Финансы АО ИК "ОФЦ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОТРАСЛЕВОЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 910 | 330 502 | 224 669 | 147 880 | 129 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 261 | 85 018 | 106 793 | 79 703 | 75 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 195 | 57 952 | 79 237 | 52 151 | 48 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 066 | 1 195 | 1 082 | 1 078 | 1 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 620 | 26 223 | 26 223 | 26 223 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 649 | 245 484 | 117 876 | 68 177 | 53 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 497 | 2 434 | 2 216 | 2 260 | 2 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 554 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 028 | 13 488 | 29 445 | 65 493 | 21 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 222 660 | 85 971 | 58 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 124 | 6 348 | 244 | 366 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 669 | 327 910 | 330 502 | 224 669 | 147 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 641 | 92 261 | 85 018 | 106 793 | 79 703 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | 251 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 491 | 65 195 | 57 952 | 79 237 | 52 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 150 | 1 195 | 1 195 | 1 082 | 1 078 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 620 | 25 620 | 26 223 | 26 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 028 | 235 649 | 245 484 | 117 876 | 68 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 941 | 2 497 | 2 434 | 2 216 | 2 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 554 | 554 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 641 | 13 106 | 13 488 | 29 445 | 65 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 218 368 | 222 660 | 85 971 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 1 124 | 6 348 | 244 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 910 | 330 502 | 224 669 | 147 880 | 129 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 022 | 328 702 | 223 252 | 138 442 | 128 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 867 | 58 867 | 58 867 | 58 867 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 384 529 | 384 529 | 384 529 | 384 529 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 888 | 1 800 | 1 417 | 9 438 | 1 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 888 | 1 800 | 1 417 | 9 438 | 1 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 669 | 327 910 | 330 502 | 224 669 | 147 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 859 | 325 022 | 328 702 | 223 252 | 138 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 867 | 58 867 | 58 867 | 58 867 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 384 529 | 384 529 | 384 529 | 384 529 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 810 | 2 888 | 1 800 | 1 417 | 9 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 810 | 2 888 | 1 800 | 1 417 | 9 438 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 032 368 | 14 936 | 14 929 | ||
| Выручка за предыдущий год | 503 439 | 228 765 | 17 357 | 16 442 754 | 3 542 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 929 | 213 829 | 2 428 | 16 488 432 | 3 543 634 |
| Выручка за отчетный год | 228 765 | 17 357 | 16 442 754 | 3 542 498 | 242 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 929 | 22 174 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 653 | 72 675 | 73 857 | 31 607 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 181 | 2 428 | 16 488 432 | 3 543 634 | 220 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 352 | 36 653 | 72 675 | 73 857 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 601 | 3 680 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 198 | 6 020 | 1 463 | 1 702 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 108 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 090 | 32 956 | 49 085 | 10 304 | 4 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 511 | 20 761 | 42 067 | 21 476 | 7 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 192 | 3 680 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 24 | 11 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 116 | 13 198 | 6 020 | 1 463 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 108 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 904 | 30 950 | 32 956 | 49 085 | 10 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 288 | 49 511 | 20 761 | 42 067 | 21 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 680 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 680 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 680 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 680 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 867 | 58 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 384 529 | 384 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 223 252 | 138 442 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 867 | 58 867 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 384 529 | 384 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 442 | 128 016 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 810 | 10 426 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 810 | 10 426 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 810 | 10 426 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 84 810 | 10 426 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 442 | 128 016 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 223 252 | 138 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 492 | 56 047 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 566 | 17 003 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 926 | 39 044 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 340 | 33 710 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 961 | 11 318 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 049 | 12 868 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 330 | 9 524 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 578 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 578 | 13 802 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 100 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 852 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 726 | 1 702 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 30 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 30 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 392 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 850 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 458 | 6 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 458 | 6 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 228,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -29,8 млн ₽ |
| Активы | 327,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 325,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 80,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -10,7 % |
| Чистая рентабельность | -13,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 370 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. |
| Финансовый цикл | 370 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 81,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.