Финансы ООО "ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 318 | 439 822 | 493 728 | 512 468 | 510 770 | 517 114 | 571 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 878 | 143 938 | 145 629 | 126 331 | 231 053 | 219 491 | 255 721 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 485 | 307 | 3 709 | 2 467 | 1 615 | 875 | 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 948 | 119 999 | 129 307 | 111 319 | 98 473 | 84 554 | 121 700 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 283 | 22 342 | 76 | 76 | 118 900 | 125 013 | 125 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 12 437 | 12 160 | 11 961 | 7 580 | 5 859 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 162 | 290 | 100 | 309 | 104 | 1 469 | 2 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 440 | 295 884 | 348 099 | 386 137 | 279 717 | 297 624 | 316 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 206 | 195 478 | 205 053 | 262 376 | 153 857 | 145 542 | 165 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 350 | 1 720 | 1 176 | 524 | 506 | 152 | 1 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 236 | 92 834 | 135 055 | 117 890 | 119 933 | 143 476 | 134 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 100 | 9 840 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 648 | 5 852 | 2 520 | 2 908 | 442 | 413 | 1 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 295 | 2 439 | 2 979 | 4 941 | 3 743 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 374 917 | 388 318 | 439 822 | 493 728 | 512 468 | 510 770 | 517 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 852 | 132 878 | 143 938 | 145 629 | 126 331 | 231 053 | 219 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 318 | 485 | 307 | 3 709 | 2 467 | 1 615 | 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 926 | 120 948 | 119 999 | 129 307 | 111 319 | 98 473 | 84 554 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | 10 283 | 22 342 | 76 | 76 | 118 900 | 125 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 477 | 1 000 | 1 000 | 12 437 | 12 160 | 11 961 | 7 580 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 162 | 290 | 100 | 309 | 104 | 1 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 065 | 255 440 | 295 884 | 348 099 | 386 137 | 279 717 | 297 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 649 | 176 206 | 195 477 | 205 053 | 262 376 | 153 857 | 145 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 865 | 1 350 | 1 720 | 1 176 | 524 | 506 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 053 | 75 236 | 91 254 | 135 055 | 117 890 | 119 933 | 143 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 2 648 | 5 852 | 2 520 | 2 908 | 442 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 581 | 4 295 | 2 439 | 2 979 | 4 941 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 318 | 439 822 | 493 728 | 512 468 | 510 770 | 517 114 | 571 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 549 | 70 758 | 73 241 | 73 392 | 73 502 | 64 180 | 70 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 549 | 29 758 | 32 241 | 32 392 | 32 502 | 23 180 | 29 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 036 | 34 793 | 32 499 | 17 408 | 174 017 | 191 490 | 244 672 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 375 | 30 000 | 21 669 | 14 834 | 174 017 | 191 490 | 215 850 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 661 | 4 793 | 10 830 | 2 574 | 28 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 733 | 334 271 | 387 988 | 421 668 | 263 251 | 261 444 | 256 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 301 | 262 631 | 241 561 | 268 444 | 113 233 | 142 833 | 80 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 432 | 71 640 | 146 427 | 153 224 | 150 018 | 118 611 | 176 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 374 917 | 388 318 | 439 822 | 493 728 | 512 468 | 510 770 | 517 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 724 | 68 549 | 70 758 | 73 241 | 73 392 | 64 154 | 64 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 724 | 27 549 | 29 758 | 32 241 | 32 392 | 23 154 | 23 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 486 | 119 035 | 34 793 | 32 499 | 17 408 | 174 017 | 191 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 172 932 | 116 375 | 30 000 | 21 669 | 14 834 | 174 017 | 191 490 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | 2 660 | 4 793 | 10 830 | 2 574 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 707 | 200 734 | 334 271 | 387 988 | 421 668 | 272 599 | 261 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 626 | 136 302 | 262 631 | 241 561 | 268 444 | 113 233 | 142 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 081 | 64 432 | 71 640 | 146 427 | 153 224 | 159 366 | 118 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 087 | 156 232 | 177 760 | 248 405 | 243 306 | 292 221 | 276 229 |
| Выручка за предыдущий год | 392 730 | 494 061 | 557 747 | 666 575 | 689 374 | 750 986 | 792 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 643 | 337 829 | 379 987 | 418 170 | 446 068 | 458 765 | 515 875 |
| Выручка за отчетный год | 494 061 | 557 747 | 666 575 | 689 372 | 750 986 | 792 104 | 792 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 232 | 177 760 | 248 405 | 243 306 | 292 221 | 276 229 | 272 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 058 | 62 368 | 62 471 | 87 509 | 66 851 | 71 301 | 42 602 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 590 | 88 704 | 156 383 | 125 592 | 193 659 | 171 906 | 196 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 584 | 26 688 | 29 551 | 30 205 | 31 711 | 33 022 | 32 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 829 | 379 987 | 418 170 | 446 068 | 458 765 | 515 875 | 520 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 913 | 42 058 | 62 368 | 62 471 | 87 509 | 66 851 | 71 301 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 656 | 89 590 | 88 704 | 156 383 | 125 592 | 193 659 | 171 906 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 518 | 24 584 | 26 688 | 29 551 | 30 205 | 31 711 | 33 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 349 | 4 965 | 1 105 | 309 | 3 053 | 9 556 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 44 | 42 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 1 122 | 1 280 | 48 | 136 | 378 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 966 | 38 632 | 36 657 | 43 754 | 44 655 | 43 147 | 46 044 |
