Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "БИРОБИДЖАНВОДСТРОЙ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "БИРОБИДЖАНВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 114 | 245 574 | 188 533 | 175 369 | 460 872 | 966 066 | 1 027 338 | 2 682 477 | 981 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 439 | 49 854 | 56 270 | 64 326 | 211 538 | 681 957 | 574 283 | 1 813 798 | 216 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 439 | 49 854 | 56 270 | 64 326 | 210 376 | 613 988 | 507 809 | 1 493 445 | 208 036 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 162 | 67 969 | 66 474 | 320 354 | 8 607 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 675 | 195 720 | 132 262 | 111 043 | 249 334 | 284 109 | 453 056 | 868 679 | 764 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 192 | 22 606 | 22 212 | 38 500 | 39 410 | 110 080 | 108 220 | 508 964 | 342 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 391 | 32 417 | 100 466 | 59 370 | 98 168 | 105 795 | 294 234 | 234 498 | 277 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 850 | 90 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 092 | 140 697 | 9 584 | 7 158 | 9 723 | 67 496 | 49 598 | 123 237 | 143 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 12 033 | 738 | 1 003 | 1 979 | 1 444 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 347 | 112 114 | 381 402 | 281 177 | 328 862 | 903 611 | 966 066 | 1 027 338 | 2 232 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 556 | 65 439 | 59 400 | 87 983 | 123 020 | 654 272 | 681 957 | 574 283 | 1 374 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 556 | 65 439 | 59 400 | 87 983 | 122 296 | 585 278 | 613 988 | 507 809 | 1 049 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 724 | 68 994 | 67 969 | 66 474 | 325 340 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 791 | 46 675 | 322 002 | 193 194 | 205 842 | 249 339 | 284 109 | 453 056 | 857 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 188 | 27 192 | 19 985 | 49 445 | 25 374 | 39 410 | 110 080 | 108 220 | 540 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 888 | 17 391 | 161 321 | 37 003 | 85 413 | 98 173 | 105 795 | 294 234 | 191 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 715 | 2 092 | 140 697 | 11 353 | 93 090 | 99 723 | 67 496 | 49 598 | 123 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 1 965 | 12 033 | 738 | 1 003 | 1 977 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 114 | 245 574 | 188 533 | 175 369 | 460 872 | 966 066 | 1 027 338 | 2 682 477 | 981 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 386 | 4 189 | 73 820 | 58 611 | 268 265 | 312 644 | 374 331 | 376 736 | 495 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 431 | 57 222 | 266 876 | 311 255 | 372 942 | 375 347 | 494 450 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 81 221 | 442 499 | 364 894 | 1 581 872 | 145 023 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 111 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 12 602 | 90 747 | 80 459 | 346 435 | 14 998 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 024 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 619 | 351 752 | 284 434 | 1 164 326 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 728 | 241 385 | 114 675 | 116 758 | 111 386 | 210 922 | 288 114 | 723 869 | 340 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 200 | 9 000 | 19 837 | 18 270 | 132 566 | 442 558 | 154 971 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 528 | 241 385 | 103 323 | 116 758 | 66 527 | 149 199 | 82 356 | 193 762 | 171 051 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 352 | 25 022 | 43 453 | 73 192 | 87 548 | 14 472 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 347 | 112 114 | 381 402 | 281 177 | 328 862 | 903 611 | 966 066 | 1 027 338 | 2 232 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 761 | 2 386 | 65 827 | 77 878 | 139 667 | 308 536 | 312 644 | 374 331 | 326 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | 1 389 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 438 | 76 489 | 138 278 | 307 147 | 311 255 | 372 942 | 325 214 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 359 | 483 675 | 442 499 | 364 894 | 1 191 798 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 111 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 968 | 90 504 | 90 747 | 80 459 | 336 928 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 030 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 391 | 393 171 | 351 752 | 284 434 | 706 728 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 586 | 109 728 | 315 575 | 203 299 | 177 835 | 111 400 | 210 922 | 288 114 | 713 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 200 | 73 056 | 19 837 | 18 270 | 132 566 | 442 558 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 586 | 80 528 | 309 158 | 194 351 | 90 819 | 66 541 | 149 199 | 82 356 | 183 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 417 | 8 948 | 13 960 | 25 022 | 43 453 | 73 192 | 10 639 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 358 | 997 | 67 456 | 68 672 | 159 947 | 198 234 | 131 444 | 331 332 | 96 147 |
| Выручка за предыдущий год | 197 002 | 198 601 | 655 822 | 576 365 | 728 741 | 822 232 | 983 369 | 1 460 551 | 949 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 356 | 197 604 | 588 366 | 507 693 | 568 794 | 623 998 | 851 925 | 1 129 219 | 853 530 |
| Выручка за отчетный год | 198 601 | 684 403 | 182 201 | 341 575 | 822 232 | 983 369 | 1 460 551 | 949 677 | 2 249 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 500 | 35 499 | 56 196 | 198 246 | 131 444 | 331 332 | 43 212 | 524 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 500 | 11 110 | 56 084 | 169 383 | 106 777 | 301 000 | 473 738 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 768 | 112 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 621 | 28 863 | 24 667 | 30 332 | 43 665 | 50 745 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 604 | 680 903 | 146 702 | 285 379 | 623 986 | 851 925 | 1 129 219 | 906 465 | 1 725 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 997 | 42 441 | 44 318 | 159 947 | 169 371 | 106 777 | 301 000 | 54 485 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 259 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 756 | 24 354 | 28 863 | 24 667 | 30 332 | 41 662 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 