Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЕАО", Биробиджан
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЕАО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 185 | 141 173 | 134 510 | 141 626 | 167 637 | 258 613 | 268 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 860 | 115 939 | 105 015 | 91 125 | 114 758 | 162 844 | 149 493 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 860 | 115 939 | 105 015 | 91 125 | 114 758 | 162 844 | 143 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 939 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 325 | 25 233 | 29 495 | 50 501 | 52 879 | 95 769 | 118 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 118 | 3 698 | 4 194 | 7 311 | 8 336 | 12 625 | 26 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 194 | 13 877 | 15 857 | 27 063 | 21 339 | 64 779 | 68 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 013 | 7 658 | 9 443 | 16 127 | 23 203 | 18 365 | 24 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 074 | 144 185 | 141 173 | 134 510 | 141 626 | 167 637 | 258 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 444 | 116 860 | 115 939 | 105 015 | 91 125 | 114 758 | 162 844 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 444 | 116 860 | 115 939 | 105 015 | 91 125 | 114 758 | 162 844 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 630 | 27 325 | 25 233 | 29 495 | 50 501 | 52 879 | 95 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 876 | 3 118 | 3 698 | 4 194 | 7 311 | 8 336 | 12 625 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 540 | 13 194 | 13 877 | 15 857 | 27 063 | 21 339 | 64 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 214 | 11 013 | 7 658 | 9 443 | 16 127 | 23 203 | 18 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 185 | 141 173 | 134 510 | 141 626 | 167 637 | 258 613 | 268 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 740 | 113 043 | 104 757 | 99 442 | 126 787 | 184 376 | 165 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 116 635 | 116 895 | 117 244 | 117 244 | 140 243 | 222 591 | 223 144 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 28 | 226 | 2 | 5 502 | 7 662 | 38 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 662 | 38 889 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 28 | 226 | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 502 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 395 | 28 102 | 29 527 | 42 181 | 35 348 | 66 575 | 63 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 501 | 819 | 7 606 | 1 730 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 258 | 22 631 | 24 871 | 36 227 | 28 408 | 50 534 | 52 604 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 636 | 4 652 | 4 656 | 5 954 | 6 940 | 8 434 | 9 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 074 | 144 185 | 141 173 | 134 510 | 141 626 | 167 637 | 258 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 113 | 113 740 | 113 043 | 104 757 | 99 442 | 126 787 | 184 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 835 | 116 635 | 116 895 | 117 244 | 117 244 | 140 243 | 222 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 50 | 28 | 226 | 2 | 5 502 | 7 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 662 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 50 | 28 | 226 | 2 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 502 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 887 | 30 394 | 28 102 | 29 527 | 42 182 | 35 348 | 66 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 501 | 819 | 7 606 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 487 | 25 257 | 22 631 | 24 871 | 36 227 | 28 408 | 50 534 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 636 | 4 652 | 4 656 | 5 954 | 6 940 | 8 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 353 | 6 788 | 4 397 | 4 580 | 7 976 | ||
| Выручка за предыдущий год | 123 299 | 110 542 | 126 019 | 131 388 | 162 910 | 172 432 | 209 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 946 | 103 754 | 121 622 | 126 808 | 162 950 | 164 456 | 226 800 |
| Выручка за отчетный год | 110 542 | 126 019 | 131 388 | 162 910 | 172 432 | 209 414 | 330 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 788 | 4 397 | 4 580 | 7 976 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 788 | 4 397 | 4 580 | 7 976 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 754 | 121 622 | 126 808 | 162 950 | 164 456 | 226 800 | 346 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 353 | 6 788 | 4 397 | 4 580 | 7 976 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 484 | 427 | 5 793 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 414 | 812 | 856 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 96 | 38 | 404 | 2 621 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 373 | 104 | 679 | 218 | 581 | 4 142 | 4 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 602 | 5 047 | 4 794 | 5 199 | 3 178 | 8 503 | 11 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 526 | 2 484 | 427 | 5 793 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 414 | 812 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 75 | 96 | 38 | 404 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 1 373 | 101 | 679 | 218 | 581 | 4 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 474 | 5 602 | 5 047 | 4 794 | 5 199 | 3 178 | 8 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 3 006 | 4 346 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 686 | 1 010 | 359 | 684 | 15 | 1 403 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 24 | 13 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 556 | 78 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 34 | 54 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 010 | 359 | 684 | 15 | 1 403 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 006 | 243 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 400 | 1 006 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 556 | 78 | 198 | 2 421 | |||
