Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 494 062 | 20 531 922 | 26 958 382 | 27 336 472 | 28 979 221 | 37 489 | 45 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 300 238 | 10 518 598 | 13 424 065 | 12 966 351 | 13 381 865 | 17 315 | 20 979 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 323 | 305 | 253 | 581 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 307 | 19 692 | 14 785 | 19 045 | 35 651 | 45 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 440 889 | 3 872 379 | 4 673 271 | 5 411 466 | 5 105 379 | 6 055 | 6 102 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 030 | 39 162 | 50 784 | 103 625 | 113 635 | 133 | 149 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 770 689 | 6 587 365 | 8 684 920 | 7 431 962 | 8 126 619 | 11 080 | 14 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 193 824 | 10 013 324 | 13 534 317 | 14 370 121 | 15 597 356 | 20 174 | 24 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 096 | 106 721 | 207 893 | 257 718 | 289 953 | 243 | 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 151 | 2 186 | 6 046 | 3 668 | 32 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 812 | 9 190 287 | 11 429 933 | 11 938 411 | 13 698 790 | 17 457 | 21 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 384 | 85 819 | 10 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 713 | 266 519 | 1 440 125 | 1 688 648 | 1 138 155 | 1 862 | 1 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 891 682 | 363 827 | 443 730 | 479 298 | 466 790 | 580 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 518 380 | 15 494 062 | 21 048 533 | 26 958 382 | 27 336 472 | 28 979 | 37 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 289 523 | 8 300 238 | 10 710 736 | 13 424 065 | 12 966 351 | 13 382 | 17 315 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 825 | 323 | 305 | 253 | 1 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 660 | 58 307 | 19 692 | 14 785 | 19 045 | 36 | 45 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 714 142 | 3 440 889 | 3 872 379 | 4 673 271 | 5 411 466 | 5 105 | 6 055 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 462 | 30 030 | 39 162 | 50 784 | 103 625 | 114 | 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 477 434 | 4 770 689 | 6 779 503 | 8 684 920 | 7 431 962 | 8 126 | 11 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 228 857 | 7 193 824 | 10 337 797 | 13 534 317 | 14 370 121 | 15 597 | 20 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 177 | 69 096 | 106 721 | 207 893 | 257 718 | 290 | 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 137 | 151 | 2 186 | 6 046 | 3 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 719 | 6 547 147 | 9 514 760 | 11 429 933 | 11 938 411 | 13 699 | 17 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 84 384 | 85 819 | 10 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 070 | 178 713 | 266 519 | 1 440 125 | 1 688 648 | 1 138 | 1 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 065 753 | 314 347 | 363 827 | 443 730 | 479 298 | 467 | 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 494 062 | 20 531 922 | 26 958 382 | 27 336 472 | 28 979 221 | 37 489 | 45 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 171 894 | 1 605 979 | 2 050 020 | 2 750 649 | 3 490 671 | 4 427 | 7 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 171 882 | 1 605 967 | 2 050 008 | 2 750 637 | 3 490 659 | 4 427 | 7 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 115 865 | 9 438 623 | 13 116 973 | 14 800 964 | 10 262 253 | 16 097 | 15 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 115 865 | 9 438 623 | 13 116 973 | 14 800 964 | 10 262 253 | 16 097 | 15 027 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 206 303 | 9 487 320 | 11 791 389 | 9 784 859 | 15 226 297 | 16 965 | 22 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 274 132 | 4 461 999 | 4 754 483 | 2 223 710 | 7 236 995 | 7 049 | 13 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 917 950 | 2 242 743 | 2 760 481 | 3 226 674 | 3 258 929 | 3 770 | 2 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 927 203 | 2 719 379 | 4 169 415 | 4 227 563 | 4 637 077 | 6 045 | 7 185 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 331 | 22 957 | 33 286 | 34 308 | 43 040 | 93 | 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 687 | 40 242 | 73 724 | 72 604 | 50 256 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 518 380 | 15 494 062 | 21 048 533 | 26 958 382 | 27 336 472 | 28 979 | 37 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 459 | 1 171 894 | 1 605 979 | 2 050 020 | 2 750 649 | 3 491 | 4 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 791 447 | 1 171 882 | 1 605 967 | 2 050 008 | 2 750 637 | 3 491 | 4 427 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 259 626 | 8 115 865 | 9 438 623 | 13 116 973 | 14 800 964 | 10 262 | 16 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 259 626 | 8 115 865 | 9 438 623 | 13 116 973 | 14 800 964 | 10 262 | 16 097 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 467 295 | 6 206 303 | 10 003 931 | 11 791 389 | 9 784 859 | 15 226 | 16 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 079 | 2 274 132 | 4 461 999 | 4 754 483 | 2 223 710 | 7 237 | 7 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 481 558 | 1 917 950 | 2 242 743 | 2 760 481 | 3 226 674 | 3 259 | 3 770 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 377 191 | 1 927 203 | 3 235 990 | 4 169 415 | 4 227 563 | 4 637 | 6 045 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 268 | 15 331 | 22 957 | 33 286 | 34 308 | 43 | 93 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 199 | 71 687 | 40 242 | 73 724 | 72 604 | 50 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 898 | 898 259 | 1 184 044 | 1 452 462 | 1 765 745 | 2 116 | 2 585 |
| Выручка за предыдущий год | 7 554 190 | 10 897 919 | 15 741 112 | 20 384 318 | 22 967 049 | 26 667 | 32 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 985 292 | 9 999 660 | 14 557 068 | 18 931 856 | 21 201 304 | 24 551 | 30 414 |
