Финансы ЗАО "ТЕХ-БИОМ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХ-БИОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 | 158 | 3 181 | 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 14 | 14 | 14 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 | 144 | 3 167 | 925 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 126 | 3 164 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 18 | 3 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 119 | 158 | 3 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 14 | 14 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 23 | 14 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 96 | 144 | 3 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 78 | 126 | 3 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 18 | 18 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 | 158 | 3 181 | 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 52 | 137 | 267 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 215 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 106 | 3 044 | 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 106 | 3 044 | 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 119 | 158 | 3 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 50 | 52 | 137 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 69 | 106 | 3 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 69 | 106 | 3 044 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 584 | 68 | 122 | 113 |
| Выручка за предыдущий год | 4 302 | 100 | 122 | 55 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 282 | 32 | 55 798 | |
| Выручка за отчетный год | 100 | 100 | 55 911 | 41 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 113 | 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 107 | 268 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 | 6 | 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 32 | 55 798 | 41 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 2 | 107 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 | 120 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 107 | 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 2 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 3 | 2 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 1 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 22 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 | 85 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 | 85 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 2 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 100 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 119 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,38 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 285 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.