500 | 10 175 | 58 987 | 179 716 | 125 952 | 202 721 | 14 944 | 478 359 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 835 | 1 763 | 17 | 233 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 1 335 | 4 239 | 8 222 | 4 051 | 62 087 | 74 627 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 243 | 28 928 | 25 132 | 91 613 | 36 241 | 107 209 | 120 820 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 632 | 25 525 | 10 560 | 64 216 | 132 232 | 29 742 | 41 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 997 | 9 586 | 40 013 | 149 185 | 179 704 | 125 952 | 202 721 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 1 763 | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 257 | 5 975 | 6 884 | 4 239 | 8 222 | 4 051 | 146 258 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 276 | 14 866 | 9 856 | 25 132 | 91 613 | 36 241 | 80 917 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 874 | 13 228 | 13 734 | 10 560 | 64 216 | 132 232 | 38 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 372 | 948 | 6 790 | 31 827 | 118 893 | 146 101 | 100 509 | 156 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 49 | 2 767 | 8 187 | 1 958 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 700 | 2 145 | 12 578 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 948 | 2 800 | 7 993 | 46 409 | 146 111 | 100 509 | 156 980 | 2 405 | 361 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 2 800 | 7 993 | 46 409 | 146 111 | 100 509 | 156 980 | 2 405 | 361 215 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 790 | 31 827 | 118 893 | 186 381 | 92 157 | 156 980 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 40 280 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 389 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 489 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 878 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 389 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 222 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 611 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 408 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 408 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 408 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 408 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 611 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 606 | 248 318 | 81 489 | 27 610 | 545 081 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 588 269 | 959 079 | 1 238 502 | 1 512 333 | 1 054 658 | 2 204 666 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 195 | 841 095 | 1 121 442 | 1 403 296 | 1 014 222 | 2 112 096 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 074 | 117 984 | 117 060 | 109 037 | 40 436 | 17 089 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 523 663 | 710 761 | 1 157 013 | 1 484 723 | 1 189 361 | 1 659 585 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 501 | 609 011 | 848 508 | 1 188 491 | 819 379 | 1 110 090 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 464 | 62 867 | 132 928 | 160 336 | 314 333 | 312 293 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 222 | 1 238 | 48 808 | 76 515 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 208 | 48 270 | 121 679 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 698 | 38 883 | 127 147 | 86 388 | 6 841 | 39 008 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 169 | 42 847 | 37 108 | 64 510 | 172 761 | 118 816 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 169 | 42 847 | 37 108 | 64 510 | 172 761 | 118 816 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 002 | 381 103 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 784 | 97 959 | 177 927 | 274 296 | 681 790 | 382 870 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 353 | 85 671 | 177 927 | 274 296 | 681 790 | 382 870 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 431 | 12 288 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 353 543 | 306 527 | 254 535 | 255 294 | 300 687 | 788 570 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 985 | 75 041 | 95 294 | 47 002 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 277 | 179 494 | 160 000 | 300 687 | 741 568 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 543 | 164 265 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 639 | 20 565 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 822,2 млн ₽ | 983,4 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 949,7 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146,1 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 361,2 млн ₽ | ||
| Активы | 460,9 млн ₽ | 966,1 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 981,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 268,3 млн ₽ | 312,6 млн ₽ | 374,3 млн ₽ | 376,7 млн ₽ | 495,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,6 % | +48,5 % | -35,0 % | +136,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,35 | 1,57 | 1,20 | 2,25 | 1,21 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,82 | 1,19 | 0,49 | 1,24 | 0,97 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,42 | 0,59 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,32 | 0,36 | 0,14 | 0,51 | 0,33 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 2,09 | 1,74 | 6,12 | 0,98 | 1,10 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 20,6 % | 10,9 % | 20,6 % | 0,0 % | 21,1 % | 3,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 17,8 % | 10,2 % | 10,7 % | 0,3 % | 16,1 % | 2,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 10,4 % | 15,3 % | 0,1 % | 36,8 % | 1,4 % ▲ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | 32,1 % | 41,9 % | 0,6 % | 72,8 % | 8,9 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | 1,02 | 1,42 | 0,35 | 2,29 | 1,03 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 39 дн. | 74 дн. | 90 дн. | 45 дн. | 102 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 47 дн. | 35 дн. | 205 дн. | 72 дн. | 38 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 64 дн. | 27 дн. | 78 дн. | 36 дн. | 131 дн. ▲ | 234 дн. |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 23 дн. | 82 дн. | 217 дн. | 81 дн. | 3 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,26 | 0,36 | 0,17 | 0,55 | 0,24 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,93 | 2,93 | 4,16 | 1,02 | 8,83 | 2,18 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).