Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ ШИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ ШИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 996 | 21 656 | 18 261 | 37 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 155 | 149 | 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 155 | 149 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 836 | 21 501 | 18 112 | 37 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 051 | 20 459 | 16 104 | 33 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 2 067 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 785 | 1 042 | 1 988 | 1 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 983 | 25 996 | 21 684 | 18 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 160 | 155 | 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 | 160 | 155 | 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 816 | 25 836 | 21 529 | 18 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 346 | 25 051 | 20 459 | 16 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 470 | 785 | 1 042 | 1 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 996 | 21 656 | 18 261 | 37 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 2 205 | 6 075 | 9 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 179 | 12 724 | 3 743 | 27 175 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 179 | 12 724 | 3 743 | 27 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 467 | 6 727 | 8 443 | 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 2 707 | 4 538 | 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 467 | 4 020 | 3 905 | 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 983 | 25 996 | 21 684 | 18 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 350 | 2 344 | 6 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 813 | 17 179 | 12 724 | 3 743 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 813 | 17 179 | 12 724 | 3 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 770 | 8 467 | 6 616 | 8 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 4 000 | 2 798 | 4 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 570 | 4 467 | 3 818 | 3 905 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 399 | 3 283 | 2 668 | 4 745 |
| Выручка за предыдущий год | 23 254 | 17 436 | 14 088 | 15 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 855 | 14 153 | 11 420 | 10 581 |
| Выручка за отчетный год | 17 436 | 14 088 | 15 326 | 16 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 283 | 2 668 | 4 745 | 4 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 283 | 2 668 | 4 745 | 4 920 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 153 | 11 420 | 10 581 | 11 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 399 | 3 283 | 2 668 | 4 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 538 | 932 | 3 895 | 3 607 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 495 | 1 536 | 660 | 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 200 | 190 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 119 | 1 538 | 932 | 3 895 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 950 | 1 495 | 1 536 | 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | 250 | 200 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 119 | 1 331 | 828 | 3 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 104 | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 164 | 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 538 | 828 | 3 731 | 3 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 538 | 828 | 3 731 | 3 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 828 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 350 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 3,20 | 2,15 | 39,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,24 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,24 | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | 0,33 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 73,27 | 8,82 | 2,01 | 2,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 3,8 % | 20,4 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 439,4 % | 37,6 % | 61,4 % | 35,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 646 дн. | 654 дн. | 556 дн. | 1 061 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 39,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.