Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 049 | 1 456 | 1 900 | 2 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 | 1 456 | 1 900 | 2 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 648 | 642 | 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 763 | 1 256 | 1 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 45 | 2 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 992 | 1 152 | 1 456 | 1 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 992 | 1 152 | 1 456 | 1 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 649 | 644 | 648 | 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 458 | 763 | 1 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 50 | 45 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 049 | 1 456 | 1 900 | 2 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 932 | 1 347 | 1 745 | 2 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 109 | 155 | 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 109 | 155 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 992 | 1 152 | 1 456 | 1 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 851 | 1 016 | 1 347 | 1 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 136 | 109 | 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 136 | 109 | 155 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 133 | 370 | 469 |
| Выручка за предыдущий год | 1 330 | 1 185 | 1 658 | 1 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 236 | 1 052 | 1 288 | 1 290 |
| Выручка за отчетный год | 1 185 | 1 658 | 1 759 | 1 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 370 | 469 | 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 370 | 469 | 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 052 | 1 288 | 1 290 | 1 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 133 | 370 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 351 | 451 | 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 19 | 18 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 104 | 351 | 451 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 29 | 19 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 83 | 339 | 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 21 | 12 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 12 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 339 | 451 | 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 339 | 451 | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 932 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,90 | 13,36 | 12,26 | 15,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 7,41 | 8,12 | 11,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,41 | 0,01 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 23,3 % | 23,7 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 25,2 % | 25,8 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 184 дн. | 182 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.