Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЬ-ЧУНЬ ЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЬ-ЧУНЬ ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 599 | 113 700 | 141 852 | 195 101 | 192 898 | 281 192 | 293 592 | 187 442 | 239 420 | 403 886 | 208 375 | 160 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 832 | 35 460 | 39 650 | 44 185 | 71 003 | 71 199 | 74 711 | 46 207 | 40 007 | 35 275 | 31 257 | 27 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 832 | 35 460 | 39 650 | 44 185 | 71 003 | 71 199 | 74 711 | 46 207 | 40 007 | 35 275 | 31 257 | 27 469 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 767 | 78 240 | 102 202 | 150 916 | 121 895 | 209 993 | 218 881 | 141 235 | 199 413 | 368 611 | 177 118 | 133 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 065 | 54 658 | 65 697 | 118 074 | 74 583 | 143 705 | 181 612 | 52 509 | 70 864 | 104 404 | 83 833 | 85 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 360 | 6 335 | 6 406 | 489 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 232 | 23 247 | 24 567 | 27 576 | 50 898 | 25 806 | 32 732 | 83 121 | 218 027 | 42 551 | 2 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 998 | 5 900 | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 139 | 7 787 | 5 695 | 915 | 403 | 3 084 | 974 | 1 290 | 724 | 1 476 | 6 030 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 704 | 44 704 | 44 704 | 44 704 | 44 704 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 794 | 135 599 | 113 700 | 141 852 | 195 101 | 264 827 | 281 192 | 272 329 | 187 442 | 239 420 | 403 886 | 208 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 846 | 50 832 | 35 460 | 39 650 | 44 185 | 71 003 | 71 199 | 54 689 | 46 207 | 40 007 | 35 275 | 31 257 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 846 | 50 832 | 35 460 | 39 650 | 44 185 | 71 003 | 71 199 | 54 689 | 46 207 | 40 007 | 35 275 | 31 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 948 | 84 767 | 78 240 | 102 202 | 150 916 | 193 824 | 209 993 | 217 640 | 141 235 | 199 413 | 368 611 | 177 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 738 | 73 065 | 54 658 | 65 697 | 118 074 | 74 583 | 143 705 | 121 545 | 52 509 | 70 864 | 104 404 | 83 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 563 | 7 360 | 6 335 | 6 406 | 7 933 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 553 | 8 232 | 23 247 | 24 567 | 106 503 | 50 898 | 73 025 | 32 732 | 83 121 | 218 027 | 42 551 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 5 900 | 15 000 | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 094 | 4 139 | 7 787 | 5 695 | 915 | 403 | 3 084 | 137 | 1 290 | 724 | 1 476 | 6 030 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 704 | 44 704 | 44 704 | 44 704 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 599 | 113 700 | 141 852 | 195 101 | 192 898 | 281 192 | 293 592 | 187 442 | 239 420 | 403 886 | 208 375 | 160 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 358 | 111 543 | 124 077 | 154 540 | 175 466 | 202 237 | 220 340 | 11 586 | 42 146 | 25 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 970 | 61 155 | 73 689 | 104 152 | 125 078 | 151 849 | 169 952 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 241 | 2 157 | 17 775 | 40 561 | 17 432 | 78 955 | 73 252 | 215 572 | 258 862 | 392 300 | 166 229 | 135 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 275 | 68 564 | 63 588 | 80 580 | 48 877 | 18 590 | 1 452 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 241 | 2 157 | 17 775 | 40 561 | 17 432 | 5 680 | 4 688 | 151 984 | 178 282 | 343 423 | 147 639 | 133 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 794 | 135 599 | 113 700 | 141 852 | 195 101 | 264 827 | 281 192 | 272 329 | 187 442 | 239 420 | 403 886 | 208 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 950 | 118 358 | 111 543 | 124 077 | 154 540 | 173 475 | 202 237 | 266 264 | 11 586 | 42 146 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 562 | 67 970 | 61 155 | 73 689 | 104 152 | 123 087 | 151 849 | 215 876 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 844 | 17 241 | 2 157 | 17 775 | 40 561 | 91 352 | 78 955 | 6 065 | 215 572 | 258 862 | 392 300 | 166 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 920 | 73 275 | 63 588 | 80 580 | 48 877 | 18 590 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 844 | 17 241 | 2 157 | 17 775 | 40 561 | 17 432 | 5 680 | 6 065 | 151 984 | 178 282 | 343 423 | 147 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 368 | 26 160 | 9 762 | 15 668 | 38 078 | 26 260 | 35 644 | 42 424 | 29 446 | 12 317 | 39 627 | 38 528 |
| Выручка за предыдущий год | 86 333 | 117 711 | 156 330 | 223 462 | 205 475 | 225 362 | 306 373 | 213 393 | 242 667 | 218 260 | 224 705 | 210 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 965 | 91 551 | 146 568 | 207 794 | 167 397 | 199 102 | 270 729 | 170 969 | 213 221 | 205 943 | 185 078 | 171 858 |
| Выручка за отчетный год | 117 711 | 154 130 | 223 462 | 205 475 | 225 362 | 306 373 | 298 212 | 242 667 | 218 260 | 224 705 | 210 386 | 148 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 160 | 15 668 | 38 078 | 28 649 | 35 644 | 22 582 | 29 446 | 12 317 | 39 627 | 38 528 | 23 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 160 | 15 668 | 38 078 | 28 649 | 35 644 | 22 582 | 29 446 | 12 317 | 39 627 | 38 528 | 23 724 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 551 | 156 014 | 207 794 | 167 397 | 196 713 | 270 729 | 275 630 | 213 221 | 205 943 | 185 078 | 171 858 | 124 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 368 | 26 160 | 9 762 | 15 668 | 38 078 | 26 260 | 35 644 | 42 424 | 29 446 | 12 317 | 39 627 | 38 528 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 510 | 15 668 | 38 078 | 26 157 | 35 953 | 22 629 | 27 242 | 10 860 | 38 785 | 38 200 | 22 630 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 228 | 270 | 583 | 24 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 714 | 663 | 559 | 275 | 114 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 309 | 47 | 17 000 | 1 621 | 225 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 4 931 | 2 679 | 18 550 | 1 022 | 2 174 | 636 | 1 229 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 998 | 25 510 | 9 329 | 15 668 | 38 078 | 23 669 | 35 953 | 31 528 | 27 242 | 10 860 | 38 785 | 38 200 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 228 | 270 | 583 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 714 | 663 | 559 | 275 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 187 | 309 | 18 598 | 17 000 | 1 621 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 377 | 650 | 433 | 2 778 | 29 494 | 18 550 | 1 022 | 2 174 | 636 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 598 | 20 408 | 7 463 | 12 534 | 30 463 | 18 935 | 28 762 | 25 222 | 21 794 | 8 688 | 31 028 | 30 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 400 | 5 102 | 1 866 | 3 134 | 7 615 | 4 734 | 7 191 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 102 | 3 134 | 7 615 | 5 231 | 7 191 | 4 526 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 408 | 12 534 | 30 463 | 20 926 | 28 762 | 18 103 | 21 794 | 8 688 | 31 028 | 30 560 | 16 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 408 | 12 534 | 30 463 | 20 926 | 28 762 | 18 103 | 21 794 | 8 688 | 31 028 | 30 560 | 16 972 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 598 | 20 408 | 7 463 | 12 534 | 30 463 | 18 935 | 28 762 | 25 222 | 21 794 | 8 688 | 31 028 | 30 560 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 562 | 67 970 | 61 155 | 73 689 | 104 152 | 123 087 | 151 849 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 950 | 118 358 | 111 543 | 124 077 | 154 540 | 173 475 | 202 237 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | 50 388 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 970 | 61 155 | 73 689 | 104 152 | 125 078 | 151 849 | 169 952 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 358 | 111 543 | 124 077 | 154 540 | 175 466 | 202 237 | 220 340 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 408 | 12 534 | 30 463 | 20 926 | 28 762 | 18 103 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 408 | 12 534 | 30 463 | 20 926 | 28 762 | 18 103 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 408 | 12 534 | 30 463 | 20 926 | 18 103 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 408 | 12 534 | 30 463 | 20 926 | 18 103 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 762 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 762 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 815 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 815 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 815 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 815 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 358 | 111 543 | 124 077 | 155 619 | 175 466 | 202 237 | 220 340 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 950 | 118 358 | 111 543 | 124 077 | 155 619 | 173 475 | 202 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 045 | 3 648 | 2 681 | 571 | 1 290 | 1 476 | 4 554 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 001 | 163 853 | 252 703 | 222 703 | 263 908 | 404 396 | 374 761 | 247 274 | 220 848 | 312 511 | 173 266 | 121 767 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 304 | 160 940 | 221 889 | 173 270 | 172 041 | 376 968 | 363 781 | 240 796 | 195 450 | 273 911 | 159 790 | 95 467 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 697 | 2 913 | 30 814 | 49 433 | 91 867 | 27 428 | 10 980 | 6 478 | 25 398 | 38 600 | 13 476 | 26 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 956 | 160 205 | 254 795 | 227 483 | 264 420 | 401 715 | 374 190 | 245 984 | 221 414 | 311 035 | 168 712 | 127 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 944 | 85 346 | 185 906 | 154 674 | 149 882 | 333 750 | 282 363 | 173 256 | 190 228 | 190 786 | 99 241 | 108 770 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 531 | 27 287 | 34 031 | 38 137 | 23 165 | 35 779 | 36 540 | 19 510 | 19 610 | 16 147 | 10 693 | 12 834 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 664 | 559 | 275 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 102 | 29 020 | 3 742 | 10 301 | 3 242 | 9 982 | 5 058 | 2 207 | 7 663 | 7 640 | 5 658 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 379 | 18 552 | 31 116 | 24 371 | 88 131 | 22 204 | 55 287 | 48 160 | 8 705 | 95 880 | 50 863 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 045 | 3 648 | 2 681 | 571 | 1 290 | 1 476 | 4 554 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 242,7 млн ₽ | 218,3 млн ₽ | 224,7 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | |
| Активы | 187,4 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 403,9 млн ₽ | 208,4 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -28,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,1 % | +3,0 % | -6,4 % | -29,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,77 | 0,94 | 1,07 | 0,98 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,32 | 0,56 | 0,29 | 0,02 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,08 | 0,03 | 0,20 | 0,16 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 33,86 | 3,94 | 5,38 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 5,6 % | 17,6 % | 18,3 % | 16,0 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 4,0 % | 13,8 % | 14,5 % | 11,4 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 3,6 % | 7,7 % | 14,7 % | 10,6 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 267,8 % | 72,5 % | 67,4 % | 3,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 0,91 | 0,56 | 1,01 | 0,92 | 0,88 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 139 дн. | 354 дн. | 74 дн. | 6 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 126 дн. | 206 дн. | 178 дн. | 250 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 316 дн. | 677 дн. | 314 дн. | 392 дн. | 95 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -121 дн. | -51 дн. | -117 дн. | -62 дн. | -136 дн. | 51 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,53 | -0,30 | -0,06 | 0,06 | -0,02 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,13 | -2,35 | -0,02 | 1,71 | 0,54 | 5,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 392).