Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " Ф И Ф ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " Ф И Ф "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 408 | 330 073 | 506 201 | 624 993 | 618 311 | 766 088 | 1 143 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 211 | 7 941 | 7 269 | 10 964 | 20 483 | 4 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 211 | 755 | 581 | 860 | 658 | 2 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 186 | 6 688 | 10 104 | 19 824 | 2 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 131 | 329 862 | 498 260 | 617 724 | 607 347 | 745 605 | 1 139 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 682 | 130 589 | 225 473 | 273 817 | 362 362 | 402 566 | 582 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 855 | 18 764 | 26 993 | 29 434 | 29 544 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 954 | 193 914 | 238 436 | 285 507 | 159 228 | 194 787 | 443 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 7 384 | 54 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 495 | 5 172 | 20 150 | 23 336 | 51 006 | 118 383 | 29 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 348 | 299 | 374 | 435 | 540 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 502 | 270 408 | 330 073 | 506 201 | 624 993 | 618 311 | 766 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 276 | 211 | 7 941 | 7 269 | 10 964 | 20 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 276 | 211 | 755 | 581 | 860 | 658 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 186 | 6 688 | 10 104 | 19 824 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 413 | 270 131 | 329 862 | 498 260 | 617 724 | 607 347 | 745 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 509 | 99 682 | 130 589 | 225 473 | 273 817 | 362 362 | 402 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 229 | 13 855 | 18 764 | 26 993 | 29 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 143 | 133 331 | 193 914 | 238 436 | 285 507 | 159 228 | 194 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 7 384 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 761 | 34 495 | 5 172 | 20 150 | 23 336 | 51 006 | 118 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 394 | 187 | 348 | 299 | 374 | 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 408 | 330 073 | 506 201 | 624 993 | 618 311 | 766 088 | 1 143 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 055 | 229 767 | 296 295 | 363 355 | 405 083 | 434 866 | 658 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 756 | 296 284 | 363 344 | 405 072 | 434 855 | 658 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 498 | 16 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 481 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 353 | 100 306 | 209 906 | 261 638 | 213 227 | 305 724 | 485 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 716 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 353 | 99 159 | 207 960 | 259 423 | 210 363 | 301 444 | 447 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 146 | 1 907 | 2 215 | 2 864 | 4 280 | 5 602 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 780 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 502 | 270 408 | 330 073 | 506 201 | 624 993 | 618 311 | 766 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 862 | 173 055 | 229 767 | 296 295 | 363 355 | 405 083 | 434 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 044 | 229 756 | 296 284 | 363 344 | 405 072 | 434 855 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 498 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 481 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 640 | 97 353 | 100 305 | 209 906 | 261 638 | 213 227 | 305 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 640 | 97 353 | 99 159 | 207 960 | 259 423 | 210 363 | 301 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 146 | 1 907 | 2 215 | 2 864 | 4 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 883 | 117 914 | 122 928 | 168 804 | 157 262 | 137 778 | 178 341 |
| Выручка за предыдущий год | 478 306 | 512 137 | 525 012 | 693 659 | 701 242 | 639 168 | 838 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 577 | 394 223 | 402 084 | 524 855 | 543 980 | 501 390 | 659 740 |
| Выручка за отчетный год | 512 137 | 525 012 | 693 659 | 701 242 | 639 168 | 838 081 | 1 518 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 928 | 168 804 | 157 262 | 137 778 | 178 341 | 461 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 678 | 106 594 | 89 615 | 59 684 | 83 456 | 308 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 250 | 62 210 | 67 647 | 78 094 | 94 885 | 152 824 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 104 | 402 084 | 524 855 | 543 980 | 501 390 | 659 740 | 1 057 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 033 | 73 678 | 106 594 | 89 615 | 59 684 | 83 456 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 881 | 49 250 | 62 210 | 67 647 | 78 094 | 94 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 939 | 70 268 | 75 910 | 85 982 | 55 684 | 36 796 | 285 099 |
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 136 | 143 | 1 084 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 1 261 | 2 316 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 453 | 9 931 | 78 774 | 108 280 | 88 692 | 45 093 | 100 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 486 | 13 341 | 109 458 | 112 047 | 92 669 | 90 635 | 122 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 505 | 83 000 | 70 268 | 75 910 | 85 982 | 55 684 | 36 796 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 134 | 136 | 143 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 1 261 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 940 | 10 363 | 9 931 | 78 774 | 108 280 | 88 692 | 45 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 565 | 10 486 | 13 341 | 109 458 | 112 047 | 92 669 | 90 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 871 | 66 194 | 56 713 | 66 527 | 67 060 | 41 728 | 29 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 233 | 16 806 | 13 555 | 16 569 | 18 424 | 17 372 | 16 717 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 186 | 498 | 3 416 | 9 720 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 806 | 13 555 | 16 569 | 18 424 | 17 372 | 16 717 | 42 169 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 799 | 345 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 799 | 345 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 186 | 3 416 | 9 720 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 194 | 56 713 | 66 527 | 67 060 | 41 728 | 29 782 | 223 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 194 | 56 713 | 66 527 | 67 060 | 41 728 | 29 782 | 223 750 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 194 | 56 713 | 66 527 | 67 060 | 41 728 | 29 782 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 756 | 405 072 | 434 855 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 229 767 | 405 083 | 434 866 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 284 | 434 855 | 658 604 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 296 295 | 434 866 | 658 615 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 527 | 29 783 | 223 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 527 | 29 783 | 223 750 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 527 | 29 783 | 223 750 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 527 | 29 783 | 223 750 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 296 335 | 434 866 | 658 615 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 229 767 | 405 083 | 434 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 440 | 40 388 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 668 | 819 816 | 1 968 399 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 053 | 792 956 | 1 397 429 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 615 | 26 860 | 570 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 641 228 | 779 428 | 1 997 378 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 562 339 | 683 343 | 1 210 069 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 480 | 53 980 | 84 603 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 134 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 274 | 15 941 | 33 655 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 135 | 25 030 | 669 051 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | 7 646 | 1 084 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 570 | 7 646 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 084 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 773 | 336 | 56 731 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 573 | 336 | 2 731 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 54 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 818 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 306 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 306 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 179 | 4 488 | 7 821 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 179 | 4 488 | 7 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 058 | 65 516 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 861 | 3 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56,7 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Активы | 330,1 млн ₽ | 506,2 млн ₽ | 625,0 млн ₽ | 618,3 млн ₽ | 766,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 2,37 | 2,36 | 2,85 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,23 | 1,24 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,27 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 13,1 % | 10,7 % | 6,7 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 157 дн. | 184 дн. | 264 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.