| Прочие доходы за отчетный год | 257 293 | 254 246 | 320 702 | 358 471 | 490 236 | 505 480 | 560 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 061 | 274 183 | 356 751 | 401 163 | 512 171 | 530 717 | 547 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 843 | 7 349 | 4 965 | 1 105 | 309 | 3 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 | 44 | 42 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 1 122 | 1 280 | 48 | 136 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 474 | 23 966 | 38 632 | 36 657 | 43 754 | 44 655 | 43 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 485 | 257 293 | 254 246 | 320 702 | 358 471 | 490 236 | 505 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 093 | 268 061 | 274 183 | 356 751 | 401 163 | 512 171 | 530 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 964 | 4 825 | 2 209 | 2 482 | 151 | 110 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 759 | 1 047 | 2 756 | 677 | 1 514 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 437 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 | 2 756 | 677 | 1 514 | 1 721 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 768 | 1 162 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 054 | 1 768 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 477 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 437 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 825 | 2 209 | 2 482 | 151 | 110 | 26 | 6 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 825 | 2 209 | 2 482 | 151 | 110 | 26 | 6 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 964 | 4 825 | 2 209 | 2 482 | 151 | 110 | 26 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 548 | 29 758 | 32 241 | 32 392 | 23 154 | 23 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 549 | 70 758 | 73 241 | 73 392 | 64 154 | 64 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 758 | 32 241 | 32 392 | 32 502 | 23 180 | 29 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 758 | 73 241 | 73 392 | 73 502 | 64 180 | 70 322 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | 2 483 | 151 | 110 | 26 | 6 142 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 209 | 2 483 | 151 | 110 | 26 | 6 142 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | 2 483 | 151 | 110 | 26 | 6 114 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 209 | 2 483 | 151 | 110 | 26 | 6 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 758 | 73 241 | 73 392 | 73 502 | 64 180 | 70 322 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 549 | 70 758 | 73 241 | 73 392 | 64 154 | 64 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 536 842 | 714 369 | 777 930 | 819 574 | 890 816 | 901 258 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 536 808 | 713 793 | 776 583 | 819 276 | 890 670 | 901 257 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 576 | 1 347 | 298 | 146 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 548 818 | 728 620 | 796 853 | 825 406 | 918 107 | 947 446 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 441 896 | 573 932 | 644 511 | 655 213 | 699 675 | 746 587 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 922 | 52 423 | 54 402 | 57 423 | 77 082 | 112 334 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 921 | 35 518 | 42 502 | 46 655 | 41 480 | 40 336 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | 35 | 123 | 1 303 | 1 679 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 641 | 66 712 | 55 315 | 66 115 | 98 567 | 46 510 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 773 | 7 645 | 272 | 5 103 | 1 010 | 23 934 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 958 | 38 | 236 | 1 010 | 20 952 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 654 | 6 429 | 5 103 | 2 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 161 | 1 178 | 36 | 232 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 491 | 119 534 | 876 | 7 155 | 19 739 | 16 495 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 972 | 4 529 | 876 | 55 | 516 | 7 005 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 123 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 84 519 | 7 100 | 1 100 | 9 490 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 005 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 644 | 122 486 | 19 461 | 5 657 | 45 993 | 39 897 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 473 929 | 695 969 | 473 419 | 402 028 | 606 122 | 468 322 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 473 929 | 695 969 | 473 419 | 402 028 | 606 122 | 468 322 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 437 285 | 573 483 | 453 958 | 396 371 | 560 129 | 428 425 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 437 285 | 573 483 | 453 958 | 395 860 | 560 129 | 428 425 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 511 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 950 | 1 148 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 288 | 322 | 133 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 84 | 90 | |||||
| Прочие за отчетный год | 84 | 90 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 84 | 90 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 84 | 90 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 84 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 689,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | — | 517,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.