Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС "НОРД-ВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДС "НОРД-ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 146 | 21 280 | 15 010 | 16 134 | 22 241 | 24 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 308 | 257 | 419 | 1 236 | 1 214 |
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 308 | 257 | 419 | 1 222 | 1 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 756 | 20 972 | 14 753 | 15 715 | 21 005 | 23 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 303 | 583 | 3 706 | 265 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 627 | 8 065 | 6 474 | 5 004 | 14 170 | 14 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 845 | 12 604 | 7 696 | 7 005 | 6 570 | 8 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 146 | 21 280 | 15 010 | 16 134 | 22 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 308 | 257 | 419 | 1 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 308 | 257 | 419 | 1 222 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 756 | 20 972 | 14 753 | 15 715 | 21 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 303 | 583 | 3 706 | 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 627 | 8 065 | 6 474 | 5 004 | 14 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 845 | 12 604 | 7 696 | 7 005 | 6 570 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 146 | 21 280 | 15 010 | 16 134 | 22 241 | 24 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 824 | 21 041 | 13 681 | 14 628 | 20 805 | 21 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 239 | 1 329 | 1 506 | 1 436 | 3 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 239 | 1 329 | 1 506 | 1 436 | 3 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 146 | 21 280 | 15 010 | 16 134 | 22 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 824 | 21 041 | 13 681 | 14 628 | 20 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 239 | 1 329 | 1 506 | 1 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 239 | 1 329 | 1 506 | 1 436 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 610 | 3 214 | 8 257 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 717 | 24 837 | 19 839 | 37 330 | 68 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 107 | 26 560 | 26 227 | 34 116 | 59 855 | |
| Выручка за отчетный год | 36 717 | 24 837 | 19 839 | 37 330 | 68 112 | 78 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 610 | 3 214 | 8 257 | 8 557 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 610 | 3 214 | 8 257 | 8 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 107 | 26 560 | 26 227 | 34 116 | 59 855 | 69 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 610 | 3 214 | 8 257 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 596 | 3 186 | 8 148 | 8 411 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 482 | 269 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 23 | 35 | 28 | 109 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 596 | 3 186 | 8 148 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 482 | 269 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 23 | 35 | 28 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 392 | 946 | 6 177 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 204 | 1 519 | 1 206 | 2 240 | 1 971 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 204 | 1 519 | 1 206 | 2 240 | 1 971 | 2 776 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 392 | 946 | 6 177 | 5 635 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 392 | 946 | 6 177 | 5 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 73,78 | 87,75 | 11,10 | 10,43 | 14,63 | 6,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 72,89 | 86,48 | 10,66 | 7,97 | 14,44 | 6,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 52,31 | 52,74 | 5,79 | 4,65 | 4,58 | 2,36 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,6 % | -13,1 % | -49,0 % | 5,9 % | 27,8 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | -13,2 % | -53,8 % | 6,5 % | 29,7 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 40 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.