Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУРИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАУРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 735 | 35 771 | 43 262 | 44 179 | 46 109 | 40 985 | 58 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 66 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 66 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 727 | 35 771 | 43 262 | 44 179 | 46 109 | 40 985 | 58 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 623 | 17 436 | 21 951 | 27 615 | 33 166 | 34 917 | 46 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 174 | 17 922 | 20 024 | 15 911 | 8 312 | 5 861 | 6 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 930 | 413 | 1 287 | 653 | 4 631 | 207 | 4 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 487 | 31 735 | 35 771 | 43 262 | 44 179 | 46 109 | 40 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 8 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 465 | 31 727 | 35 771 | 43 262 | 44 179 | 46 109 | 40 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 160 | 14 623 | 17 436 | 21 951 | 27 615 | 33 166 | 34 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 250 | 15 174 | 17 922 | 20 024 | 15 911 | 8 312 | 5 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 1 930 | 413 | 1 287 | 653 | 4 631 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 735 | 35 771 | 43 262 | 44 179 | 46 109 | 40 985 | 58 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 456 | 1 852 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 279 | 33 919 | 60 783 | 73 765 | 58 153 | 49 165 | 65 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 1 921 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 168 | 31 998 | 60 783 | 73 765 | 58 153 | 49 165 | 65 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 487 | 31 735 | 35 771 | 43 262 | 44 179 | 46 109 | 40 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 156 | 1 456 | 1 852 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 331 | 30 279 | 33 919 | 60 783 | 73 765 | 58 153 | 49 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 1 111 | 1 921 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 481 | 29 168 | 31 998 | 60 783 | 73 765 | 58 153 | 49 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 566 | 2 857 | 6 364 | 4 602 | 4 267 | 1 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 865 | 40 754 | 17 710 | 30 501 | 16 639 | 14 743 | 17 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 701 | 42 305 | 14 853 | 24 137 | 12 037 | 10 476 | 15 377 |
| Выручка за отчетный год | 40 754 | 17 710 | 30 501 | 16 639 | 14 743 | 17 339 | 19 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 857 | 6 364 | 4 602 | 4 267 | 1 962 | 10 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 857 | 6 364 | 4 602 | 4 267 | 1 962 | 10 091 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 305 | 14 853 | 24 137 | 12 037 | 10 476 | 15 377 | 9 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 857 | 6 364 | 4 602 | 4 267 | 1 962 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 470 | 501 | 16 793 | 4 334 | 526 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 202 | 2 579 | 3 765 | 25 554 | 26 440 | 11 394 | 6 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 268 | 4 935 | 29 501 | 42 222 | 13 914 | 9 022 | 16 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 067 | 383 | 501 | 16 793 | 4 334 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 715 | 7 202 | 2 579 | 3 765 | 25 554 | 26 440 | 11 394 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 352 | 5 268 | 4 935 | 29 501 | 42 222 | 13 914 | 9 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 300 | 395 | 16 793 | 3 864 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 83 | 106 | 470 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 106 | 470 | 48 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 395 | 16 793 | 3 864 | 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 395 | 16 793 | 3 864 | 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 395 тыс. ₽ | -19,4 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 478 тыс. ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,71 | 0,60 | 0,79 | 0,83 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,40 | -0,67 | -0,28 | -0,22 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 18,31 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -44,8 % | -27,3 % | 36,4 % | 9,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 428 дн. | 332 дн. | 837 дн. | 1 156 дн. | 829 дн. | 1 725 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.