Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕГАНТ", Биробиджан
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕГАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 735 | 22 709 | 21 597 | 21 171 | 20 474 | 18 377 | 18 420 | 17 149 | 15 958 | 15 482 | 14 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 965 | 21 054 | 20 157 | 19 246 | 18 365 | 17 030 | 14 341 | 14 451 | 13 393 | 12 481 | 8 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 965 | 21 054 | 20 157 | 19 246 | 18 365 | 17 030 | 14 341 | 14 451 | 13 393 | 12 481 | 8 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 770 | 1 655 | 1 438 | 1 925 | 2 108 | 1 348 | 4 079 | 2 699 | 2 565 | 3 001 | 5 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 058 | 805 | 805 | 932 | 812 | 46 | 85 | 145 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 723 | 630 | 873 | 1 292 | 1 237 | 3 988 | 2 693 | 2 396 | 2 988 | 5 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 127 | 3 | 120 | 4 | 65 | 6 | 6 | 23 | 13 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 875 | 24 735 | 22 709 | 21 613 | 21 027 | 20 474 | 15 811 | 19 380 | 17 149 | 15 958 | 15 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 972 | 21 965 | 21 054 | 20 157 | 19 245 | 18 365 | 15 237 | 15 301 | 14 451 | 13 393 | 12 481 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 972 | 21 965 | 21 054 | 20 157 | 19 245 | 18 365 | 15 237 | 15 301 | 14 451 | 13 393 | 12 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 902 | 2 770 | 1 655 | 1 454 | 1 781 | 2 108 | 574 | 4 079 | 2 699 | 2 565 | 2 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 070 | 2 058 | 805 | 805 | 932 | 812 | 85 | 145 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 621 | 723 | 646 | 761 | 1 292 | 398 | 3 988 | 2 693 | 2 396 | 2 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 91 | 127 | 3 | 88 | 4 | 176 | 6 | 6 | 23 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 735 | 22 709 | 21 597 | 21 171 | 20 474 | 18 377 | 18 420 | 17 149 | 15 958 | 15 482 | 14 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 127 | 10 399 | 8 363 | 7 016 | 4 682 | 2 600 | 2 278 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 178 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 810 | 810 | 900 | 11 088 | 8 330 | 2 705 | 525 | 525 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 810 | 810 | 900 | 11 088 | 8 330 | 2 705 | 525 | 525 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 608 | 12 311 | 12 984 | 13 345 | 14 982 | 14 877 | 5 054 | 10 038 | 18 395 | 27 019 | 22 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 768 | 9 768 | 10 128 | 10 228 | 10 338 | 10 338 | 1 150 | 4 355 | 3 252 | 19 232 | 13 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 2 543 | 2 856 | 3 117 | 4 644 | 4 539 | 3 904 | 5 682 | 15 143 | 7 788 | 8 436 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 875 | 24 735 | 22 709 | 21 613 | 21 027 | 20 474 | 15 811 | 19 380 | 17 149 | 15 958 | 15 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 221 | 13 127 | 10 399 | 8 363 | 6 489 | 4 688 | 757 | 3 238 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | 3 138 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 810 | 810 | 11 238 | 11 088 | 8 330 | 2 705 | 525 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 266 | 810 | 810 | 11 238 | 11 088 | 8 330 | 2 705 | 525 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 655 | 11 608 | 12 310 | 12 984 | 13 728 | 14 976 | 3 817 | 5 054 | 10 038 | 18 395 | 27 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 768 | 9 768 | 9 768 | 10 128 | 10 228 | 10 338 | 1 150 | 4 355 | 3 252 | 19 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 887 | 1 840 | 2 542 | 2 856 | 3 500 | 4 638 | 3 817 | 3 904 | 5 682 | 15 143 | 7 771 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 577 | 5 853 | 6 632 | 10 360 | 15 491 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 7 662 | 6 281 | 6 697 | 6 925 | 6 133 | 5 147 | 3 577 | 5 853 | 6 632 | 10 360 | 15 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 775 | 6 475 | 7 917 | 8 698 | 7 769 | 6 731 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 281 | 6 697 | 6 910 | 6 133 | 5 141 | 4 814 | 5 853 | 6 632 | 10 360 | 15 491 | 15 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 853 | 6 632 | 10 360 | 15 491 | 15 721 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 369 | 10 075 | 12 624 | 35 136 | 37 077 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 475 | 7 917 | 8 698 | 7 242 | 6 731 | 5 707 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 098 | 6 369 | 10 075 | 12 624 | 35 136 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 694 | 6 727 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 190 | 4 846 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 52 | 5 | 80 | 2 280 | 33 | 17 | 18 035 | 37 038 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 651 | 1 356 | 43 | 52 | 51 | 964 | 70 | 689 | 380 | 538 | 4 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 694 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 190 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 11 | 52 | 5 | 22 | 2 280 | 33 | 17 | 17 890 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 512 | 651 | 1 356 | 43 | 52 | 51 | 287 | 70 | 689 | 380 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 520 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 196 | 203 | 203 | 186 | 187 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 203 | 203 | 186 | 187 | 288 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 520 | 3 574 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 520 | 3 574 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 520 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 079 | 3 411 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 255 | 8 325 | 21 203 | 27 674 | 55 655 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 216 | 8 147 | 20 746 | 26 838 | 54 912 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 178 | 457 | 836 | 743 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 425 | 9 183 | 14 124 | 38 857 | 52 244 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 294 | 7 318 | 11 739 | 32 953 | 39 632 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 224 | 793 | 499 | 1 218 | 512 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 470 | 8 296 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 907 | 1 072 | 1 886 | 1 216 | 2 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 490 | 10 998 | 8 074 | 18 387 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 490 | 10 998 | 8 074 | 18 387 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,3 % | +56,2 % | +49,5 % | +1,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,81 | 0,27 | 0,14 | 0,11 | 0,26 | 2,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,79 | 0,27 | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 1,32 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,12 | -0,07 | -0,32 | -0,78 | -0,59 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,07 | 7,09 | — | — | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -8,8 % | -51,9 % | -21,9 % | -126,8 % | -135,8 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 26,0 % | -66,3 % | -37,9 % | -44,7 % | 22,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 8,3 % | -25,6 % | -24,6 % | -44,7 % | 24,7 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,4 % | 66,7 % | — | — | — | — | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,39 | 0,65 | 1,00 | 1,09 | 1,42 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 249 дн. | 148 дн. | 84 дн. | 70 дн. | 135 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 290 дн. | — | — | — | — | — | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 102 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,04 | -0,24 | -2,72 | -6,17 | -8,00 | -2,82 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,31 | 0,80 | -4,73 | -8,94 | -15,51 | -6,71 | 5,98 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13 (компаний: 351).