Финансы АО "ТКФВ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 878 | 86 220 | 107 899 | 121 194 | 106 876 | 99 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 420 | 336 | 252 | 1 440 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 420 | 336 | 252 | 1 440 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 374 | 85 800 | 107 563 | 120 942 | 106 876 | 97 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 349 | 6 154 | 15 303 | 31 095 | 26 964 | 25 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 250 | 91 750 | 89 150 | 78 000 | 67 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 395 | 510 | 697 | 1 912 | 4 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 001 | 64 878 | 86 220 | 107 899 | 121 194 | 106 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 588 | 504 | 420 | 336 | 252 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 588 | 504 | 420 | 336 | 252 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 413 | 64 374 | 85 800 | 107 563 | 120 942 | 106 876 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 056 | 3 594 | 6 154 | 15 303 | 31 095 | 26 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 750 | 79 250 | 91 750 | 89 150 | 78 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 25 | 395 | 510 | 697 | 1 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 878 | 86 220 | 107 899 | 121 194 | 106 876 | 99 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 305 | 84 866 | 106 046 | 111 049 | 103 333 | 95 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 856 | 106 036 | 111 039 | 103 323 | 95 434 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 015 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 015 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | 1 354 | 1 853 | 4 130 | 3 543 | 3 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 1 354 | 1 853 | 4 130 | 3 543 | 3 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 001 | 64 878 | 86 220 | 107 899 | 121 194 | 106 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 083 | 63 305 | 84 866 | 106 046 | 111 049 | 103 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 295 | 84 856 | 106 036 | 111 039 | 103 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 015 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 015 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 918 | 1 573 | 1 354 | 1 853 | 4 130 | 3 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 1 573 | 1 354 | 1 853 | 4 130 | 3 543 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 960 | 24 848 | 26 537 | 23 850 | 8 637 | 2 459 |
| Выручка за предыдущий год | 37 584 | 37 525 | 39 980 | 40 066 | 49 134 | 50 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 624 | 12 677 | 13 443 | 16 216 | 40 497 | 48 000 |
| Выручка за отчетный год | 37 525 | 39 980 | 40 066 | 49 134 | 50 459 | 48 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 669 | 26 537 | 23 850 | 8 637 | 2 459 | 5 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 669 | 21 872 | 19 530 | 2 512 | 1 458 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 665 | 4 320 | 6 125 | 5 386 | 4 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 856 | 13 443 | 16 216 | 40 497 | 48 000 | 42 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 960 | 19 669 | 21 872 | 19 530 | 2 512 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 179 | 4 665 | 4 320 | 6 125 | 5 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 308 | 23 791 | 22 281 | 5 550 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 094 | 2 769 | 2 885 | 2 705 | 2 958 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 56 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 607 | 5 | 8 | 219 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 968 | 180 | 26 | 51 | 6 921 | 11 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 860 | 20 308 | 23 791 | 22 281 | 5 550 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 505 | 2 094 | 2 769 | 2 885 | 2 705 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 56 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 041 | 102 | 5 | 8 | 219 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 968 | 180 | 26 | 51 | 6 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 999 | 18 222 | 21 561 | 21 179 | 5 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 861 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 086 | 2 230 | 1 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 086 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 230 | 1 102 | 547 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 222 | 21 561 | 21 179 | 5 003 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 222 | 21 561 | 21 179 | 5 003 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 222 | 21 561 | 21 179 | 5 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 64,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 40,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.