Финансы ЗАО "ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 401 244 | 1 219 891 | 1 197 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 217 722 | 999 454 | 968 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 189 | 1 741 | 1 304 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 798 034 | 499 061 | 313 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 089 | 33 125 | 131 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 337 101 | 420 261 | 534 502 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 309 | 45 266 | 119 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 522 | 220 437 | 229 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 295 | 14 013 | 3 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 300 | 2 542 | 9 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 698 | 129 364 | 197 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 153 | 63 149 | 9 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 076 | 11 369 | 8 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 859 415 | 1 401 244 | 1 219 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 651 658 | 1 217 722 | 999 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 588 | 2 189 | 1 741 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 359 767 | 798 034 | 499 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 164 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 161 | 31 089 | 33 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 231 372 | 337 101 | 420 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 606 | 49 309 | 45 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 757 | 183 522 | 220 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 829 | 35 295 | 14 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 358 | 3 300 | 2 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 498 | 117 698 | 129 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 903 | 15 153 | 63 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 169 | 12 076 | 11 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 401 244 | 1 219 891 | 1 197 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 424 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 019 | 3 652 | 3 377 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 630 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 907 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 324 | 1 550 649 | 578 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 925 008 | 1 542 988 | 573 147 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 316 | 7 661 | 5 281 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 542 240 | 1 086 211 | 512 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 895 500 | 650 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 612 410 | 387 033 | 461 492 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 326 | 199 | 145 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 004 | 48 362 | 50 709 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 859 415 | 1 401 244 | 1 219 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 258 | 4 019 | 3 652 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 630 | 1 630 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 589 152 | 938 324 | 1 550 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 569 248 | 925 008 | 1 542 988 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 026 | 13 316 | 7 661 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 878 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 056 | 1 542 240 | 1 086 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 213 | 895 500 | 650 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 080 | 612 410 | 387 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 828 | 326 | 199 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 935 | 34 004 | 48 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | 867 843 | 646 223 | 799 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 187 463 | 1 009 978 | 997 845 |
| Выручка за отчетный год | 646 223 | 799 887 | 644 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 550 | 24 347 | 31 896 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 009 978 | 997 845 | 956 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 199 | 39 550 | 24 347 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 406 979 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 922 | 3 602 | 3 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 849 | 145 329 | 183 003 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 286 | 105 752 | 2 736 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 168 | 168 123 | 805 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 430 | 2 922 | 3 602 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 033 | 145 849 | 145 329 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 447 | 39 286 | 105 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 759 | 261 168 | 168 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 310 | 105 728 | 83 160 |
| Прочее за предыдущий год | 71 | 849 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 185 | 48 607 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 849 | 48 607 | 48 607 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 728 | 83 160 | 114 241 |
| Прочее за отчетный год | 849 | 61 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 394 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 888 | 3 652 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 122 | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 649 | 3 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 907 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 1 523 668 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | 1 523 668 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 393 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 523 393 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 275 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 238 | 275 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 525 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 657 763 | 275 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 525 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 657 525 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 238 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 238 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 424 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 646 386 | 501 821 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 916 | 501 016 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 470 | 805 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 635 608 | 1 282 148 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 411 686 | 602 088 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 162 | 100 459 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 486 059 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 760 | 93 542 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 | 107 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 405 | 107 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 486 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 557 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 929 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 553 | 726 574 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 750 | 3 287 613 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 750 | 611 126 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 676 487 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 197 | 2 561 039 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 197 | 1 883 524 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 677 515 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 250 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |