Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БИРОБИДЖАН", Биробиджан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 539 803 | 538 661 | 527 302 | 550 029 | 538 879 | 515 492 | 524 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 276 | 463 372 | 445 976 | 446 209 | 441 511 | 415 637 | 397 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 466 696 | 450 363 | 437 972 | 432 964 | 414 527 | 388 595 | 370 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 580 | 13 009 | 8 004 | 13 245 | 26 984 | 27 042 | 27 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 527 | 75 289 | 81 326 | 103 820 | 97 368 | 99 855 | 126 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 081 | 10 379 | 11 718 | 9 665 | 9 120 | 8 918 | 9 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 287 | 64 649 | 69 207 | 93 790 | 87 682 | 90 799 | 116 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 171 | 387 | 353 | 552 | 129 | 1 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 90 | 14 | 12 | 14 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 314 | 539 803 | 538 661 | 527 302 | 550 029 | 538 879 | 515 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 718 | 479 276 | 463 372 | 445 976 | 446 209 | 441 511 | 415 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 840 | 466 696 | 450 363 | 437 972 | 432 964 | 414 527 | 388 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 878 | 12 580 | 13 009 | 8 004 | 13 245 | 26 984 | 27 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 596 | 60 527 | 75 289 | 81 326 | 103 820 | 97 368 | 99 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 989 | 9 081 | 10 379 | 11 718 | 9 665 | 9 120 | 8 918 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 360 | 51 287 | 64 649 | 69 207 | 93 790 | 87 682 | 90 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 93 | 171 | 387 | 353 | 552 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 66 | 90 | 14 | 12 | 14 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 539 803 | 538 661 | 527 302 | 550 029 | 538 879 | 515 492 | 524 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 449 776 | 452 242 | 449 124 | 431 249 | 362 129 | 274 959 | 186 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 555 046 | 564 080 | 578 013 | 599 289 | 604 572 | 606 140 | 613 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 187 | 9 974 | 88 | 35 | 27 | 51 | 61 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 052 | 9 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | 174 | 88 | 35 | 27 | 51 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 840 | 76 445 | 78 090 | 118 745 | 176 723 | 240 482 | 338 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 161 | 654 | 654 | 654 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 679 | 75 791 | 77 436 | 118 091 | 176 723 | 240 482 | 338 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 314 | 539 803 | 538 661 | 527 302 | 550 029 | 538 879 | 515 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 855 | 449 776 | 452 242 | 449 124 | 431 249 | 362 129 | 274 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 335 474 | 555 046 | 564 080 | 578 013 | 599 289 | 604 572 | 606 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 821 | 24 187 | 9 974 | 88 | 35 | 27 | 51 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 775 | 24 052 | 9 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 135 | 174 | 88 | 35 | 27 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 638 | 65 840 | 76 445 | 78 090 | 118 745 | 176 723 | 240 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 240 | 6 161 | 654 | 654 | 654 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 398 | 59 679 | 75 791 | 77 436 | 118 091 | 176 723 | 240 482 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 126 971 | 136 933 | 130 238 | 150 749 | 174 922 | 183 805 | 168 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 272 | 170 494 | 191 199 | 198 900 | 220 584 | 256 467 | 250 798 |
| Выручка за отчетный год | 136 933 | 130 238 | 150 749 | 174 922 | 183 805 | 168 907 | 190 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 494 | 191 199 | 198 900 | 220 584 | 256 467 | 250 798 | 272 527 |
| Прочие доходы за отчетный год | 609 | 60 018 | 46 141 | 18 779 | 15 616 | 7 013 | 6 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 351 | 6 793 | 10 119 | 7 904 | 24 966 | 7 442 | 11 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 596 | 609 | 60 018 | 46 141 | 18 779 | 15 088 | 7 013 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 033 | 4 351 | 6 793 | 10 119 | 7 904 | 24 438 | 7 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 776 | 8 040 | 777 | 165 | 106 | 5 574 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 227 | 89 | 38 | 53 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 320 | 1 298 | 429 | 8 004 | 5 454 | 13 739 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 040 | 777 | 165 | 106 | 5 574 | 8 427 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 808 | 379 | 1 662 | 824 | 22 119 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 279 | 808 | 379 | 1 662 | 824 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | 38 | 85 | 8 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 298 | 429 | 8 004 | 5 242 | 13 755 | 57 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 335 474 | 555 045 | 564 080 | 578 013 | 599 289 | 604 572 | 606 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 855 | 449 776 | 452 242 | 449 124 | 431 249 | 362 129 | 274 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 20 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 555 046 | 564 080 | 578 013 | 599 289 | 604 572 | 606 140 | 613 449 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 449 776 | 452 242 | 449 124 | 431 249 | 362 129 | 274 959 | 186 075 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 219 572 | 9 035 | 13 933 | 21 276 | 5 283 | 1 568 | 7 308 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 239 572 | 9 035 | 13 933 | 21 276 | 5 283 | 1 568 | 7 308 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 219 572 | 9 035 | 13 933 | 21 276 | 5 283 | 1 568 | 7 308 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 219 572 | 9 035 | 13 933 | 21 276 | 5 283 | 1 568 | 7 308 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 651 | 6 569 | 17 051 | 39 151 | 74 403 | 88 738 | 96 193 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 651 | 6 569 | 17 051 | 39 151 | 74 403 | 88 738 | 96 193 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 651 | 6 569 | 17 051 | 39 151 | 74 403 | 88 738 | 96 193 |
| Убыток (ИТОГО) | 30 651 | 6 569 | 17 051 | 39 151 | 74 403 | 88 738 | 96 193 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 449 776 | 452 242 | 449 124 | 431 249 | 362 129 | 274 959 | 186 075 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 855 | 449 776 | 452 242 | 449 124 | 431 249 | 362 129 | 274 959 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 003 | 1 308 | 1 615 | 5 899 | 14 | 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 527 | 152 400 | 167 640 | 112 470 | 153 254 | 160 739 | 164 068 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 428 | 92 754 | 121 600 | 94 319 | 140 347 | 139 152 | 163 604 |
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 59 646 | 46 040 | 18 151 | 12 907 | 21 587 | 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 129 | 147 397 | 166 332 | 110 855 | 147 355 | 160 725 | 163 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 199 | 59 392 | 62 747 | 13 022 | 35 885 | 49 562 | 52 813 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 963 | 44 886 | 75 909 | 71 880 | 89 533 | 95 404 | 102 138 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 182 | 150 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 448 | 777 | 3 147 | 7 379 | 4 357 | 123 | 5 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 337 | 42 192 | 24 529 | 18 574 | 17 580 | 15 636 | 8 212 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 277 | 45 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 | 45 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 277 | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 | 1 649 | 5 700 | 437 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 092 | 1 649 | 5 700 | 437 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 277 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 870 | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 870 | 3 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 593 | 7 970 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 593 | 7 970 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 | 216 | 199 | 900 |