Финансы ООО "ДАРЖАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЖАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 632 407 | 145 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 490 117 | 24 170 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 467 028 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 089 | 24 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 290 | 121 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 567 | 75 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 988 | 45 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 727 | 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 703 476 | 1 632 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 554 160 | 1 490 117 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 548 544 | 1 467 028 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 616 | 23 089 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 316 | 142 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 825 | 93 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 088 | 45 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 395 | 2 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 632 406 | 145 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 555 849 | 66 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 467 128 | 1 467 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 722 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 557 | 79 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 556 | 79 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 32 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 703 475 | 1 632 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 625 742 | 1 555 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 467 128 | 1 467 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 158 615 | 88 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 733 | 76 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 733 | 76 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 000 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 358 | 2 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 226 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 241 | 3 358 |
| Проценты к получению за отчетный год | 736 | 90 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 070 | 2 857 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 683 | 1 485 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 124 | 736 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 339 | 3 070 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 81 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 473 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 100 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 472 | 1 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 467 128 | 1 467 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 615 | 88 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 625 743 | 1 555 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 467 128 | 1 467 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 555 850 | 66 029 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 893 | 1 489 821 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 893 | 1 489 821 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 893 | 1 489 821 |
| Убыток (ИТОГО) | 69 893 | 1 489 821 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 555 849 | 66 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 625 742 | 1 555 849 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 156 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 924 | 2 489 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 | 62 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 663 | 2 054 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 247 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 841 | 373 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 100 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,49 млрд ₽ |
| Активы | 145,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 023,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 256,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.