Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 081 666 | 9 670 594 | 10 501 640 | 11 210 139 | 13 609 266 | 16 493 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 939 418 | 8 440 527 | 9 067 930 | 9 708 988 | 11 508 555 | 14 044 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 586 930 | 6 824 120 | 7 535 875 | 8 535 921 | 10 333 982 | 11 423 066 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 | 78 | 46 | 82 | 127 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 392 | 7 040 | 20 021 | 23 536 | 6 151 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 352 394 | 1 615 937 | 1 524 969 | 1 152 964 | 1 150 910 | 2 614 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 142 248 | 1 230 067 | 1 433 710 | 1 501 151 | 2 100 711 | 2 448 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 695 | 360 092 | 459 759 | 424 186 | 420 671 | 704 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 034 | 95 678 | 124 960 | 152 117 | 178 292 | 260 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 519 | 774 297 | 848 991 | 924 848 | 1 501 748 | 1 483 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 142 420 | 8 080 679 | 9 670 594 | 10 501 640 | 10 898 915 | 13 609 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 205 427 | 6 938 431 | 8 440 527 | 9 102 965 | 9 397 764 | 11 509 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 669 277 | 5 586 930 | 6 824 120 | 7 535 875 | 8 224 697 | 10 333 982 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 135 | 94 | 78 | 46 | 82 | 127 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 392 | 7 040 | 20 021 | 23 536 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 536 015 | 1 351 407 | 1 615 937 | 1 560 004 | 1 152 964 | 1 151 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 936 993 | 1 142 248 | 1 230 067 | 1 398 675 | 1 501 151 | 2 100 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 188 | 285 184 | 360 092 | 424 724 | 424 186 | 420 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 637 | 100 545 | 95 678 | 124 960 | 152 117 | 178 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 606 168 | 756 519 | 774 297 | 848 991 | 924 848 | 1 501 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 081 666 | 9 670 594 | 10 501 640 | 11 210 139 | 13 609 266 | 16 493 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 510 101 | 7 052 772 | 7 832 074 | 8 583 559 | 10 729 959 | 13 679 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 898 | 1 142 886 | 1 104 258 | 1 093 232 | 1 080 521 | 1 060 723 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 930 066 | 6 588 783 | 7 531 368 | 8 485 810 | 10 258 388 | 13 562 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 427 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 427 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 568 138 | 2 617 822 | 2 669 566 | 2 626 580 | 2 879 307 | 2 813 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 668 | 673 514 | 762 882 | 776 799 | 1 117 117 | 1 148 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 777 536 | 1 699 127 | 1 625 189 | 1 543 413 | 1 417 369 | 1 304 213 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 199 934 | 245 181 | 281 495 | 306 368 | 344 821 | 360 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 142 420 | 8 080 679 | 9 670 594 | 10 501 640 | 10 898 915 | 13 609 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 660 747 | 5 509 114 | 7 052 772 | 7 832 074 | 8 272 335 | 10 729 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 175 761 | 1 244 898 | 1 142 886 | 1 104 258 | 1 093 232 | 1 080 521 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 073 117 | 4 930 066 | 6 588 783 | 7 531 368 | 8 172 332 | 10 258 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 638 | 3 427 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 172 | 3 427 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 466 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 412 035 | 2 568 138 | 2 617 822 | 2 669 566 | 2 626 580 | 2 879 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 808 | 590 668 | 673 514 | 762 882 | 776 799 | 1 117 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 858 227 | 1 777 536 | 1 699 127 | 1 625 189 | 1 543 413 | 1 417 369 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 199 934 | 245 181 | 281 495 | 306 368 | 344 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 186 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 766 663 | 3 978 774 | 4 445 516 | 8 928 117 | 9 706 521 | 12 081 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 912 697 | 7 125 701 | 7 878 896 | 9 199 577 | 10 056 059 | 10 788 408 |
| Выручка за отчетный год | 3 978 774 | 4 445 516 | 4 552 195 | 9 706 521 | 12 081 594 | 12 494 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 301 | 585 377 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 301 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 997 299 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 125 701 | 7 878 896 | 9 199 577 | 10 056 059 | 11 680 293 | 11 908 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 301 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 891 885 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 691 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 | 73 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 243 997 | 3 593 107 | 4 704 378 | 369 031 | 410 838 | 434 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 457 | 217 051 | 242 387 | 257 362 | 348 448 | 392 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 