Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЕКРЕЙНС ДЕМАГ РУС",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЕКРЕЙНС ДЕМАГ РУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	726 167	1 088 311	953 243	854 654	1 057 055	929 862	915 527	2 916 791	562 423	434 638	17 546
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 926	29 471	23 593	12 146	11 319	75 070	11 396	45 816	18 002	164
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 620	18 113	10 222	4 396	7 282	8 665	9 072	21 649	3 258	164
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	16 234	11 357	13 370	7 066	4 036	2 609	2 133
Финансовые вложения на конец отчетного года	948					63 795
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3	1	1	1	1	1		24 167	14 744
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	121			683			191
Итого оборотных активов на конец отчетного года	684 241	1 058 840	929 650	842 508	1 045 736	854 792	904 131	2 870 975	544 421	434 475	17 546
Запасы на конец отчетного года	123 084	48 855	80 982	61 744	48 004	97 309	221 824	168 467	8 572	2 031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9	127	134	439	175	71	2 108
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	340 727	200 344	618 184	418 848	422 598	346 029	370 175	2 231 928	466 060	4 641	104
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		242				16 902
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	163 632	713 136	188 434	344 249	574 959	394 481	310 024	470 580	67 787	427 803	17 442
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	56 789	96 136	41 916	17 228					2 002
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	451 459	726 167	1 088 311	953 243	854 654	1 057 055	929 862	1 928 237	2 916 791	562 423	434 638
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	48 349	41 926	29 471	23 593	12 146	11 319	75 070	36 821	45 816	18 002	164
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 322	24 620	18 113	10 222	4 396	7 282	8 665	17 152	21 649	3 258	164
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	21 110	16 234	11 357	13 370	7 066	4 036	2 609	2 133
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 606	948					63 795
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	18	3	1	1	1	1	1	17 468	24 167	14 744
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	293	121			683			68
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	403 110	684 241	1 058 840	929 650	842 508	1 045 736	854 792	1 891 416	2 870 975	544 421	434 475
Запасы на конец предыдущего года	69 410	123 084	48 855	80 982	61 744	48 004	97 309	124 072	168 467	8 572	2 031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	29	9	127	134	439	175	71	138
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	230 056	340 727	200 344	618 184	418 848	422 598	346 029	1 075 142	2 231 928	466 060	4 641
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			242				16 902
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	73 440	163 632	713 136	188 434	344 249	574 959	394 481	692 064	470 580	67 787	427 803
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	30 175	56 789	96 136	41 916	17 228					2 002
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	726 167	1 088 311	953 243	854 654	1 057 055	929 862	915 527	2 916 791	562 423	434 638	17 546
ИТОГО капитал на конец отчетного года	279 270	344 010	575 310	651 166	666 855	433 195	383 080	629 210	513 002	395 276	16 562
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года									354 225	354 225
Резервный капитал на конец отчетного года		300	300	300	300	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	273 264	337 704	569 004	644 860	660 549	422 685	372 570	618 700	148 267	30 540	16 562
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	452	637	5 433	5 783	1 970	1 301		2 244	2 457
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	452	637	5 433	5 783	1 970	1 301		2 244	919
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									1 538
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	446 445	743 664	372 500	197 705	388 230	495 366	532 447	2 285 337	46 964	39 362	985
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	440 266	737 659	367 075	192 299	377 083	476 409	493 271	2 212 391	28 367	1 117	20
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 179	6 005	5 425	5 406	11 147	18 957	39 176	72 946	18 597	38 245	965
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	451 459	726 167	1 088 311	953 243	854 654	1 057 055	929 862	1 928 237	2 916 791	562 423	434 638
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	182 327	279 270	344 010	575 310	651 166	666 855	433 195	585 977	629 210	513 002	395 276
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года										354 225	354 225
Резервный капитал на конец предыдущего года			300	300	300	300	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	176 321	273 264	337 704	569 004	644 860	660 549	422 685	575 467	618 700	148 267	30 540
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	963	452	637	5 433	5 783	1 970	1 301	2 900	2 244	2 457
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	963	452	637	5 433	5 783	1 970	1 301	2 900	2 244	919
