Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИН СП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИН СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 612 | 183 704 | 691 146 | 821 575 | 774 037 | 702 239 | 774 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 937 | 853 | 17 031 | 20 654 | 41 737 | 49 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 445 | 41 516 | 49 744 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 937 | 853 | 531 | 209 | 221 | 135 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 056 | 182 767 | 690 293 | 804 544 | 753 383 | 660 502 | 724 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | 3 | 225 | 49 | 94 | 88 | 65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 173 | 147 813 | 103 794 | 761 499 | 238 151 | 159 080 | 155 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 530 | 1 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 952 | 34 951 | 49 144 | 42 996 | 79 045 | 34 516 | 182 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 124 | 535 900 | 436 094 | 466 814 | 386 090 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 669 | 190 612 | 183 704 | 691 146 | 821 575 | 774 038 | 702 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 556 | 937 | 853 | 17 031 | 20 654 | 41 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 500 | 20 445 | 41 516 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 880 | 556 | 937 | 853 | 531 | 209 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 789 | 190 056 | 182 767 | 690 293 | 804 543 | 753 384 | 660 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 | 277 | 3 | 225 | 49 | 94 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 451 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 566 | 161 827 | 120 956 | 639 695 | 234 931 | 238 151 | 159 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 555 | 583 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 526 | 27 952 | 34 951 | 50 373 | 42 996 | 79 045 | 34 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 864 | 26 274 | 525 116 | 436 094 | 466 814 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 612 | 183 704 | 691 146 | 821 575 | 774 038 | 702 239 | 774 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 839 | 33 519 | 49 366 | 124 221 | 192 464 | 225 971 | 251 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 782 | 49 310 | 192 407 | 225 914 | 250 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 773 | 150 185 | 641 780 | 697 354 | 581 574 | 476 268 | 523 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 773 | 150 185 | 641 780 | 683 198 | 560 914 | 476 268 | 523 461 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 156 | 20 660 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 668 | 190 612 | 183 704 | 691 146 | 821 575 | 774 038 | 702 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 954 | 32 839 | 33 519 | 49 366 | 124 221 | 192 464 | 225 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 898 | 33 463 | 124 165 | 192 407 | 225 914 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 714 | 157 773 | 150 185 | 641 780 | 697 354 | 581 574 | 476 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 714 | 157 773 | 150 185 | 641 780 | 683 197 | 560 914 | 476 268 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 156 | 20 660 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 108 | 8 821 | 11 875 | 27 280 | 144 450 | 85 660 | 83 380 |
| Выручка за предыдущий год | 342 632 | 555 894 | 781 008 | 578 339 | 638 285 | 440 870 | 350 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 524 | 547 073 | 769 133 | 551 059 | 493 835 | 355 210 | 266 978 |
| Выручка за отчетный год | 555 894 | 781 008 | 578 339 | 638 285 | 440 870 | 350 358 | 368 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 821 | 11 875 | 27 280 | 144 450 | 85 660 | 83 380 | 86 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 821 | 11 875 | 27 280 | 144 450 | 85 660 | 83 380 | 86 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 073 | 769 133 | 551 059 | 493 835 | 355 210 | 266 978 | 281 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 108 | 8 821 | 11 875 | 27 280 | 144 450 | 85 660 | 83 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 606 | 9 131 | 27 409 | 127 954 | 86 442 | 81 646 | 86 430 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 92 | 579 | 31 879 | 3 161 | 23 769 | 33 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 2 836 | 450 | 48 375 | 2 379 | 25 503 | 33 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 610 | 8 606 | 9 131 | 27 409 | 127 954 | 86 442 | 81 646 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 044 | 86 | 92 | 579 | 31 870 | 3 161 | 23 769 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 542 | 301 | 2 836 | 450 | 48 375 | 2 379 | 25 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 6 885 | 7 305 | 21 927 | 102 363 | 69 154 | 65 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 1 721 | 1 826 | 5 482 | 25 591 | 17 288 | 16 329 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 721 | 1 826 | 5 482 | 25 591 | 17 288 | 16 329 | 17 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 885 | 7 305 | 21 927 | 102 363 | 69 154 | 65 317 | 69 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 885 | 7 305 | 21 927 | 102 363 | 69 154 | 65 317 | 69 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 288 | 7 305 | 102 363 | 69 154 | 65 317 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 | 48 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 898 | 33 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 954 | 33 519 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 | 48 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 782 | 49 310 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 838 | 49 366 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 885 | 21 927 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 885 | 21 927 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 885 | 21 927 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 885 | 21 927 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 081 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 081 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 839 | 49 366 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 954 | 33 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 652 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 108 | 701 656 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 557 108 | 5 647 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 688 570 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 439 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 682 | 682 004 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 567 755 | 642 806 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 176 | 19 712 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 361 | 5 440 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 390 | 14 046 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 638 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 638 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 460 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 460 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Активы | 183,7 млн ₽ | 821,6 млн ₽ | 774,0 млн ₽ | 702,2 млн ₽ | 774,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | 251,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,15 | 1,30 | 1,39 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,15 | 0,55 | 0,41 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,32 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 4,48 | 5,61 | 3,02 | 2,11 | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 12,5 % | 8,9 % | 9,3 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 82,4 % | 35,9 % | 28,9 % | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.