Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД", Теплоозерск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	934 503	899 957	949 381	987 064	1 062 090	1 073 553	968 565	1 706 844
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	489 386	518 551	483 877	512 969	427 794	566 187	415 992	621 692
Нематериальные активы на конец отчетного года	12	9	8	4	1		55 879	20 587
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	719	873	873	914	914	914	914	914
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	379 372	371 547	354 110	345 392	315 961	294 275	275 670	375 509
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		31 956
Финансовые вложения на конец отчетного года	92 335	84 799	113 385	146 894	63 755	235 934	42 110	26 563
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	14 393	7 982	8 364	19 765	47 101	35 014	41 364	191 338
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 554	21 385	7 137		62	50	55	6 781
Итого оборотных активов на конец отчетного года	445 117	381 406	465 504	474 095	634 296	507 366	552 573	1 085 152
Запасы на конец отчетного года	249 599	266 267	333 984	351 581	334 734	294 806	462 482	713 524
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		32	4	40	8	97	3 433	24 043
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	189 657	112 471	124 610	86 478	106 514	198 862	84 312	336 192
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 066	2 121	1 793	34 452	188 675	12 091	564	622
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 795	514	5 113	1 544	4 104	957	1 443	10 771
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1			261	553	339
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	900 061	934 503	899 957	949 458	987 762	1 062 090	1 073 553	1 159 187
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	581 895	489 386	518 551	483 877	513 667	427 794	566 187	487 957
Нематериальные активы на конец предыдущего года	16	12	9	8	4	1		32 351
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года		719	873	873	914	914	914	914
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	389 610	379 372	371 547	354 110	345 392	315 961	294 275	312 037
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			31 956
Финансовые вложения на конец предыдущего года	176 860	92 335	84 799	113 385	146 894	63 755	235 934	37 645
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	15 362	14 393	7 982	8 364	20 463	47 101	35 014	105 010
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	46	2 554	21 385	7 137		62	50
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	318 166	445 117	381 406	465 581	474 095	634 296	507 366	671 230
Запасы на конец предыдущего года	208 427	249 599	266 267	334 061	351 581	334 734	294 806	506 066
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	150		32	4	40	8	97	16 032
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	103 316	189 657	112 471	124 610	86 478	106 514	198 862	145 952
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	958	1 066	2 121	1 793	34 452	188 675	12 091	732
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	608	4 795	514	5 113	1 544	4 104	957	2 345
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 707		1			261	553	103
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	934 502	899 957	949 381	987 064	1 062 090	1 073 553	968 565	1 706 844
ИТОГО капитал на конец отчетного года	363 180	416 596	668 539	621 623	529 911	610 067	587 600
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	37 495	35 178	34 073	34 073	33 609	33 469	33 469	33 184
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	245 998	245 998	245 998	245 998	245 998	245 998	245 998	245 998
Резервный капитал на конец отчетного года	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		54 566	307 614	260 698	169 450	249 746	227 279
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	132 457	71 663	87 613	56 882	250 869	101 051	95 806	1 195 005
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	118 600	53 000	65 000	31 000	215 156	66 605	57 382	1 043 131
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	13 857	18 663	22 613	25 882	35 713	34 446	38 424	81 417
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								70 457
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	438 865	411 698	193 229	308 559	281 310	362 435	285 159	650 393
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	228 033	158 899	24 335	18 887			32
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	195 477	234 653	147 518	262 998	256 623	337 402	255 946	608 413
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	15 356	18 146	21 376	26 674	24 687	25 033	29 181	41 980
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	900 061	934 503	899 957	949 458	987 762	1 062 090	1 073 553	1 159 187
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	453 596	363 180	416 596	668 616	622 301	529 911	610 067	146 053
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 606	37 495	35 178	34 073	34 073	33 609	33 469	33 461
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		245 998	245 998	245 998	245 998	245 998	245 998	245 998
