Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ", Биробиджан
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 599 | 52 492 | 58 560 | 63 850 | 132 883 | 182 052 | 246 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 787 | 28 921 | 30 585 | 34 174 | 24 386 | 32 501 | 33 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 787 | 28 921 | 29 198 | 27 320 | 24 386 | 20 765 | 18 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 387 | 6 854 | 11 736 | 14 981 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 812 | 23 571 | 27 975 | 29 676 | 108 497 | 149 551 | 213 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 078 | 14 704 | 12 393 | 15 583 | 19 473 | 10 371 | 12 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 243 | 7 234 | 15 479 | 13 986 | 58 171 | 108 073 | 161 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 1 477 | 20 | 60 | 144 | 7 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 178 | 155 | 82 | 48 | 30 853 | 30 887 | 30 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 740 | 31 599 | 53 127 | 58 560 | 63 850 | 132 883 | 182 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 915 | 25 787 | 29 623 | 30 585 | 34 174 | 24 386 | 32 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 210 | 25 787 | 29 623 | 29 198 | 27 320 | 24 386 | 20 765 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 705 | 1 387 | 6 854 | 11 736 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 825 | 5 812 | 23 504 | 27 975 | 29 676 | 108 497 | 149 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 928 | 2 078 | 14 637 | 12 393 | 15 583 | 19 473 | 10 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 776 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 290 | 3 243 | 7 234 | 15 479 | 13 986 | 58 171 | 108 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 313 | 1 477 | 20 | 60 | 144 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 738 | 178 | 155 | 82 | 48 | 30 853 | 30 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 599 | 52 492 | 58 560 | 63 850 | 132 883 | 182 052 | 246 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 048 | 41 809 | 36 818 | 14 160 | 8 875 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 558 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 20 570 | 61 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 648 | 11 648 | 18 346 | 18 373 | 18 373 | 18 373 | 18 373 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 4 | 21 | 42 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 4 | 21 | 42 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 551 | 10 683 | 21 741 | 49 687 | 124 004 | 219 367 | 297 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 21 017 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 551 | 10 683 | 16 741 | 49 687 | 124 004 | 219 367 | 276 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 740 | 31 599 | 53 126 | 58 559 | 63 850 | 132 883 | 182 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 020 | 23 048 | 42 906 | 36 817 | 14 160 | 8 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 705 | 32 558 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 20 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 648 | 11 648 | 18 346 | 18 346 | 18 373 | 18 373 | 18 373 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 1 | 2 | 4 | 21 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 592 | 8 551 | 10 220 | 21 741 | 49 687 | 124 004 | 219 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 592 | 8 551 | 10 220 | 16 741 | 49 687 | 124 004 | 219 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 410 | 2 614 | 10 900 | 6 800 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 718 | 51 472 | 66 227 | 61 188 | 51 412 | 134 387 | 221 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 308 | 48 858 | 55 327 | 54 388 | 65 326 | 139 743 | 275 542 |
| Выручка за отчетный год | 51 472 | 66 227 | 61 188 | 51 412 | 134 387 | 221 736 | 219 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 614 | 10 900 | 6 800 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 123 | 14 118 | 12 039 | 12 643 | 16 293 | 26 535 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 858 | 55 327 | 54 388 | 65 326 | 139 743 | 275 817 | 238 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 122 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 288 | 13 123 | 14 118 | 12 039 | 12 643 | 16 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 782 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 308 | 6 790 | 744 | 25 | 2 576 | 632 | 6 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 266 | 1 790 | 2 970 | 1 381 | 9 909 | 10 811 | 8 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 782 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 240 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 308 | 6 790 | 770 | 25 | 2 576 | 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 416 | 2 266 | 1 790 | 2 996 | 1 381 | 9 909 | 10 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 304 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 599 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 193 | 1 592 | 1 387 | 5 696 | 1 | 11 680 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 599 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | 94 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 592 | 1 387 | 5 468 | 1 | 11 736 | 5 864 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 304 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 304 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 705 | 32 558 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 20 570 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 648 | 11 648 | 18 346 | 18 346 | 18 373 | 18 373 | 18 373 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 020 | 23 048 | 42 906 | 36 817 | 14 160 | 8 875 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 558 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 34 634 | 20 570 | 61 570 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 648 | 11 648 | 18 346 | 18 373 | 18 373 | 18 373 | 18 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 048 | 41 809 | 36 818 | 14 160 | 8 875 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 853 | 2 076 | 41 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 685 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 853 | 18 761 | 27 | 41 000 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 685 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 685 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 064 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 825 | 6 088 | 22 685 | 5 285 | 32 147 | 54 536 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 825 | 6 088 | 22 685 | 5 285 | 46 211 | 54 536 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 825 | 22 685 | 5 285 | 32 147 | 54 536 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 825 | 22 685 | 5 285 | 32 147 | 54 536 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 088 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 088 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 048 | 41 809 | 36 818 | 14 160 | 11 875 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 020 | 23 048 | 42 906 | 36 818 | 13 249 | 11 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 390 | 15 602 | 12 086 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 421 | 67 493 | 63 646 | 54 184 | 84 515 | 176 103 | 172 529 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 421 | 61 999 | 57 560 | 47 923 | 71 960 | 149 710 | 147 451 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 494 | 6 086 | 6 261 | 12 555 | 26 393 | 25 078 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 700 | 57 103 | 48 044 | 42 098 | 182 223 | 376 072 | 231 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 831 | 32 749 | 20 567 | 13 603 | 1 279 | 1 415 | 150 106 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 373 | 22 763 | 25 116 | 25 434 | 79 737 | 167 056 | 73 405 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 | 599 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 496 | 1 113 | 2 361 | 3 061 | 100 608 | 207 601 | 8 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 538 | 6 000 | 3 000 | 3 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 538 | 6 000 | 3 000 | 3 410 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 538 | 6 000 | 3 000 | 3 410 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 | 52 | 72 | 70 | 529 | 961 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 52 | 72 | 70 | 529 | 961 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 | 16 338 | 15 530 | 12 016 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -41,9 млн ₽ |
| Активы | 52,5 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 246,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,29 | 0,60 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,71 | 0,28 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -10,4 % | -35,5 % | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 83 дн. | 87 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 112 дн. | 278 дн. | 423 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.