Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИПРОБУМ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИПРОБУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 981 | 2 719 | 1 486 | 4 041 | 7 353 | 11 576 | 21 119 | 50 023 | 76 604 | 82 604 | 155 514 | 125 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 118 | 1 340 | 80 | 13 | 57 | 967 | 258 | 20 632 | 59 427 | 66 842 | 90 673 | 103 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 41 | 27 | 22 | 18 | 1 940 | 1 134 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 110 | 1 334 | 77 | 12 | 57 | 943 | 217 | 7 567 | 38 888 | 25 080 | 23 961 | 19 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 001 | 17 159 | 39 215 | 64 532 | 82 418 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 036 | 3 358 | 2 529 | 240 | 269 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 863 | 1 379 | 1 406 | 4 028 | 7 296 | 10 609 | 20 861 | 29 391 | 17 177 | 15 762 | 64 841 | 21 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 1 | 1 | 1 560 | 1 191 | 135 | 230 | 142 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 101 | 96 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 420 | 1 201 | 847 | 3 802 | 5 611 | 10 217 | 19 408 | 26 172 | 14 976 | 10 284 | 39 451 | 9 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 435 | 177 | 559 | 226 | 1 683 | 389 | 1 451 | 1 604 | 155 | 4 609 | 23 329 | 11 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 747 | 633 | 1 831 | 324 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 709 | 26 981 | 2 719 | 1 486 | 4 041 | 7 353 | 11 576 | 35 376 | 75 996 | 76 604 | 80 310 | 155 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 827 | 3 118 | 1 340 | 80 | 13 | 57 | 967 | 8 612 | 47 059 | 59 427 | 64 548 | 90 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 24 | 32 | 27 | 22 | 18 | 1 940 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 816 | 3 110 | 1 334 | 77 | 12 | 57 | 943 | 3 603 | 33 758 | 38 888 | 25 080 | 23 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 650 | 12 001 | 17 159 | 36 921 | 64 532 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 325 | 1 273 | 3 358 | 2 529 | 240 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 882 | 23 863 | 1 379 | 1 406 | 4 028 | 7 296 | 10 609 | 26 764 | 28 937 | 17 177 | 15 762 | 64 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 323 | 1 191 | 135 | 230 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 101 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 115 | 20 420 | 1 201 | 847 | 3 800 | 5 611 | 10 217 | 17 192 | 25 911 | 14 976 | 10 284 | 39 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 742 | 3 435 | 177 | 559 | 226 | 1 683 | 389 | 306 | 1 604 | 155 | 4 609 | 23 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 266 | 99 | 747 | 633 | 1 831 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 981 | 2 719 | 1 486 | 4 041 | 7 353 | 11 576 | 21 119 | 50 023 | 76 604 | 82 604 | 155 514 | 125 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 632 | 3 435 | 3 446 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 4 297 | 21 388 | 21 388 | 21 388 | 21 388 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 272 | 1 283 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 13 685 | 10 234 | 3 455 | 16 683 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 162 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 260 | 673 | 3 332 | 1 022 | 1 521 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 012 | 6 902 | 2 433 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 349 | 3 317 | 6 581 | 11 226 | 8 854 | 8 141 | 17 673 | 110 887 | 125 093 | 215 831 | 343 714 | 354 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 635 | 500 | 31 598 | 58 641 | 148 632 | 220 246 | 229 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 349 | 3 317 | 5 781 | 9 591 | 6 952 | 6 306 | 15 447 | 76 482 | 57 931 | 58 009 | 115 113 | 113 820 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 402 | 1 835 | 2 226 | 2 807 | 2 414 | 4 198 | 3 557 | 7 238 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 107 | 4 992 | 4 798 | 3 575 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 709 | 26 981 | 2 719 | 1 486 | 4 041 | 7 353 | 11 576 | 35 376 | 75 996 | 76 604 | 80 310 | 155 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 314 | 20 632 | 3 435 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 4 297 | 21 388 | 21 388 | 21 388 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 272 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 18 867 | 14 033 | 7 940 | 3 455 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 216 | 560 | 1 021 | 1 038 | 1 022 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 307 | 13 012 | 6 902 | 2 433 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 395 | 6 349 | 3 317 | 6 581 | 11 226 | 8 854 | 8 141 | 60 880 | 116 805 | 125 093 | 215 831 | 343 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 635 | 500 | 14 044 | 31 598 | 58 641 | 148 632 | 220 246 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 395 | 6 349 | 3 317 | 5 781 | 9 591 | 6 952 | 6 306 | 43 415 | 76 482 | 57 931 | 58 009 | 115 113 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 402 | 1 835 | 3 421 | 2 807 | 2 414 | 4 198 | 3 557 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 918 | 6 107 | 4 992 | 4 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 402 | 8 283 | 6 495 | 49 166 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 28 828 | 51 656 | 16 761 | 15 443 | 16 392 | 38 565 | 44 483 | 61 500 | 108 247 | 218 408 | 59 997 | 100 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 574 | 64 939 | 36 807 | 19 943 | 19 111 | 30 282 | 37 988 | 70 310 | 115 092 | 169 242 | 97 862 | 113 727 |