| Прочее за отчетный год | 34 | 54 | 51 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 342 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 006 | 4 342 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 791 | 4 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 835 | 116 635 | 116 895 | 117 244 | 117 244 | 140 243 | 222 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 113 | 113 740 | 113 043 | 104 757 | 99 442 | 126 786 | 184 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 116 635 | 116 895 | 117 244 | 117 244 | 140 243 | 222 591 | 223 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 740 | 113 043 | 104 757 | 99 442 | 126 786 | 184 375 | 165 792 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 800 | 260 | 348 | 26 263 | 230 535 | 5 010 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | 4 345 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 806 | 260 | 348 | 30 608 | 230 535 | 5 010 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | 4 345 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 006 | 4 345 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 800 | 260 | 348 | 26 263 | 230 535 | 5 010 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 800 | 260 | 348 | 26 263 | 230 535 | 5 010 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 264 | 148 187 | 4 457 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 179 | 957 | 8 635 | 5 315 | 24 759 | 19 136 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 179 | 957 | 8 635 | 5 315 | 3 264 | 172 946 | 23 593 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 112 | 5 315 | 21 362 | 19 136 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 957 | 112 | 5 315 | 21 362 | 19 136 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 264 | 148 187 | 4 457 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 179 | 8 523 | 3 397 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 179 | 8 523 | 3 264 | 151 584 | 4 457 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 740 | 113 043 | 104 757 | 99 442 | 126 787 | 184 376 | 165 793 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 113 | 113 741 | 113 043 | 104 757 | 99 442 | 126 787 | 184 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 581 | 6 607 | 15 177 | 10 246 | 10 574 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 314 | 128 681 | 131 785 | 166 126 | 171 215 | 183 336 | 344 983 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 950 | 127 757 | 130 997 | 165 311 | 168 970 | 178 734 | 341 736 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 | 924 | 788 | 815 | 2 245 | 4 602 | 3 247 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 733 | 122 074 | 116 608 | 155 880 | 160 641 | 193 848 | 360 737 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 534 | 34 831 | 28 812 | 33 561 | 42 259 | 59 556 | 149 970 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 921 | 66 746 | 66 410 | 66 717 | 77 629 | 99 744 | 149 456 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 | 96 | 38 | 298 | 2 621 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 605 | 202 | 507 | 1 337 | 537 | 2 772 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 598 | 20 199 | 20 841 | 54 265 | 40 216 | 34 250 | 55 918 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 038 | 414 | 812 | 856 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 038 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 414 | 812 | 856 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 920 | 10 337 | 12 517 | 3 562 | 3 912 | 10 300 | 4 690 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 754 | 10 337 | 12 517 | 3 562 | 3 912 | 10 300 | 4 690 |
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 375 | 15 162 | 25 397 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 1 500 | 19 476 | 55 698 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 1 500 | 19 476 | 55 698 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 1 125 | 875 | 4 314 | 30 301 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | 1 125 | 875 | 4 314 | 30 301 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 799 | 1 785 | 6 684 | 7 076 | 5 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -957 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -22,7 млн ₽ |
| Активы | 141,2 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 258,6 млн ₽ | 268,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 126,8 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 165,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,44 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,86 | 1,02 | 1,26 | 1,25 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,66 | 0,28 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,76 | 0,71 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,32 | 0,40 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,1 % | -3,6 % | 2,6 % | -8,3 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 3,4 % | -11,6 % | -13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.