Финансы ООО "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 662 | 61 730 | 58 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 944 | 39 842 | 37 431 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 508 | 23 406 | 20 995 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 436 | 16 436 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 719 | 21 888 | 21 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 189 | 5 745 | 5 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 388 | 16 124 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 19 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 746 | 67 276 | 61 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 226 | 40 944 | 39 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 790 | 24 508 | 23 406 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 436 | 16 436 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 519 | 26 333 | 21 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 740 | 8 189 | 5 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 230 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 305 | 18 002 | 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 142 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 662 | 61 730 | 58 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 393 | 36 893 | 37 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 385 | 36 885 | 37 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 345 | 54 638 | 58 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 520 | 12 515 | 12 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 825 | 42 123 | 46 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 746 | 67 276 | 61 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 42 393 | 36 893 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 385 | 36 885 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 268 | 56 959 | 54 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 200 | 16 520 | 12 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 068 | 40 439 | 42 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 309 | 10 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 329 | 19 495 | 14 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 980 | 20 724 | 4 147 |
| Выручка за отчетный год | 19 495 | 14 431 | 1 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 226 | 1 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 226 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 022 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 724 | 9 205 | 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 226 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 052 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 317 | 2 275 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 463 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 317 | 2 951 | 5 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 656 | 1 592 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 221 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 358 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 077 | 12 317 | 3 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 409 | 1 592 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 275 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 275 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -13,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32,1 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,40 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,48 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -6,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -69,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | 3,7 % | -13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 344 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 228 дн. | 6 830 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.