| Выручка за отчетный год | 10 897 919 | 15 741 112 | 20 384 318 | 22 967 049 | 26 666 605 | 32 999 | 43 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 259 | 1 184 044 | 1 452 462 | 1 765 745 | 2 116 128 | 2 585 | 4 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 487 247 | 639 295 | 584 203 | 776 211 | 878 886 | 1 054 | 3 194 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 411 012 | 544 749 | 868 259 | 989 534 | 1 237 242 | 1 531 | 1 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 999 660 | 14 557 068 | 18 931 856 | 21 201 304 | 24 550 477 | 30 414 | 38 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 641 | 487 247 | 639 295 | 584 203 | 776 211 | 879 | 1 054 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 282 257 | 411 012 | 544 749 | 868 259 | 989 534 | 1 237 | 1 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 931 | 531 218 | 555 489 | 875 325 | 940 655 | 1 171 | 3 372 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 977 | 25 205 | 51 240 | 200 004 | 138 578 | 121 | 124 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 886 | 12 573 | 10 116 | 356 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 885 | 472 127 | 530 559 | 987 368 | 864 338 | 1 147 | 1 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 499 292 | 592 836 | 600 397 | 1 087 902 | 941 147 | 1 151 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 355 | 478 931 | 531 218 | 555 489 | 875 325 | 941 | 1 171 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 938 | 27 977 | 25 205 | 51 240 | 200 004 | 139 | 121 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 901 | 20 886 | 12 573 | 10 116 | 356 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 282 302 | 483 885 | 372 707 | 530 559 | 987 368 | 864 | 1 147 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 284 625 | 499 292 | 493 416 | 600 397 | 1 087 902 | 941 | 1 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 152 | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 | 936 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 901 | 94 055 | 106 265 | 123 070 | 227 067 | 211 | 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 698 | 9 132 | 11 622 | 52 371 | 8 | 19 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 008 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 055 | 106 265 | 123 070 | 227 067 | 210 643 | 254 | 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 946 | 8 705 | 812 | 259 | 12 643 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 011 | 1 946 | 812 | 259 | 13 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 132 | 11 622 | 52 371 | 10 010 | 19 | 16 | |
| Прочее за отчетный год | 1 008 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 022 | 936 | 2 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 022 | 936 | 2 697 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 152 | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 | 936 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 447 | 1 171 882 | 1 605 967 | 2 050 008 | 2 750 637 | 3 491 | 4 427 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 791 459 | 1 171 894 | 1 605 979 | 2 050 020 | 2 750 649 | 3 491 | 4 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 171 882 | 1 605 967 | 2 050 008 | 2 750 637 | 3 490 659 | 4 427 | 7 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 171 894 | 1 605 979 | 2 050 020 | 2 750 649 | 3 490 671 | 4 427 | 7 124 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 022 | 936 | 2 697 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 022 | 936 | 2 697 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 022 | 936 | 2 697 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 435 | 434 085 | 444 041 | 700 629 | 740 022 | 936 | 2 697 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 171 894 | 4 325 358 | 2 050 020 | 2 750 649 | 3 490 671 | 4 427 | 7 124 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 791 459 | 3 099 097 | 1 605 979 | 2 050 020 | 2 750 649 | 3 491 | 4 427 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 964 075 | 636 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 807 808 | 11 631 532 | 20 497 552 | 23 356 617 | 26 693 720 | 33 664 | 41 960 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 082 984 | 11 455 028 | 19 904 282 | 22 673 829 | 26 210 190 | 32 999 | 40 911 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 724 824 | 176 504 | 593 270 | 682 788 | 483 530 | 665 | 1 049 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 934 621 | 14 996 753 | 23 191 580 | 21 392 542 | 26 057 264 | 36 733 | 47 644 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 237 536 | 12 451 595 | 19 922 625 | 18 367 013 | 23 280 088 | 33 387 | 42 614 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 273 | 245 201 | 472 920 | 573 038 | 726 188 | 877 | 989 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 807 276 | 1 250 203 | 1 762 691 | 1 249 325 | 478 803 | 636 | 2 877 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 683 | 152 343 | 57 695 | 193 987 | 200 963 | 250 | 392 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 605 853 | 897 411 | 975 649 | 1 009 179 | 1 371 222 | 1 583 | 772 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 432 | 41 638 | 1 077 | 1 041 | 3 524 | 9 | 10 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 432 | 2 628 | 1 077 | 1 041 | 3 524 | 9 | 10 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 256 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 254 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 560 | 86 290 | 14 668 | 17 562 | 31 166 | 47 | 40 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 560 | 13 590 | 14 668 | 17 562 | 31 166 | 47 | 40 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 72 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 723 | 3 497 262 | 3 879 226 | 3 831 | 5 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 723 | 8 653 731 | 11 213 380 | 13 807 961 | 3 172 651 | 10 313 | 14 838 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 750 | 8 653 731 | 11 188 762 | 13 610 860 | 3 034 862 | 10 190 | 14 658 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 973 | 24 618 | 197 101 | 137 789 | 123 | 180 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 156 469 | 7 334 154 | 15 507 302 | 4 331 877 | 6 482 | 9 407 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 156 469 | 7 170 537 | 14 645 033 | 2 570 125 | 4 564 | 9 336 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 163 617 | 862 269 | 1 761 752 | 1 918 | 71 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 389 | 1 171 607 | 248 213 | 724 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 417 | 1 999 | 310 | 81 |