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										1 538
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	268 169	446 445	743 664	372 500	197 705	388 230	495 366	1 339 360	2 285 337	46 964	39 362
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	263 039	440 266	737 659	367 075	192 299	377 083	476 409	1 294 532	2 212 391	28 367	1 117
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 130	6 179	6 005	5 425	5 406	11 147	18 957	44 828	72 946	18 597	38 245
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	254 623	365 753	404 999	459 331	409 727	442 400	366 921	750 917	867 450	120 061
Выручка за предыдущий год	1 697 548	1 153 197	1 384 364	1 884 990	1 881 949	1 490 659	1 384 190	3 242 338	3 053 008	701 435	2 619
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 442 925	787 444	979 365	1 425 659	1 472 222	1 048 259	1 017 269			581 374	32 402
Выручка за отчетный год	1 153 197	1 384 364	1 884 990	1 881 949	1 490 659	1 384 190	1 941 749	3 053 008	701 435	2 619	720
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	365 753	404 999	459 331	409 727	442 400	366 921	615 196	867 450	120 061		720
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	136 668	139 924	194 301	128 490	141 482	54 671	213 804	434 251
Коммерческие расходы за отчетный год	10 628	17 470	14 463	24 910	22 714	10 614	21 696
Управленческие расходы за отчетный год	218 457	247 605	250 567	256 327	278 204	301 636	379 696			37 681	23 503
Себестоимость продаж за отчетный год	787 444	979 365	1 425 659	1 472 222	1 048 259	1 017 269	1 326 553			32 402
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	76 209	136 668	139 924	194 301	128 490	141 482	54 671	405 899	434 251
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 387	10 628	17 470	14 463	24 910	22 714	10 614			5 678
Управленческие расходы за предыдущий год	171 027	218 457	247 605	250 567	256 327	278 204	301 636			351 663	37 681
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	121 683	135 639	279 769	204 814	31 850	39 607	223 446	435 608
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	936	1 677	2 961	4 631	1 611	18 244	14 589	21 291	17 841	6 640	6 001
Проценты к уплате за отчетный год						10	3
Прочие доходы за отчетный год	81 016	59 747	246 396	484 995	241 039	80 935	79 887	61 745	290 528	21 698	24 542
Прочие расходы за отчетный год	96 937	65 709	163 889	413 302	352 282	114 233	84 831			34 776	11 544
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	68 752	121 683	135 639	279 769	204 814	31 850	39 607	410 908	435 608
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	926	936	1 677	2 961	4 631	1 611	18 244	9 867	21 291	17 841	6 640
Проценты к уплате за предыдущий год							10
Прочие доходы за предыдущий год	44 949	81 016	59 747	246 396	484 995	241 039	80 935	115 461	61 745	290 528	21 698
Прочие расходы за предыдущий год	53 332	96 937	65 709	163 889	413 302	352 282	114 233			230 721	34 776
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 367	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	16 340	326 037	345 529
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 774	25 237	30 011	43 673	28 608	19 974	23 936
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	732		186	4 796	350	3 813	669
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			700
Текущий налог на прибыль за отчетный год	25 237	30 011	43 673	28 608	19 974	23 936	44 730
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			7 485	12 005			203
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	10 365			7 485	12 005
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		186	4 796	350		669	244
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		700					1 441
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	16 340	180 401	345 529
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	16 340	180 401	345 529
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	65 367	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	16 340	326 037	345 529
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	10 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			300	300	300	300	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	176 321	273 264	337 704	569 004	644 860	660 549	422 685
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	182 327	279 270	344 010	575 310	651 166	666 855	433 195
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		300	300	300	300	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	273 264	337 704	569 004	644 860	660 549	422 685	372 570
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	279 270	344 010	575 310	651 166	666 855	433 195	383 080
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						4 004
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	12 336	249 885
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	16 340	249 885
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	12 336	180 401
Чистая прибыль (ИТОГО)	96 943	104 740	231 300	175 856	15 689	12 336	180 401
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)						4 004
