Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП.ЛОГИСТИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДП.ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 543 | 116 033 | 113 978 | 112 439 | 110 912 | 111 481 | 109 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 279 | 96 737 | 95 810 | 94 243 | 96 493 | 93 937 | 96 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 279 | 96 737 | 95 810 | 94 243 | 96 493 | 93 937 | 96 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 263 | 19 297 | 18 168 | 18 196 | 14 419 | 17 544 | 12 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 593 | 15 800 | 7 023 | 3 919 | 5 090 | 3 497 | 3 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 662 | 3 493 | 144 | 2 277 | 2 329 | 7 046 | 4 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 750 | 115 543 | 116 034 | 113 992 | 112 439 | 110 912 | 111 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 937 | 97 279 | 96 737 | 95 810 | 94 243 | 96 493 | 93 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 937 | 97 279 | 96 737 | 95 810 | 94 243 | 96 493 | 93 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 812 | 18 263 | 19 297 | 18 182 | 18 196 | 14 419 | 17 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 048 | 15 593 | 6 800 | 7 037 | 3 919 | 5 090 | 3 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 764 | 2 662 | 3 493 | 144 | 2 277 | 2 329 | 7 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 543 | 116 033 | 113 978 | 112 439 | 110 912 | 111 480 | 109 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 869 | 107 568 | 104 720 | 103 133 | 101 628 | 100 704 | 99 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 763 | 87 763 | 87 763 | 87 763 | 87 763 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 939 | 15 352 | 13 846 | 12 922 | 11 668 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 674 | 8 465 | 9 258 | 9 306 | 9 284 | 10 776 | 9 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 674 | 8 465 | 9 258 | 9 306 | 9 284 | 10 776 | 9 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 750 | 115 543 | 116 033 | 113 992 | 112 439 | 110 912 | 111 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 518 | 108 869 | 107 568 | 104 720 | 103 133 | 101 628 | 100 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 763 | 87 763 | 87 763 | 87 763 | 87 763 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 786 | 16 939 | 15 352 | 13 846 | 12 922 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 232 | 6 674 | 8 465 | 9 271 | 9 306 | 9 284 | 10 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 232 | 6 674 | 8 465 | 9 271 | 9 306 | 9 284 | 10 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 894 | 30 999 | 51 920 | 62 381 | 57 032 | 53 449 | 48 446 |
| Выручка за предыдущий год | 56 948 | 67 268 | 70 925 | 80 234 | 74 139 | 71 608 | 71 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 946 | 36 269 | 19 005 | 17 853 | 17 107 | 18 159 | 22 912 |
| Выручка за отчетный год | 67 268 | 70 925 | 80 234 | 74 139 | 71 608 | 71 358 | 73 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 819 | 62 381 | 57 032 | 53 449 | 48 446 | 52 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 819 | 47 577 | 41 138 | 37 585 | 31 899 | 36 039 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 804 | 15 894 | 15 864 | 16 547 | 16 259 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 269 | 40 106 | 11 853 | 17 107 | 18 159 | 22 912 | 20 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 999 | 30 818 | 47 577 | 41 138 | 37 585 | 31 899 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 102 | 14 804 | 15 894 | 15 864 | 16 547 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 046 | 31 133 | 47 158 | 40 955 | 38 132 | 32 075 | 36 115 |
| Прочие доходы за отчетный год | 756 | 707 | 867 | 1 207 | 1 731 | 532 | 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 393 | 1 286 | 1 390 | 1 184 | 356 | 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 201 | 31 465 | 31 132 | 47 158 | 40 955 | 38 132 | 32 075 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | 756 | 707 | 867 | 1 207 | 1 731 | 532 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 572 | 290 | 393 | 1 286 | 1 390 | 1 184 | 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 468 | 30 909 | 29 342 | 45 240 | 38 994 | 35 896 | 30 006 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 556 | 1 790 | 1 918 | 1 961 | 2 236 | 2 069 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 1 790 | 1 918 | 1 961 | 2 236 | 2 069 | 2 092 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 909 | 29 343 | 45 240 | 38 994 | 35 896 | 30 006 | 34 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 909 | 29 343 | 45 240 | 38 994 | 35 896 | 30 006 | 34 023 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 342 | 45 240 | 38 994 | 35 896 | 30 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,3 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Активы | 116,0 млн ₽ | — | 110,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 109,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107,6 млн ₽ | — | 101,6 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 99,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,96 | 1,55 | 1,63 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,96 | 1,55 | 1,63 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | 0,92 | 0,90 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | 59,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 56,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | — | 32,4 % | 26,9 % | 31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | — | 35,3 % | 29,8 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.