | 115 377 | 115 377 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 186 888 | 217 510 | 333 061 | 415 542 | 324 492 | 323 675 | 377 636 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 472 | 472 | 100 | 4 910 | 153 | 3 889 | 7 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 714 | 297 277 | 463 824 | 391 003 | 492 433 | 515 120 | 426 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 866 | 229 363 | 261 536 | 316 221 | 344 881 | 257 218 | 381 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 640 | 57 600 | 202 178 | 70 640 | 65 956 | 231 631 | 44 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 852 | 23 097 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 037 | 10 210 | 52 | 2 885 | 927 | 102 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 104 | 57 | 1 256 | 817 | 3 072 | 1 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 854 229 | 765 186 | 822 470 | 1 073 244 | 1 042 570 | 1 136 721 | 1 164 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 928 | 525 471 | 525 193 | 609 420 | 651 568 | 644 288 | 649 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 743 | 15 743 | 15 743 | 15 743 | 12 744 | 9 746 | 6 747 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 | 89 922 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 987 | 215 644 | 184 744 | 156 165 | 128 450 | 104 598 | 110 092 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 802 | 16 802 | 16 802 | 14 430 | 115 377 | 115 377 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 170 464 | 186 888 | 217 510 | 333 061 | 415 542 | 324 492 | 323 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 009 | 472 | 472 | 100 | 4 910 | 153 | 3 889 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 301 | 239 714 | 297 277 | 463 824 | 391 002 | 492 433 | 515 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 576 | 183 866 | 229 363 | 261 536 | 316 221 | 344 881 | 257 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 397 | 53 640 | 57 600 | 202 178 | 70 640 | 65 956 | 231 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 852 | 23 097 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 2 037 | 10 210 | 52 | 2 885 | 927 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 171 | 104 | 57 | 1 256 | 817 | 3 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 765 186 | 822 470 | 1 073 244 | 1 042 570 | 1 136 721 | 1 164 822 | 1 058 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 579 | 53 381 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 011 | 4 813 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 023 | 638 506 | 1 015 861 | 1 579 026 | 527 286 | 678 400 | 49 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 060 | 591 803 | 964 309 | 1 518 042 | 486 591 | 635 252 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 963 | 46 703 | 51 552 | 60 984 | 40 695 | 23 006 | 42 208 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 142 | 7 613 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 098 | 114 385 | 483 694 | 267 859 | 556 054 | 509 468 | 1 159 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 169 | 175 000 | 615 427 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 098 | 114 385 | 483 694 | 267 859 | 401 885 | 334 468 | 533 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 472 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 854 229 | 765 186 | 822 470 | 1 073 244 | 1 042 570 | 1 136 721 | 1 164 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 579 | 53 381 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 011 | 4 813 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 372 | 793 023 | 638 506 | 1 015 861 | 1 579 026 | 527 286 | 678 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 793 555 | 750 060 | 591 803 | 964 309 | 1 518 042 | 486 591 | 635 252 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 817 | 42 963 | 46 703 | 51 552 | 60 984 | 40 695 | 23 006 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 142 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 020 | 91 098 | 114 385 | 483 694 | 267 859 | 556 054 | 518 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 169 | 175 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 020 | 91 098 | 114 385 | 483 694 | 267 859 | 401 885 | 334 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 580 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 750 | 336 909 | 331 808 | 311 363 | 186 541 | 225 728 | 325 601 |
| Выручка за предыдущий год | 424 184 | 808 743 | 700 198 | 694 898 | 581 348 | 612 322 | 1 265 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 434 | 471 834 | 368 390 | 383 535 | 394 807 | 386 594 | 939 497 |
| Выручка за отчетный год | 442 697 | 700 198 | 694 898 | 581 348 | 612 322 | 1 265 098 | 1 337 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 808 | 311 363 | 186 541 | 225 728 | 325 601 | 515 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 875 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 804 | 365 672 | 502 116 | 243 312 | 195 889 | 354 254 | 454 988 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 264 | 39 699 | 42 388 | 46 319 | 52 456 | 52 178 | 49 849 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 834 | 368 390 | 383 535 | 394 807 | 386 594 | 939 497 | 822 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 948 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 055 | 406 850 | 365 672 | 502 116 | 243 312 | 195 889 | 354 254 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 747 | 37 264 | 39 699 | 42 388 | 46 319 | 52 456 | 52 