Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ", Новый свет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 618 | 429 467 | 511 403 | 829 748 | 767 787 | 979 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 807 | 166 450 | 142 772 | 132 665 | 123 256 | 115 472 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 25 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 779 | 166 425 | 142 755 | 132 652 | 123 246 | 115 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 811 | 263 017 | 368 631 | 697 083 | 644 531 | 863 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 652 | 179 669 | 172 408 | 315 824 | 311 942 | 353 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 699 | 82 468 | 195 583 | 374 494 | 325 625 | 506 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 493 | 2 | 5 782 | 627 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 406 | 387 | 638 | 983 | 6 337 | 3 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 478 179 | 407 613 | 431 656 | 511 402 | 830 184 | 768 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 103 | 145 807 | 148 192 | 142 772 | 132 665 | 123 256 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 21 | 17 | 14 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 297 | 145 779 | 148 171 | 142 755 | 132 652 | 123 246 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 806 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 076 | 261 806 | 283 464 | 368 630 | 697 519 | 644 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 354 | 163 647 | 163 523 | 172 408 | 315 824 | 311 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 922 | 97 699 | 119 459 | 195 583 | 374 930 | 326 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 470 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 988 | 2 | 73 | 2 | 5 782 | 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 343 | 406 | 410 | 638 | 983 | 6 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 618 | 429 466 | 511 403 | 829 748 | 767 787 | 979 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 215 | 27 946 | 218 940 | 241 003 | 278 506 | 331 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 840 | 11 571 | 52 564 | 74 627 | 112 130 | 164 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 87 500 | 129 000 | 204 113 | 350 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 87 500 | 129 000 | 204 113 | 350 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 403 | 314 020 | 163 463 | 384 633 | 489 281 | 298 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 396 | 167 456 | 18 561 | 234 987 | 1 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 007 | 146 564 | 144 901 | 384 633 | 254 294 | 296 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 478 179 | 407 613 | 431 656 | 511 402 | 830 184 | 768 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 323 | 24 210 | 213 593 | 218 940 | 241 003 | 278 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 | 5 376 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 835 | 47 217 | 52 564 | 74 627 | 112 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 129 000 | 219 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 129 000 | 219 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 856 | 333 403 | 218 063 | 163 462 | 370 082 | 489 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 348 | 12 396 | 86 390 | 18 561 | 59 000 | 234 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 508 | 321 007 | 131 673 | 144 901 | 311 082 | 254 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 141 | 82 529 | 112 799 | 86 892 | 116 404 | 160 749 |
| Выручка за предыдущий год | 311 779 | 324 612 | 361 373 | 406 878 | 512 138 | 730 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 638 | 242 083 | 248 574 | 319 986 | 395 734 | 570 167 |
| Выручка за отчетный год | 324 612 | 251 076 | 406 878 | 512 138 | 730 916 | 1 018 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 529 | 71 185 | 86 892 | 116 403 | 160 749 | 211 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 162 | 16 083 | 52 963 | 66 916 | 104 179 | 126 228 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 367 | 55 102 | 33 929 | 49 487 | 56 570 | 85 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 083 | 179 891 | 319 986 | 395 735 | 570 167 | 806 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 41 162 | 36 913 | 52 963 | 66 917 | 104 179 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 761 | 41 367 | 75 886 | 33 929 | 49 487 | 56 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 456 | 5 120 | 10 786 | 29 728 | 48 522 | 66 536 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 063 | 10 051 | 23 148 | 33 050 | 42 488 | 42 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 506 | 53 969 | 31 195 | 14 746 | 117 761 | 50 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 149 | 54 881 | 50 224 | 18 887 | 130 930 | 67 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 456 | 9 653 | 10 787 | 29 729 | 48 521 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 253 | 5 063 | 13 477 | 23 148 | 33 050 | 42 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 419 | 16 506 | 137 302 | 31 542 | 14 746 | 117 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 289 | 26 149 | 151 085 | 50 570 | 18 887 | 130 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 892 | 7 062 | 5 348 | 22 063 | 37 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 875 | 2 196 | 2 298 | 6 229 | 9 950 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 806 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 806 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | 883 | 395 | 3 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 875 | 1 165 | 2 298 | 6 229 | 9 950 | 13 307 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 276 | 141 | 140 | 283 | 269 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 143 | 276 | 265 | 140 | 283 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 806 | |||||
| Прочее за отчетный год | 883 | 220 | 3 141 | 1 438 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 892 | 3 735 | 5 347 | 22 061 | 37 503 | 52 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 892 | 3 735 | 5 347 | 22 061 | 37 503 | 52 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 892 | 7 062 | 5 348 | 22 063 | 37 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 376 | 5 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 835 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 323 | 24 211 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 376 | 5 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 839 | 11 571 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 215 | 27 947 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 892 | 3 736 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 892 | 3 736 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 892 | 3 736 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 892 | 3 736 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 215 | 27 947 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 323 | 24 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 365 214 | 312 655 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 722 | 281 235 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 492 | 31 420 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 367 220 | 499 072 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 099 | 160 146 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 955 | 13 297 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 875 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 291 | 325 629 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 768 | 270 527 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 768 | 270 527 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 768 | 270 527 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 762 | 84 110 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Активы | 407,6 млн ₽ | 511,4 млн ₽ | 829,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 2,26 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,20 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 15,83 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 1,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 197 дн. | 291 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.