Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-2000",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 319 | 154 445 | 247 468 | 157 769 | 196 528 | 225 510 | 123 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 092 | 40 002 | 31 155 | 24 393 | 13 058 | 7 587 | 5 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 082 | 39 992 | 31 145 | 24 393 | 13 058 | 7 587 | 5 014 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 227 | 114 443 | 216 313 | 133 375 | 183 470 | 217 923 | 118 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 711 | 74 060 | 185 833 | 109 391 | 88 021 | 113 866 | 80 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 061 | 7 509 | 205 | 154 | 13 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 845 | 34 907 | 21 920 | 16 963 | 82 647 | 84 799 | 37 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 1 956 | 1 510 | 8 909 | 17 143 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 460 | 1 052 | 5 306 | 3 739 | 2 102 | 1 372 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 048 | 93 320 | 154 445 | 248 577 | 157 711 | 196 528 | 225 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 486 | 32 092 | 40 002 | 31 155 | 24 393 | 13 058 | 7 587 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 476 | 32 082 | 39 992 | 31 145 | 24 393 | 13 058 | 7 587 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 561 | 61 228 | 114 443 | 217 423 | 133 318 | 183 470 | 217 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 036 | 41 711 | 74 060 | 187 955 | 109 866 | 88 021 | 113 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 2 061 | 7 954 | 206 | 154 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 202 | 17 686 | 34 907 | 20 456 | 16 429 | 82 647 | 84 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 671 | 1 956 | 1 510 | 8 909 | 17 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 1 460 | 1 058 | 5 306 | 3 739 | 2 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 319 | 154 445 | 247 468 | 157 769 | 196 528 | 225 510 | 123 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 876 | 46 771 | 37 310 | 39 504 | 20 753 | 25 500 | 22 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 738 | 37 277 | 39 466 | 20 716 | 25 462 | 22 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 443 | 107 674 | 210 158 | 118 266 | 175 775 | 200 010 | 101 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 095 | 25 000 | 20 651 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 348 | 82 674 | 189 507 | 118 266 | 175 775 | 200 010 | 101 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 048 | 93 319 | 154 445 | 248 560 | 157 711 | 196 528 | 225 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 464 | 55 876 | 46 771 | 37 625 | 39 545 | 20 753 | 25 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 843 | 46 738 | 37 592 | 39 507 | 20 716 | 25 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 584 | 37 443 | 107 674 | 210 935 | 118 166 | 175 775 | 200 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 762 | 2 095 | 25 000 | 20 651 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 353 | 35 348 | 82 674 | 190 284 | 118 166 | 175 775 | 200 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 132 | 30 983 | 23 971 | 45 382 | 24 022 | 32 191 | 9 321 |
| Выручка за предыдущий год | 396 031 | 322 593 | 294 064 | 530 346 | 327 190 | 329 985 | 203 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 101 | 291 610 | 270 093 | 484 964 | 303 168 | 297 794 | 193 706 |
| Выручка за отчетный год | 322 593 | 294 064 | 530 346 | 327 190 | 329 985 | 203 027 | 76 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 971 | 45 687 | 24 017 | 32 191 | 9 321 | 7 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 325 | 23 986 | 8 706 | 16 393 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 646 | 21 701 | 15 311 | 15 798 | 13 588 | 18 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 418 | 270 093 | 484 659 | 303 173 | 297 794 | 193 706 | 68 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 175 | 13 325 | 23 681 | 8 748 | 16 393 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 808 | 10 646 | 21 701 | 15 274 | 15 798 | 13 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 239 | 3 856 | 12 172 | 8 427 | 7 101 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 647 | 4 690 | 7 880 | 1 649 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 285 | 955 | 7 515 | 10 725 | 9 460 | 19 908 | 14 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 307 | 5 734 | 11 449 | 9 355 | 41 158 | 8 540 | 7 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 709 | 7 506 | 3 856 | 12 656 | 8 469 | 7 101 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 993 | 3 647 | 4 690 | 7 880 | 1 649 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 2 285 | 955 | 7 498 | 10 725 | 9 460 | 19 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 364 | 5 307 | 5 734 | 10 643 | 9 355 | 41 158 | 8 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 182 | 5 513 | 2 705 | 9 454 | 5 654 | 4 747 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 743 | 1 993 | 1 151 | 3 202 | 2 815 | 3 008 | 2 354 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 993 | 1 151 | 3 202 | 2 815 | 3 008 | 2 354 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 513 | 2 705 | 8 970 | 5 612 | 4 747 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 513 | 2 705 | 8 970 | 5 612 | 4 747 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 513 | 2 705 | 9 454 | 5 654 | 4 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -18,3 млн ₽ |
| Активы | 154,4 млн ₽ | 247,5 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 196,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | — | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,13 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,10 | 0,16 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,15 | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 5,63 | — | 8,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,6 % | 3,6 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 24,0 % | — | -88,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 140 дн. | 132 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.