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 983 | 928 457 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 701 | 12 268 | 48 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 252 | 50 013 | 34 696 | 48 653 | 59 575 | 51 409 | 45 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 358 041 | 488 913 | 147 122 | 633 957 | 1 505 851 | 76 677 | 64 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 914 | 202 354 | 484 404 | 908 435 | 497 903 | 46 834 | 114 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 983 | 928 457 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 701 | 12 268 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 826 | 49 252 | 50 013 | 34 696 | 48 653 | 59 575 | 51 409 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 186 | 358 041 | 488 913 | 147 122 | 633 957 | 1 505 851 | 76 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 876 | 323 914 | 202 354 | 484 404 | 908 435 | 497 903 | 46 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 513 | 889 440 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 173 | 3 741 | 4 848 | 9 433 | 17 689 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 398 | 16 424 | 30 622 | 115 551 | 82 481 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 787 | 1 722 | 1 351 | 1 473 | 24 833 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 147 009 | 1 129 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 147 009 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 741 | 4 848 | 9 433 | 2 400 | 17 689 | 905 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 424 | 30 622 | 115 551 | 82 481 | 36 617 | 17 285 | |
| Прочее за отчетный год | 1 722 | 1 351 | 1 473 | 24 833 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 513 | 857 696 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 513 | 889 440 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 513 | 857 696 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 011 | 4 813 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 579 | 53 381 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 | 48 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 011 | 4 813 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 579 | 53 381 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 466 | 296 024 | 121 024 | 85 244 | 889 440 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 466 | 296 024 | 121 024 | 85 244 | 889 440 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 466 | 296 024 | 121 024 | 85 244 | 889 440 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 466 | 296 024 | 121 024 | 85 244 | 889 440 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 238 | 107 510 | 616 912 | 463 249 | 31 744 | 76 427 | 119 405 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 238 | 107 510 | 616 912 | 463 249 | 31 744 | 76 427 | 119 405 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 238 | 107 510 | 616 912 | 463 249 | 76 427 | 89 562 | |
| Убыток (ИТОГО) | 130 238 | 107 510 | 616 912 | 463 249 | 76 427 | 89 562 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 744 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 744 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 843 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 843 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 935 | 69 579 | 53 381 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 163 | 118 935 | 69 579 | 53 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 039 | 132 685 | 174 917 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 524 | 370 266 | 475 369 | 389 090 | 613 058 | 608 750 | 670 792 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 117 | 342 771 | 475 126 | 326 012 | 579 653 | 594 068 | 670 172 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 407 | 27 495 | 243 | 63 078 | 33 405 | 14 682 | 620 |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 485 | 443 012 | 483 148 | 620 790 | 480 373 | 634 387 | 495 875 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 333 | 97 880 | 87 560 | 143 727 | 121 376 | 174 742 | 151 960 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 133 | 125 974 | 102 536 | 97 262 | 116 795 | 158 729 | 148 442 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 560 | 44 829 | 3 394 | 13 144 | 14 419 | 16 110 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 470 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 019 | 216 598 | 248 223 | 119 363 | 26 535 | 35 484 | 28 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | 8 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 76 | 8 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 114 | 135 258 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 197 114 | 135 258 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 490 | 224 926 | 72 390 | 160 070 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 841 | 376 856 | 341 313 | 491 598 | 487 430 | 260 070 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 841 | 376 856 | 341 313 | 491 598 | 487 430 | 260 070 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 946 | 295 366 | 343 006 | 266 669 | 415 040 | 100 000 | 175 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 278 946 | 295 366 | 343 006 | 266 669 | 415 040 | 100 000 | 175 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 010 | 8 744 | 7 969 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 604 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -495,9 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 460 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.