Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 852 | 33 009 | 31 495 | 31 877 | 32 344 | 21 612 | 4 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 565 | 26 881 | 25 179 | 23 588 | 21 097 | 18 606 | 2 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 549 | 26 865 | 25 163 | 23 578 | 21 087 | 18 596 | 2 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 288 | 6 128 | 6 316 | 8 290 | 11 247 | 3 006 | 1 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 056 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 600 | 5 697 | 5 407 | 7 443 | 11 117 | 2 502 | 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 | 431 | 909 | 847 | 130 | 504 | 1 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 716 | 11 852 | 33 009 | 31 495 | 31 877 | 32 343 | 21 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 099 | 6 565 | 26 881 | 25 179 | 23 588 | 21 097 | 18 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 083 | 6 549 | 26 865 | 25 163 | 23 578 | 21 087 | 18 596 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 5 288 | 6 128 | 6 316 | 8 290 | 11 246 | 3 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 056 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 2 600 | 5 697 | 5 407 | 7 443 | 11 117 | 2 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 632 | 431 | 909 | 847 | 129 | 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 852 | 33 009 | 31 495 | 31 877 | 32 344 | 21 612 | 4 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 726 | 1 048 | 1 380 | 1 717 | 2 206 | 2 524 | 3 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 100 | 31 750 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 18 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 100 | 31 750 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 18 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 211 | 215 | 260 | 238 | 288 | 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 211 | 215 | 260 | 238 | 288 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 716 | 11 852 | 33 009 | 31 495 | 31 877 | 32 343 | 21 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 726 | 1 048 | 1 380 | 1 717 | 2 206 | 2 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 400 | 11 100 | 31 750 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 18 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 400 | 11 100 | 31 750 | 29 900 | 29 900 | 29 900 | 18 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 26 | 211 | 215 | 260 | 237 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 26 | 211 | 215 | 260 | 237 | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 973 | 457 | 430 | 450 | 459 | 657 | 586 |
| Выручка за предыдущий год | 1 280 | 1 500 | 8 615 | 12 520 | 12 776 | 13 423 | 14 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 693 | 1 043 | 8 185 | 12 070 | 12 317 | 12 766 | 13 924 |
| Выручка за отчетный год | 1 500 | 8 615 | 12 520 | 12 776 | 13 423 | 14 510 | 9 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 450 | 459 | 657 | 586 | 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 | 450 | 459 | 657 | 586 | 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 043 | 8 185 | 12 070 | 12 317 | 12 766 | 13 924 | 9 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | 430 | 450 | 459 | 657 | 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 402 | 415 | 421 | 611 | 420 | 1 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 20 046 | 17 367 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 348 | 11 | 20 060 | 22 | 166 | 16 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 432 | 402 | 415 | 421 | 611 | 420 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 20 046 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 9 | 348 | 11 | 20 060 | 22 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 322 | 332 | 338 | 489 | 313 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 83 | 83 | 122 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 83 | 83 | 122 | 107 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 322 | 332 | 338 | 489 | 313 | 1 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 322 | 332 | 338 | 489 | 313 | 1 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,04 | 29,38 | 31,88 | 47,26 | 10,44 | 11,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,04 | 29,38 | 31,88 | 47,26 | 10,44 | 11,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,04 | 4,23 | 3,26 | 0,55 | 1,75 | 10,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 30,50 | 21,82 | 17,57 | 13,66 | 7,56 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,4 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 24,1 % | 19,7 % | 22,2 % | 12,4 % | 35,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.