273 | 463 691 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 169 | 73 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 355 830 | 3 243 997 | 3 593 107 | 328 456 | 369 031 | 410 838 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 462 | 199 457 | 217 051 | 242 387 | 257 362 | 348 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 255 | 350 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 388 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 809 | 4 059 | 6 932 | 13 688 | 1 274 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 792 | 1 804 | 10 750 | 20 337 | 14 255 | 16 553 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 526 | 29 | 3 | 2 758 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 388 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 698 | 7 632 | 30 429 | 34 593 | 18 135 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 162 | 22 698 | 7 632 | 30 429 | 34 593 | 18 135 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 059 | 6 932 | 13 688 | 1 274 | 13 038 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 804 | 10 750 | 20 337 | 14 255 | 16 553 | 12 154 |
| Прочее за отчетный год | 1 526 | 29 | 3 | 2 758 | 2 527 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 291 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 291 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 255 | 350 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 248 878 | 6 174 964 | 7 731 669 | 8 635 626 | 9 265 564 | 11 338 909 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 660 747 | 5 509 114 | 7 052 772 | 7 832 074 | 8 272 335 | 10 729 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 | 760 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 174 964 | 7 731 669 | 8 635 626 | 9 579 042 | 11 338 909 | 14 623 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 510 101 | 7 052 772 | 7 832 074 | 8 583 559 | 10 729 959 | 13 679 555 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 955 353 | 1 597 120 | 965 017 | 981 376 | 2 107 566 | 3 336 941 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 267 | 40 415 | 54 090 | 35 715 | 384 279 | 52 518 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 984 620 | 1 637 535 | 1 019 107 | 1 017 091 | 2 491 845 | 3 389 459 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 267 | 40 415 | 54 090 | 35 715 | 52 518 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 267 | 40 415 | 54 090 | 35 715 | 52 518 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 279 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 384 279 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 955 353 | 1 597 120 | 965 017 | 981 376 | 3 336 941 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 955 353 | 1 597 120 | 965 017 | 981 376 | 3 336 941 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 267 | 40 415 | 61 060 | 37 960 | 34 221 | 52 518 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 999 | 53 462 | 178 745 | 227 646 | 387 345 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 266 | 93 877 | 239 805 | 265 606 | 34 221 | 439 863 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 999 | 53 462 | 178 745 | 227 646 | 387 345 | |
| Убыток (ИТОГО) | 105 999 | 53 462 | 178 745 | 227 646 | 387 345 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 29 267 | 40 415 | 61 060 | 37 960 | 34 221 | 52 518 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 29 267 | 40 415 | 61 060 | 37 960 | 34 221 | 52 518 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 287 637 | 8 751 899 | 9 457 263 | 9 375 487 | 12 147 328 | 14 885 581 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 518 974 | 7 286 650 | 8 751 899 | 9 457 263 | 9 815 748 | 12 042 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 016 | 137 514 | 428 842 | 790 633 | 1 665 990 | 428 866 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 201 025 | 7 975 061 | 9 079 450 | 9 907 995 | 12 288 818 | 12 895 343 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 813 622 | 4 312 723 | 4 380 890 | 4 870 255 | 11 914 444 | 5 702 373 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 273 694 | 193 063 | 199 590 | 203 387 | 244 886 | 257 772 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 113 709 | 3 469 280 | 4 498 970 | 4 834 353 | 129 488 | 6 935 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 918 009 | 7 837 547 | 8 650 608 | 9 117 362 | 10 622 828 | 12 466 477 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 264 112 | 2 712 335 | 2 905 895 | 2 723 961 | 2 935 181 | 3 978 912 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 563 884 | 4 064 330 | 4 463 511 | 4 961 226 | 5 908 949 | 6 374 945 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 388 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 090 013 | 1 060 882 | 1 281 202 | 1 432 175 | 1 778 698 | 1 998 232 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 697 | 644 | 497 | 82 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 697 | 644 | 497 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 82 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 665 | 121 433 | 354 792 | 715 273 | 1 089 090 | 786 261 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 665 | 121 433 | 354 792 | 715 273 | 1 089 090 | 786 261 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 339 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 433 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 433 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 351 | 17 778 | 74 694 | 75 857 | 576 900 |