Резервный капитал на конец предыдущего года	256 544	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	89 138		54 566	307 691	261 376	169 450	249 746
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	254 096	132 457	71 663	87 613	56 902	250 869	101 051	512 666
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	239 000	118 600	53 000	65 000	31 000	215 156	66 605	460 851
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	15 095	13 857	18 663	22 613	25 902	35 713	34 446	51 815
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	192 369	438 866	411 698	193 229	308 559	281 310	362 435	500 468
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 071	228 033	158 899	24 335	18 887
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	169 597	195 477	234 653	147 518	262 998	256 623	337 402	468 295
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	14 701	15 356	18 146	21 376	26 674	24 687	25 033	32 173
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	470 866	542 027	702 482	975 869	530 590	389 464	721 606	562 489
Выручка за предыдущий год	1 204 928	1 339 856	1 520 630	1 861 529	1 402 618	1 107 794	1 749 841	1 918 258
Себестоимость продаж за предыдущий год	734 062	797 829	818 148	885 660	872 028	718 330	1 028 235
Выручка за отчетный год	1 339 856	1 520 630	1 861 529	1 402 618	1 107 794	1 749 841	1 755 429	1 814 923
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	542 027	702 482	975 869	530 590	389 464	721 606	624 923	459 892
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 365	116 818	332 917			55 518
Коммерческие расходы за отчетный год	287 355	317 450	355 457	315 979	303 451	483 561	505 201
Управленческие расходы за отчетный год	240 307	268 214	287 495	249 580	243 344	182 527	198 621
Себестоимость продаж за отчетный год	797 829	818 148	885 660	872 028	718 330	1 028 235	1 130 506
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 365	116 818	332 917			55 518
Коммерческие расходы за предыдущий год	260 548	287 355	317 450	355 457	315 979	303 451	483 561
Управленческие расходы за предыдущий год	232 485	240 307	268 214	287 495	249 580	243 344	182 527
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		75 552	323 040			103 016
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1	15	16 340	5	9	2 981	2 418
Проценты к получению за отчетный год	158	92	1 315	9 153	9 960	12 154	10 383	1 768
Проценты к уплате за отчетный год	1 679	1 510	994	6 890	16 163	18 029	2 313
Прочие доходы за отчетный год	57 278	96 419	137 166	64 714	108 776	152 127	94 175	89 480
Прочие расходы за отчетный год	159 216	136 282	163 704	85 471	54 547	101 735	50 604
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			75 552	339 380			103 016
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	643	1		16 340	5	9	2 981
Проценты к получению за предыдущий год	1 474	158	92	1 315	9 153	9 960	12 154	619
Проценты к уплате за предыдущий год	1 523	1 679	1 510	994	6 890	16 163	18 029
Прочие доходы за предыдущий год	51 306	57 279	96 434	153 506	64 714	108 776	152 127	96 114
Прочие расходы за предыдущий год	74 755	159 216	136 282	163 704	85 471	54 547	101 735
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			53 414	268 283			80 156
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		827	10 722	67 499			12 039	42 811
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			4 806	3 950	3 289		1 238
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 160			382	12 100	26 905
Прочее за предыдущий год		765	198	30	863
Текущий налог на прибыль за отчетный год	827	10 722	67 499			12 039		58 078
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		6 829	6 460	1 811	4 784
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		17 550	6 829	6 460	1 881	4 784
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		4 805	3 950	3 269	9 830	1 238
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			382	11 402	26 905		7 551
Прочее за отчетный год	765	198	30	185	267
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		51 099	250 838			80 296
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		53 416	251 943			80 156
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					463	140		276
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			51 097	267 178			80 296
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						463	140	9
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	37 605	283 493	281 176	280 071	280 071	279 608	279 467
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	256 544	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 139		54 566	307 691	261 375	169 450	249 746
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	453 596	363 180	416 596	668 616	622 300	529 912	610 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308	70 308
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	283 493	281 176	280 071	280 071	279 608	279 468	279 467
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546	10 546
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		54 566	307 614	260 698	169 450	249 746	227 279
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	363 180	416 596	668 539	621 623	529 912	610 068	587 600
