Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ФАРМАЦИЯ", Биробиджан
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ФАРМАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 826 | 40 003 | 31 347 | 43 112 | 23 177 | 29 460 | 68 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 890 | 3 985 | 3 368 | 3 831 | 3 138 | 3 198 | 6 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 866 | 2 989 | 1 858 | 1 274 | 1 095 | 2 341 | 5 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 024 | 996 | 966 | 940 | 897 | 858 | 815 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 543 | 1 617 | 1 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 936 | 36 018 | 27 979 | 39 281 | 20 039 | 26 262 | 62 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 712 | 22 067 | 14 216 | 10 237 | 8 415 | 13 219 | 31 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 459 | 12 541 | 13 105 | 27 799 | 9 945 | 10 279 | 26 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 370 | 1 364 | 642 | 1 061 | 1 655 | 1 405 | 1 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 395 | 47 | 16 | 184 | 24 | 359 | 1 040 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 618 | 38 826 | 37 971 | 43 465 | 29 604 | 23 177 | 29 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 628 | 4 890 | 3 985 | 3 368 | 3 830 | 3 138 | 3 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 579 | 3 866 | 2 989 | 1 859 | 1 274 | 1 095 | 2 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 049 | 1 024 | 996 | 966 | 940 | 897 | 858 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 543 | 1 617 | 1 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 990 | 33 936 | 33 986 | 40 097 | 25 774 | 20 039 | 26 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 272 | 27 712 | 22 067 | 14 216 | 10 237 | 8 415 | 13 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 784 | 4 459 | 10 508 | 25 223 | 14 291 | 9 945 | 10 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 692 | 1 370 | 1 364 | 642 | 1 061 | 1 655 | 1 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 395 | 47 | 16 | 184 | 24 | 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 826 | 40 004 | 31 347 | 43 112 | 23 176 | 29 461 | 68 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 227 | 11 835 | 8 119 | 24 343 | 10 970 | 13 708 | 15 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 284 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 916 | 10 525 | 6 998 | 23 221 | 9 848 | 12 600 | 14 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 338 | 1 | 2 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 337 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 598 | 26 831 | 23 227 | 18 767 | 12 207 | 15 753 | 53 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 2 664 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 412 | 22 759 | 22 581 | 17 865 | 11 314 | 14 685 | 52 449 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 386 | 1 408 | 646 | 902 | 893 | 1 068 | 978 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 618 | 38 826 | 37 971 | 43 466 | 29 604 | 23 177 | 29 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 304 | 12 157 | 10 440 | 17 144 | 10 835 | 10 970 | 13 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 284 | 284 | 95 | 95 | 95 | 80 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 993 | 10 846 | 9 129 | 16 022 | 9 713 | 9 848 | 12 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 1 | 1 338 | 1 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 | 1 337 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 305 | 26 668 | 26 194 | 26 321 | 18 767 | 12 207 | 15 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 2 664 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 305 | 22 482 | 22 122 | 25 675 | 17 865 | 11 314 | 14 685 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 1 408 | 646 | 902 | 893 | 1 068 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 325 | 47 554 | 30 491 | 19 230 | 14 752 | 19 826 | 25 348 |
| Выручка за предыдущий год | 194 996 | 140 278 | 94 448 | 59 628 | 45 850 | 72 270 | 70 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 671 | 92 724 | 63 957 | 40 398 | 31 098 | 52 444 | 44 967 |
| Выручка за отчетный год | 140 278 | 94 448 | 59 628 | 45 850 | 72 270 | 70 315 | 133 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 554 | 30 491 | 19 230 | 14 752 | 19 826 | 25 348 | 24 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 857 | 4 584 | 6 003 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 787 | 29 208 | 21 498 | 12 576 | 10 875 | 13 461 | 19 052 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 910 | 10 295 | 6 317 | 4 299 | 4 367 | 5 884 | 8 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 724 | 63 957 | 40 398 | 31 098 | 52 444 | 44 967 | 108 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 857 | 4 584 | 6 003 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 766 | 32 787 | 29 208 | 21 498 | 12 576 | 10 875 | 13 461 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 468 | 13 910 | 10 295 | 6 317 | 4 299 | 4 367 | 5 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | 710 | 798 | 5 187 | 415 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 91 | 88 | 92 | 76 | 79 | 77 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 666 | 485 | 298 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 293 | 12 876 | 8 593 | 811 | 1 613 | 1 481 | 4 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 262 | 2 760 | 2 415 | 4 628 | 5 475 | 2 376 | 1 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 325 | 710 | 798 | 5 187 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 103 | 91 | 88 | 92 | 76 | 79 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | 