Финансы СПБ ГУП "ГЦРР", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 407 | 328 978 | 334 219 | 359 498 | 283 415 | 256 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 533 | 154 973 | 158 696 | 128 210 | 68 126 | 94 269 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 738 | 1 140 | 1 331 | 1 377 | 6 144 | 4 710 |
| Основные средства на конец отчетного года | 177 643 | 148 696 | 152 243 | 124 939 | 61 966 | 85 075 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 1 878 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | 37 | 22 | 16 | 16 | 4 484 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 874 | 174 005 | 175 523 | 231 288 | 215 290 | 161 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 466 | 3 249 | 6 994 | 14 081 | 11 233 | 19 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 380 | 1 641 | 204 | 204 | 59 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 241 | 11 742 | 8 888 | 34 225 | 61 818 | 8 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 261 | 155 022 | 139 728 | 162 862 | 119 762 | 120 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 526 | 2 351 | 1 709 | 1 916 | 4 418 | 5 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 495 357 | 448 407 | 328 978 | 334 220 | 359 498 | 283 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 945 | 184 533 | 154 973 | 158 696 | 128 210 | 68 126 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 | 1 738 | 1 140 | 1 331 | 1 377 | 6 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 475 | 177 643 | 148 696 | 152 243 | 124 939 | 61 966 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 1 878 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 206 | 52 | 37 | 22 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 412 | 263 874 | 174 005 | 175 524 | 231 288 | 215 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 329 | 3 466 | 3 249 | 6 994 | 14 081 | 11 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 380 | 1 641 | 204 | 204 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 295 | 12 241 | 11 742 | 8 888 | 34 225 | 61 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 614 | 246 261 | 155 022 | 139 728 | 162 862 | 119 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 134 | 1 526 | 2 351 | 1 709 | 1 916 | 4 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 407 | 328 978 | 334 219 | 359 498 | 283 415 | 256 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 572 | 150 420 | 172 847 | 173 407 | 118 750 | 155 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 567 | 117 415 | 139 843 | 140 406 | 85 749 | 122 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 286 | 229 | 158 | 79 | 46 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 280 | 286 | 229 | 158 | 79 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 555 | 178 272 | 161 143 | 185 933 | 164 587 | 100 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 158 | 116 689 | 128 562 | 165 932 | 151 361 | 95 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 86 397 | 59 929 | 28 505 | 14 702 | 7 489 | 2 359 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 654 | 4 076 | 5 299 | 5 737 | 3 236 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 495 357 | 448 407 | 328 978 | 334 219 | 359 498 | 283 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 681 | 159 423 | 150 420 | 172 847 | 173 407 | 118 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 675 | 126 418 | 117 415 | 139 843 | 140 406 | 85 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 280 | 286 | 229 | 158 | 79 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 280 | 286 | 229 | 158 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 590 | 288 704 | 178 272 | 161 143 | 185 933 | 164 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 861 | 201 158 | 116 689 | 128 562 | 165 932 | 151 360 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 113 729 | 86 397 | 59 929 | 28 505 | 14 702 | 7 489 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | 1 654 | 4 076 | 5 299 | 5 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 445 | 111 993 | 113 262 | 97 082 | 160 690 | 173 412 |
| Выручка за предыдущий год | 419 722 | 439 679 | 403 104 | 351 312 | 410 815 | 441 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 381 277 | 327 686 | 289 842 | 254 230 | 250 125 | 267 593 |
| Выручка за отчетный год | 439 679 | 403 104 | 351 312 | 410 815 | 441 005 | 302 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 003 | 113 262 | 97 082 | 160 690 | 173 412 | 59 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 003 | 40 578 | 9 466 | 65 646 | 56 657 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 684 | 87 616 | 95 044 | 116 755 | 94 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 676 | 289 842 | 254 230 | 250 125 | 267 593 | 243 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 445 | 25 003 | 40 578 | 9 466 | 65 646 | 56 657 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 990 | 72 684 | 87 616 | 95 044 | 116 755 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 353 | 40 599 | 10 782 | 70 334 | 33 658 | 9 076 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 835 | 4 039 | 4 242 | 14 890 | 11 195 | 10 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 820 | 32 224 | 36 013 | 17 910 | 23 616 | 53 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 305 | 36 242 | 38 939 | 28 112 | 57 810 | 20 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 096 | 29 353 | 40 599 | 10 782 | 70 334 | 33 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 300 | 3 835 | 4 039 | 4 242 | 14 890 | 11 195 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 430 | 43 820 | 32 224 | 36 013 | 17 910 | 23 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 079 | 43 305 | 36 242 | 38 939 | 28 112 | 57 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 786 | 22 386 | 30 540 | 7 038 | 53 422 | 19 470 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 177 | 6 619 | 10 038 | 3 785 | 16 978 | 14 268 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 194 | 6 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 619 | 10 038 | 3 785 | 16 978 | 14 268 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 365 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 194 | 6 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 469 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 386 | 30 540 | 7 039 | 53 422 | 19 470 | 13 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 386 | 30 540 | 7 038 | 53 422 | 19 470 | 13 578 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 786 | 22 391 | 30 540 | 7 039 | 53 422 | 19 470 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 675 | 126 418 | 117 415 | 139 843 | 140 406 | 85 749 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 681 | 159 423 | 150 420 | 172 847 | 173 407 | 118 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 566 | 117 415 | 139 843 | 140 406 | 85 749 | 122 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 571 | 150 420 | 172 847 | 173 407 | 118 750 | 155 189 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 376 | 33 348 | 124 990 | 71 509 | 19 488 | 77 109 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 376 | 33 348 | 124 990 | 71 509 | 19 488 | 77 109 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 386 | 30 540 | 7 038 | 53 422 | 19 470 | 13 578 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 386 | 30 540 | 7 038 | 53 422 | 19 470 | 13 578 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | 2 808 | 117 898 | 18 087 | 18 | 63 531 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 990 | 2 808 | 117 898 | 18 087 | 18 | 63 531 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 485 | 42 351 | 102 562 | 70 946 | 74 145 | 40 670 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 486 | 42 351 | 102 563 | 70 949 | 74 145 | 40 670 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 3 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 1 | 3 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 128 | 37 874 | 96 454 | 69 538 | 60 790 | 35 802 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 128 | 37 874 | 96 454 | 69 538 | 60 790 | 35 802 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 357 | 4 477 | 6 108 | 1 408 | 13 355 | 4 868 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 357 | 4 477 | 6 108 | 1 408 | 13 355 | 4 868 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 969 | 210 349 | 172 847 | 188 109 | 126 239 | 157 548 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 410 | 245 820 | 150 420 | 201 352 | 188 109 | 126 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 867 | 23 777 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 650 | 1 148 579 | 1 021 887 | 1 583 702 | 1 168 386 | 1 095 153 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 978 | 312 152 | 351 292 | 1 534 415 | 1 105 114 | 795 464 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 | 246 | 103 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 878 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 543 | 836 427 | 670 595 | 49 287 | 61 148 | 299 586 |
| Платежи – всего за отчетный год | 576 783 | 1 269 818 | 1 025 526 | 1 559 925 | 1 200 334 | 1 109 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 365 | 340 643 | 236 239 | 303 377 | 303 422 | 237 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 881 | 75 277 | 73 586 | 80 141 | 123 433 | 81 674 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 754 | 913 | 27 147 | 619 | 4 752 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 170 783 | 853 898 | 714 788 | 1 149 260 | 772 860 | 785 799 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 766 | 2 203 | 20 389 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 | 1 500 | 766 | 2 203 | 27 389 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 676 | 766 | 2 203 | 4 596 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 18 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 793 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 896 | 19 500 | 7 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 896 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 500 | 7 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 30 000 | 6 345 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 145 000 | 85 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | 145 000 | 85 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 000 | 78 655 | 1 408 | 13 355 | 4 868 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 408 | 13 355 | 4 868 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 000 | 78 655 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 647 | 23 135 | 1 194 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 785 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие за отчетный год | 25 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 810 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 9 785 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 9 785 | |||||
| Прочие за отчетный год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ |
| Активы | 283,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.