| Выручка за отчетный год | 51 656 | 16 761 | 15 443 | 16 392 | 38 565 | 44 483 | 65 673 | 108 247 | 218 408 | 59 997 | 100 529 | 147 885 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 283 | 6 495 | 8 924 | 49 166 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 283 | 6 495 | 8 924 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 164 | 53 134 | 51 065 | 40 952 | 39 525 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 939 | 36 807 | 19 943 | 19 111 | 30 282 | 37 988 | 56 749 | 115 092 | 169 242 | 97 862 | 113 727 | 149 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 283 | 6 495 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 046 | 40 164 | 53 134 | 51 065 | 40 952 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 092 | 6 815 | 6 264 | 2 105 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 476 | 100 | 788 | 1 615 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 844 | 5 821 | 12 368 | 21 241 | 26 154 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 1 266 | 1 379 | 1 377 | 50 | 516 | 319 | 2 908 | 149 | 2 795 | 290 | 1 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 902 | 844 | 205 | 1 518 | 747 | 7 138 | 827 | 15 470 | 2 281 | 1 509 | 6 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 117 | 6 815 | 6 264 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 62 | 476 | 100 | 788 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 657 | 1 844 | 5 821 | 12 368 | 21 241 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 164 | 852 | 1 266 | 1 379 | 1 377 | 50 | 516 | 2 759 | 2 908 | 149 | 2 795 | 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 953 | 1 240 | 1 902 | 844 | 205 | 1 518 | 747 | 635 | 827 | 15 470 | 2 281 | 1 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 018 | 5 683 | 4 935 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 447 | 21 | 518 | 533 | 3 435 | 8 306 | 5 045 | 19 745 | 27 628 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 655 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 518 | 533 | 655 | 8 306 | 5 045 | 19 745 | 27 628 | 17 387 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 132 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 683 | 4 935 | 11 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 683 | 4 935 | 11 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 683 | 4 935 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 349 | 195 673 | 70 647 | 126 292 | 177 334 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 839 | 195 524 | 70 647 | 120 283 | 177 331 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 135 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 375 | 149 | 6 009 | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 075 | 205 687 | 141 819 | 147 962 | 181 549 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 015 | 71 999 | 30 186 | 36 464 | 46 787 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 990 | 126 848 | 107 706 | 108 481 | 124 833 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 314 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 070 | 6 526 | 3 927 | 3 017 | 9 929 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 476 | 100 | 788 | 1 615 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 476 | 100 | 788 | 1 615 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 038 | 32 552 | 3 774 | 7 154 | 2 140 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 038 | 32 552 | 3 774 | 7 154 | 2 140 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 000 | 40 641 | 79 300 | 46 756 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 800 | 79 241 | 81 300 | 55 887 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 800 | 62 150 | 81 300 | 55 887 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 17 091 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 800 | 38 600 | 2 000 | 9 131 | 6 891 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 800 | 38 600 | 2 000 | 3 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 431 | 6 891 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 298 | 4 454 | 18 720 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,2 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -38,4 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | -80,9 млн ₽ | -48,2 млн ₽ | -54,0 млн ₽ | ||
| Активы | 50,0 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -61,1 млн ₽ | -62,2 млн ₽ | -143,5 млн ₽ | -191,7 млн ₽ | -245,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +101,8 % | -72,5 % | +67,6 % | +47,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,14 | 0,07 | 0,19 | 0,06 | 2,02 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | 1,61 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 1,17 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | -0,81 | -1,74 | -1,23 | -1,96 | 0,53 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | -43,4 % | -1,8 % | -148,2 % | -53,9 % | -28,0 % | 8,1 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -35,5 % | -9,0 % | -134,9 % | -47,9 % | -36,5 % | 4,4 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,8 % | -25,6 % | -98,0 % | -31,0 % | -43,1 % | 2,1 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 2,85 | 0,73 | 0,65 | 1,18 | 1,02 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 25 дн. | 63 дн. | 143 дн. | 23 дн. | 131 дн. ▲ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 125 дн. | 216 дн. | 369 дн. | 277 дн. | 97 дн. ▼ | 117 дн. |
| Финансовый цикл | -149 дн. | -97 дн. | -153 дн. | -225 дн. | -254 дн. | 39 дн. ▲ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,77 | -6,28 | -12,69 | -4,30 | -15,29 | 0,58 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -21,86 | -15,47 | -31,29 | -20,10 | -28,91 | 4,44 ▼ | 5,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -196 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).