Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ САВ", Вырица
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ САВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 000 | 212 346 | 220 727 | 218 814 | 211 425 | 182 848 | 164 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 786 | 120 294 | 125 675 | 132 243 | 130 826 | 118 349 | 95 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 786 | 120 294 | 125 675 | 132 243 | 130 826 | 118 349 | 95 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 214 | 92 052 | 95 052 | 86 572 | 80 599 | 64 499 | 69 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 948 | 45 504 | 55 988 | 64 482 | 60 408 | 30 228 | 24 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 017 | 508 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 864 | 28 103 | 20 491 | 10 329 | 4 783 | 31 174 | 28 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 120 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 514 | 13 007 | 16 361 | 10 336 | 14 363 | 2 849 | 11 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 888 | 5 438 | 2 212 | 408 | 537 | 249 | 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 801 | 169 000 | 212 346 | 224 256 | 218 814 | 211 425 | 182 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 578 | 96 786 | 120 294 | 137 955 | 132 243 | 130 826 | 118 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 578 | 96 786 | 120 294 | 137 955 | 132 243 | 130 826 | 118 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 223 | 72 214 | 92 052 | 86 301 | 86 572 | 80 599 | 64 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 262 | 29 948 | 45 504 | 55 988 | 64 482 | 60 408 | 30 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 017 | 508 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 541 | 18 864 | 28 103 | 11 739 | 10 329 | 4 783 | 31 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 398 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 074 | 14 514 | 13 007 | 16 361 | 10 336 | 14 363 | 2 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 948 | 8 888 | 5 438 | 2 212 | 408 | 537 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 000 | 212 346 | 220 727 | 218 815 | 211 425 | 182 848 | 164 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 501 | 105 526 | 109 799 | 149 827 | 153 479 | 148 697 | 131 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 83 400 | 83 400 | 77 682 | 77 682 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 788 | 58 813 | 63 086 | 64 114 | 67 766 | 68 703 | 51 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 8 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 23 000 | 8 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 499 | 83 820 | 87 928 | 60 988 | 57 946 | 34 151 | 33 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 495 | 68 820 | 87 928 | 57 687 | 55 312 | 33 261 | 32 219 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 300 | 2 634 | 890 | 797 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 801 | 169 000 | 212 346 | 224 256 | 218 814 | 211 425 | 182 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 599 | 93 501 | 105 526 | 110 432 | 149 827 | 153 479 | 148 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 83 400 | 83 400 | 77 682 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 349 | 46 789 | 58 813 | 63 720 | 64 114 | 67 766 | 68 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 23 000 | 23 000 | 8 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 23 000 | 23 000 | 8 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 202 | 75 499 | 83 820 | 90 824 | 60 987 | 57 946 | 34 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 202 | 75 495 | 68 820 | 87 963 | 57 687 | 55 312 | 33 261 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 861 | 3 300 | 2 634 | 890 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 078 | 95 266 | 149 025 | 149 102 | 129 883 | 104 743 | 70 748 |
| Выручка за предыдущий год | 339 492 | 431 227 | 491 136 | 544 418 | 497 304 | 403 510 | 303 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 414 | 335 961 | 342 111 | 395 316 | 367 421 | 298 767 | 232 932 |
| Выручка за отчетный год | 431 227 | 491 136 | 544 431 | 497 304 | 403 510 | 303 680 | 204 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 266 | 149 025 | 149 115 | 129 883 | 104 743 | 70 748 | 61 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 070 | 22 901 | 16 503 | 10 755 | 11 759 | 5 357 | 8 256 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 196 | 126 124 | 132 612 | 119 128 | 92 984 | 65 391 | 52 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 961 | 342 111 | 395 316 | 367 421 | 298 767 | 232 932 | 143 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 193 | 9 070 | 22 901 | 25 909 | 10 755 | 11 759 | 5 357 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 885 | 86 196 | 126 124 | 123 193 | 119 128 | 92 984 | 65 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 990 | 15 203 | 4 203 | 1 488 | 3 593 | 2 019 | 1 102 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 737 | 2 352 | 5 486 | 2 423 | 166 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 940 | 1 307 | 1 170 | 961 | 592 | 3 990 | 3 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 283 | 6 653 | 7 984 | 7 805 | 8 592 | 7 328 | 10 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 880 | 9 990 | 15 203 | 6 420 | 1 488 | 3 593 | 2 019 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 235 | 1 737 | 2 352 | 5 486 | 2 423 | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 273 | 29 940 | 1 307 | 1 170 | 961 | 592 | 3 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 351 | 27 283 | 6 653 | 15 173 | 7 805 | 8 592 | 7 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 898 | 6 903 | 12 024 | 4 904 | 394 | 3 652 | 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 693 | 3 087 | 3 179 | 1 516 | 1 094 | 1 081 | 1 062 |
| Прочее за предыдущий год | 1 289 | 1 140 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 087 | 3 179 | 1 094 | 1 081 | 1 062 | 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 903 | 12 024 | 4 273 | 394 | 3 652 | 937 | 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 903 | 12 024 | 4 273 | 394 | 3 652 | 937 | 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 898 | 6 903 | 12 024 | 4 904 | 394 | 3 652 | 937 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 83 400 | 83 400 | 77 682 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 349 | 46 788 | 58 813 | 63 720 | 64 114 | 67 766 | 68 703 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 599 | 93 501 | 105 526 | 110 433 | 149 827 | 153 479 | 148 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 83 400 | 83 400 | 77 682 | 77 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 788 | 58 813 | 63 086 | 64 114 | 67 766 | 68 703 | 51 532 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 501 | 105 526 | 109 799 | 149 827 | 153 479 | 148 698 | 131 527 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 000 | 39 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 463 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 439 | 12 025 | 4 273 | 395 | 3 652 | 936 | 731 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 902 | 12 025 | 4 273 | 39 395 | 3 652 | 936 | 731 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 025 | 4 273 | 395 | 3 652 | 936 | 731 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 025 | 4 273 | 395 | 3 652 | 936 | 731 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 39 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 718 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 902 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 718 | 17 902 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 718 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 718 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 902 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 902 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 501 | 105 526 | 109 799 | 149 827 | 153 479 | 148 697 | 131 527 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 599 | 93 501 | 105 526 | 110 432 | 149 827 | 153 479 | 148 697 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 440 | 3 354 | 12 027 | 12 704 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 226 | 601 874 | 588 257 | 597 089 | 470 233 | 395 951 | 246 057 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 513 226 | 601 874 | 588 257 | 570 284 | 437 919 | 286 888 | 178 545 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 900 | 18 250 | 29 233 | 25 051 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 905 | 14 064 | 79 830 | 42 461 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 501 786 | 641 381 | 584 903 | 623 786 | 458 206 | 407 466 | 233 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 425 679 | 587 326 | 537 855 | 472 864 | 371 785 | 264 610 | 178 932 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 768 | 26 082 | 25 422 | 27 525 | 20 636 | 28 055 | 10 336 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 737 | 2 352 | 5 486 | 2 423 | 166 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 550 | 5 616 | 1 140 | 545 | 73 | 5 714 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 052 | 20 005 | 15 000 | 120 429 | 65 546 | 109 087 | 44 085 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 210 | 810 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 210 | 810 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 210 | 4 810 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 210 | 4 810 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 440 | 3 354 | 4 027 | 8 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ |
| Активы | 218,8 млн ₽ | 182,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 148,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.