666 | 485 | 298 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 961 | 4 293 | 12 876 | 8 593 | 811 | 1 613 | 1 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 288 | 3 262 | 2 760 | 2 415 | 4 628 | 5 475 | 2 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 | 70 | 135 | 3 898 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 309 | 564 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 2 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 543 | 1 074 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 185 | 42 | 76 | 9 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 564 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 543 | 1 074 | 472 | ||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 76 | 9 | 47 | 193 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 931 | 70 | 1 074 | 3 884 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 931 | 70 | 1 074 | 3 898 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 931 | 70 | 135 | 3 884 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 284 | 284 | 284 | 95 | 95 | 95 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 993 | 10 846 | 9 129 | 16 022 | 9 713 | 9 848 | 12 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 304 | 12 157 | 10 440 | 17 144 | 10 835 | 10 970 | 13 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 284 | 284 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 916 | 10 525 | 6 998 | 23 221 | 9 848 | 12 600 | 14 082 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 227 | 11 836 | 8 119 | 24 343 | 10 970 | 13 708 | 15 189 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 | 227 | 12 023 | 135 | 2 752 | 1 482 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 923 | 227 | 12 023 | 135 | 2 752 | 1 482 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 | 71 | 135 | 2 752 | 1 482 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 923 | 71 | 135 | 2 752 | 1 482 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 12 023 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 156 | 12 023 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 189 | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | 2 131 | 4 824 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | 2 320 | 4 824 | 15 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 4 824 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 131 | 4 824 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 189 | 15 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 189 | 15 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 455 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 93 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 228 | 11 835 | 8 119 | 24 343 | 10 970 | 13 708 | 15 189 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 296 | 12 157 | 10 440 | 17 143 | 10 835 | 10 970 | 13 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 507 | 420 | 3 870 | 1 762 | 1 465 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 961 | 95 490 | 67 993 | 58 713 | 72 995 | 75 205 | 126 604 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 537 | 94 720 | 60 460 | 45 946 | 70 751 | 73 395 | 123 852 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 150 | 739 | 211 | 93 | 667 | 1 179 | 939 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 274 | 31 | 7 322 | 12 674 | 1 577 | 631 | 1 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 132 | 96 603 | 64 486 | 58 293 | 69 125 | 73 443 | 125 139 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 282 | 59 566 | 34 528 | 35 660 | 52 021 | 51 090 | 99 090 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 409 | 26 584 | 21 257 | 12 172 | 11 783 | 12 894 | 18 665 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 666 | 485 | 79 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 | 45 | 1 565 | 996 | 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 318 | 9 923 | 7 057 | 10 461 | 5 321 | 8 463 | 7 095 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 | 65 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | 65 | 209 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | 209 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 216 | 95 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 216 | 95 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 800 | 1 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 5 000 | 1 001 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 5 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 001 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 3 892 | 4 227 | 1 034 | 2 874 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 93 | 7 | 34 | 974 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 3 799 | 4 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 1 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 678 | 420 | 3 935 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 68,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | — | 13,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,20 | 1,64 | 1,67 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,59 | 0,95 | 0,81 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,26 | — | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 2,86 | — | 1,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -6,6 % | 4,6 % | 13,2 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -25,7 % | — | 28,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 128 дн. | 59 дн. | 107 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 204 дн. | 79 дн. | 119 дн. | 176 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,17 | — | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,92 | 1,53 | — | 5,83 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.