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	245 888
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		55 733	253 048			80 156
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	245 888	55 733	253 048			80 156
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		55 733	253 048			80 156
Чистая прибыль (ИТОГО)		55 733	253 048			80 156
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	245 888
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	245 888
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		2 317	1 105
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 305			46 993	92 388		22 467
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	90 305	2 317	1 105	46 993	92 388		22 467
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 305			46 993	92 388		22 467
Убыток (ИТОГО)	90 305			46 993	92 388		22 467
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		2 317	1 105
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		2 317	1 105
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					463	140
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	363 180	416 596	668 539	621 623	529 912	610 068	587 600
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	453 596	363 180	416 596	668 616	622 300	529 912	610 068

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		143 804	153 649	84 796		314 927
Поступления – всего за отчетный год	1 197 782	1 388 141	1 645 468	1 330 476	921 754	1 625 036	1 565 932	1 653 187
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 156 490	1 343 793	1 607 636	1 303 566	875 308	1 407 198	1 558 516	1 486 094
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	12 011	36 312	20 350	15 826	2 785	1 340	234	2 506
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	29 281	8 036	17 482	11 084	43 661	216 498	7 182	164 587
Платежи – всего за отчетный год	1 275 289	1 244 337	1 491 819	1 245 680	1 166 833	1 310 109	1 769 110
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	938 080	865 731	970 226	811 760	591 590	867 358	1 209 905
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	235 826	258 355	301 208	305 430	381 485	401 054	349 786
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						13 580	235
Налога на прибыль организаций за отчетный год	827	21 437	73 974	23		15 583	831
Прочие платежи за отчетный год	100 556	98 814	146 411	128 467	193 758	12 534	208 353
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					25 626		36 640
Поступления – всего за отчетный год	13 145	3 886	70 078	7 556	31 557	7 315	39 786	11 422
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			18 602	6 749	9 370	1 150	4 468	11 130
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							11 100
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 005	2 060	49 697	429		1 066	905	292
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	8 140	1 826	1 779	378	11 245	5 099	23 313
Прочие поступления за отчетный год					10 942
Платежи – всего за отчетный год	29 333	30 025	107 129	13 547	5 931	12 637	3 146
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	22 253	13 487	18 871	12 894	1 747	10 781	1 619
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	88	72	266	105	99	573
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 231	1 248	81 961	548	695	1 283	1 527
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год					3 390
Прочие платежи за отчетный год	4 761	15 218	6 031
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	97 882				222 000		167 024	516 504
Поступления – всего за отчетный год	140 000	60 000	163 500	75 700	239 500	46 248	220 024	550 120
Получение кредитов и займов за отчетный год	140 000	60 000	163 500	75 700	239 500	46 248	220 024	550 120
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	42 118	181 947	275 500	158 074	17 500	359 000	53 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	42 000	180 703	275 500	158 074	17 500	359 000	53 000
Прочие платежи за отчетный год	118	1 244
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 187		4 598		2 547		486	8 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	37	2		13

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли
Выручка	1,81 млрд ₽
Чистая прибыль	-284,6 млн ₽
Активы	1,71 млрд ₽
Капитал и резервы	-138,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,67	1,37 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,53	0,80 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,05 ▼
Коэффициент автономии	-0,08	0,28 ▼
Финансовый рычаг	—	1,27
Рентабельность продаж	-17,8 %	3,3 % ▼
Чистая рентабельность	-15,7 %	1,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-16,7 %	1,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	12,3 %
Оборачиваемость активов	1,06	1,08 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	72 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	-192 дн.	71 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-164 дн.	—
Финансовый цикл	39 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,40	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,70	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -15,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.51 (компаний: 914).