Финансы ЗАО"МДЦ "НЕПТУН", Санкт-петербург

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "НЕПТУН" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	80 358	81 771	87 758	90 089	82 161	81 958	74 428
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	55 113	52 286	57 158	58 830	59 815	51 549	31 042
Нематериальные активы на конец отчетного года							246
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 802	28 396	33 951	35 366	35 605	31 232	27 939
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	18 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	260	166	207	282	579	2 021	2 673
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	51	724		182	631	296	184
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 245	29 485	30 600	31 259	22 346	30 409	43 386
Запасы на конец отчетного года	7 916	7 589	7 327	6 670	5 013	4 506	4 124
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		121
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 522	3 946	3 751	5 617	5 166	4 563	3 840
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						5 000	23 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 603	14 069	15 222	14 763	8 255	12 208	9 673
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 204	3 760	4 300	4 209	3 912	4 132	2 749
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	82 942	80 358	81 771	87 758	90 089	82 161	81 958
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	55 429	55 113	52 286	57 158	60 018	59 815	56 549
Нематериальные активы на конец предыдущего года	14
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 389	31 802	28 396	33 951	35 366	35 605	31 232
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	746	260	166	207	282	579	2 021
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	280	51	724		1 370	631	296
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 513	25 245	29 485	30 600	30 071	22 346	25 409
Запасы на конец предыдущего года	8 525	7 916	7 589	7 327	5 440	5 013	4 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			121
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 803	5 292	3 946	3 751	5 429	5 166	4 563
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 308	8 603	14 069	15 222	14 763	8 255	12 208
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 877	3 434	3 760	4 300	4 439	3 912	4 132
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	80 358	81 771	87 758	90 089	82 161	81 958	74 428
ИТОГО капитал на конец отчетного года	48 327	47 081	49 741	49 956	47 937	42 369	38 029
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	502	502	502	502	502	502	502
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	11 325	11 325	11 325	11 325	11 100	11 100	11 099
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	36 425	35 179	37 839	38 054	36 260	30 692	26 353
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	51	78	105	136	177	214	224
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	51	78	105	136	177	214	224
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 980	34 612	37 912	39 997	34 047	39 375	36 175
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	28 873	27 286	30 057	32 670	27 454	32 219	29 298
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 107	3 746	3 894	3 293	3 181	3 456	4 444
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		3 580	3 961	4 034	3 412	3 700	2 433
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	82 942	80 358	81 771	87 758	90 089	82 161	81 958
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	48 602	48 327	47 081	49 741	49 956	47 937	42 369
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	502	502	502	502	502	502	502
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	11 325	11 325	11 325	11 325	11 325	11 100	11 100
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	36 700	36 425	35 179	37 839	38 054	36 260	30 692
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	28	51	78	105	136	177	214
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	28	51	78	105	136	177	214
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	34 312	31 980	34 612	37 912	39 997	34 047	39 375
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 729	25 669	27 286	30 057	32 670	27 454	32 219
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 583	3 107	3 746	3 894	3 293	3 181	3 456
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		3 204	3 580	3 961	4 034	3 412	3 700

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 503	71 527	73 984	90 773	84 288	81 191	73 343
Выручка за предыдущий год	217 839	217 434	222 170	229 271	239 160	248 098	248 200
Себестоимость продаж за предыдущий год	154 336	145 907	148 186	138 498	154 872	166 907	174 857
Выручка за отчетный год	217 434	222 170	229 271	239 160	248 098	248 200	258 697
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	71 527	73 984	90 773	84 288	81 191	73 343	80 454
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 164	1 777	7 888	8 916	4 979		1 937
Коммерческие расходы за отчетный год	23 082	24 013	24 287	24 280	25 954	24 747	26 076
Управленческие расходы за отчетный год	43 281	48 194	58 598	51 092	50 258	49 889	52 441
Себестоимость продаж за отчетный год	145 907	148 186	138 498	154 872	166 907	174 857	178 243
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	434	5 164	1 777	7 888	8 916	4 979
Коммерческие расходы за предыдущий год	22 076	23 082	24 013	24 287	24 280	25 954	24 747
Управленческие расходы за предыдущий год	40 993	43 281	48 194	58 598	51 092	50 258	49 889
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	357		3 806	662
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	117	115	116	118	116	117	116
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	718	576	86	175	367	459	24
Прочие расходы за отчетный год	5 642	3 510	4 284	8 547	7 736	6 256	7 059
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		357		3 806	662
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	115	117	115	116	118	116	117
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 418	718	576	86	175	367	459
Прочие расходы за предыдущий год	5 051	5 642	3 510	4 284	8 547	7 736	6 256
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				2 660	215
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		123	83	1 160	491
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	28	24	27	27	31
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	297			41	75	297	1 442
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	123	83	1 160	491
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	561	412	385	315	199
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	147	561	412	385	315	199	10
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	24	27	27	31	41
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			41	75	297	1 442	652
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			2 660	215
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			2 660	215
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				2 660	215
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	502	502	502	502	502	502	502
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	11 325	11 325	11 325	11 325	11 325	11 100	11 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	75	75	75	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 700	36 425	35 179	37 839	38 054	36 260	30 692
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	48 602	48 327	47 081	49 741	49 956	47 937	42 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	502	502	502	502	502	502	502
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	11 325	11 325	11 325	11 325	11 100	11 100	11 099
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	75	75	75	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 425	35 179	37 839	38 054	36 260	30 692	26 353
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	48 327	47 081	49 741	49 956	47 937	42 369	38 029
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 660	215
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			2 660	215
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 660	215
Чистая прибыль (ИТОГО)			2 660	215
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	275	1 246			2 018	5 568	4 340
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	275	1 246			2 018	5 568	4 340
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	275	1 246			2 018	5 568	4 340
Убыток (ИТОГО)	275	1 246			2 018	5 568	4 340
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)							1
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					225		1
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	48 327	47 081	49 741	49 956	47 937	42 369	38 029
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	48 602	48 327	47 081	49 741	49 956	47 937	42 369

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 698	8 133	10 117	4 205		4 547
Поступления – всего за отчетный год	222 399	227 158	236 356	239 547	246 713	254 716	252 837
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	221 489	226 035	232 554	238 951	245 009	250 094	251 976
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	910	1 123	3 802	596	1 704	4 622	861
Платежи – всего за отчетный год	216 701	219 025	226 239	235 342	248 564	250 169	255 031
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	122 834	120 447	121 992	124 864	132 961	135 846	134 738
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	54 972	60 042	62 340	91 765	93 006	94 258	98 277
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 282		2 356	2 486	2 040	1 014	1 191
Прочие платежи за отчетный год	37 613	38 536	39 551	16 227	20 557	19 051	20 825
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	153	115	115	115	115	115	115
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	38
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	115	115	115	115	115	115	115
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 556	2 782	9 079	4 779	4 772	709	456
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 556	2 782	9 079	4 779	4 772	709	456
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	295	5 466	1 153			3 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года