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							69 484
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							69 484
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		40 000		100 000		250 000	300 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		40 000		100 000		250 000	300 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		40 000		100 000		250 000	300 000
Дивиденды (ИТОГО)		40 000		100 000		250 000	300 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		300				200
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	279 270	344 010	575 310	651 166	666 855	433 195	383 080
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	182 327	279 270	3 440 100	575 310	651 166	666 855	433 195

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	100 191	575 418		213 136	320 170	146 296	29 596	78 792		382 473
Поступления – всего за отчетный год	1 455 753	1 787 887	1 661 722	2 079 213	1 913 536	1 749 647	2 031 577	4 247 864	3 014 674	436 534	16 120
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 291 077	1 593 112	1 516 045	1 681 201	1 673 775	1 609 701	1 846 976	3 990 096	1 024 614	15 001	11 519
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 066	8 320	12 089	10 245	23 976				542	492
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	158 610	186 455	133 588	387 767	215 785	139 946	184 601	257 768	1 989 518	421 041	4 601
Платежи – всего за отчетный год	1 355 562	1 212 469	2 252 804	1 866 077	1 593 366	1 603 351	2 001 981			54 060	59 886
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	988 882	836 753	1 706 374	1 226 766	1 106 748	1 173 646	1 406 472			23 599	19 301
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	111 123	130 541	136 086	163 729	184 115	194 152	240 281			27 336	6 375
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 764	33 835	35 756	35 701	47 008	9 800	27 020
Прочие платежи за отчетный год	236 793	211 340	374 588	439 881	255 495	225 753	328 208			3 126	32 004
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				5 082	5 254		29 277	13 035	29 527	5 853	6 000
Поступления – всего за отчетный год	1 080	2 518	3 732	6 228	10 993	35 925	33 804	26 860	33 006	8 928	6 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	373	966	1 034	780	9 559	610	1 044	1 268	13 073	2 370
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	707	1 552	2 698	5 448	1 434	18 439	14 160	21 205	19 933	6 558	6 000
Прочие поступления за отчетный год						16 876	18 600	4 387
Платежи – всего за отчетный год	8 829	5 263	8 657	1 146	5 739	100 743	4 527			3 075
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 829	5 263	8 657	1 146	5 739	5 837	4 527			3 075
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						94 906
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год									54 225
Поступления – всего за отчетный год							154 298		354 225
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									354 225
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							154 298
Платежи – всего за отчетный год		38 000		100 000		250 000	300 000			30 000	372 725
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		38 000		100 000		250 000	300 000			30 000	12 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год											360 225
Сальдо денежных потоков за отчетный период	92 442	534 673		118 218	325 424					358 327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		14 831	71 305	37 597			2 372		680	1 689	130

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	3,05 млрд ₽	701,4 млн ₽	2,6 млн ₽	720 тыс. ₽
Чистая прибыль	345,5 млн ₽	-167,7 млн ₽	-87,7 млн ₽	-3,8 млн ₽
Активы	2,92 млрд ₽	562,4 млн ₽	434,6 млн ₽	17,5 млн ₽
Капитал и резервы	629,2 млн ₽	513,0 млн ₽	395,3 млн ₽	16,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-77,0 %	-99,6 %	-72,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	11,59	11,04	17,81	1,74 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,18	11,37	10,99	17,81	1,11 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	1,44	10,87	17,71	0,07 ▲
Коэффициент автономии	0,22	0,91	0,91	0,94	0,39 ▲
Финансовый рычаг	3,64	0,10	0,10	0,06	1,07 ▲
Рентабельность продаж	14,2 %	-33,8 %	-2 575,9 %	-3 164,3 %	3,9 % ▼
Чистая рентабельность	11,3 %	-23,9 %	-3 349,6 %	-525,6 %	2,2 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	11,8 %	-29,8 %	-20,2 %	-21,6 %	2,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	54,9 %	-32,7 %	-22,2 %	-22,8 %	13,3 % ▼
Оборачиваемость активов	1,05	1,25	0,01	0,04	1,54 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	267 дн.	243 дн.	647 дн.	53 дн.	78 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	-28 дн.	-5 дн.	23 дн.	—	56 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-369 дн.	-18 дн.	13 дн.	—	75 дн.
Финансовый цикл	608 дн.	255 дн.	657 дн.	—	52 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,20	0,91	0,91	0,94	0,49 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,30	15,65	15,59	25,49	4,68 ▲

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 17,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -525,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 17023).