Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФАРМ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФАРМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 672 | 1 896 | 2 127 | 2 011 | 2 177 | 3 286 | 2 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 634 | 1 862 | 2 093 | 1 977 | 2 143 | 3 252 | 2 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 313 | 333 | 452 | 440 | 328 | 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 366 | 504 | 372 | 367 | 554 | 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 960 | 1 178 | 1 251 | 1 148 | 1 331 | 2 365 | 1 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 374 | 1 672 | 1 896 | 2 126 | 2 011 | 2 177 | 3 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 4 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 1 634 | 1 862 | 2 092 | 1 977 | 2 143 | 3 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 | 306 | 313 | 333 | 452 | 440 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 331 | 366 | 504 | 372 | 367 | 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 739 | 960 | 1 178 | 1 251 | 1 148 | 1 331 | 2 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 672 | 1 896 | 2 127 | 2 011 | 2 177 | 3 286 | 2 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 430 | 374 | 512 | 549 | 800 | 967 | 1 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 | 367 | 505 | 542 | 793 | 960 | 1 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 242 | 1 522 | 1 615 | 1 462 | 1 377 | 2 319 | 1 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 | 1 522 | 1 615 | 1 462 | 1 377 | 2 319 | 1 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 374 | 1 672 | 1 896 | 2 127 | 2 011 | 2 177 | 3 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 429 | 374 | 512 | 549 | 800 | 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 387 | 422 | 367 | 505 | 542 | 793 | 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 980 | 1 243 | 1 522 | 1 615 | 1 462 | 1 377 | 2 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 | 1 243 | 1 522 | 1 615 | 1 462 | 1 377 | 2 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 143 | 4 484 | 4 178 | 4 189 | 4 592 | 5 939 |
| Выручка за предыдущий год | 4 113 | 5 102 | 6 072 | 5 675 | 5 656 | 6 273 | 7 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 853 | 4 959 | 1 588 | 1 496 | 1 467 | 1 681 | 1 941 |
| Выручка за отчетный год | 5 102 | 6 072 | 5 676 | 5 655 | 6 273 | 7 880 | 6 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 4 484 | 4 179 | 4 188 | 4 592 | 5 939 | 4 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 147 | 220 | 124 | 378 | 275 | 481 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 25 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 324 | 3 934 | 4 048 | 4 211 | 5 662 | 4 001 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 959 | 1 588 | 1 497 | 1 466 | 1 681 | 1 941 | 1 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 143 | 147 | 219 | 125 | 378 | 275 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 25 | 16 | 3 | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 324 | 3 933 | 4 048 | 4 211 | 5 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 67 | 191 | 70 | 334 | 226 | 432 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 82 | 40 | 55 | 45 | 50 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 55 | 67 | 191 | 70 | 334 | 226 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 100 | 82 | 39 | 55 | 45 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 35 | 44 | 138 | 37 | 255 | 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 20 | 23 | 52 | 33 | 79 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 23 | 53 | 32 | 79 | 58 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 44 | 138 | 37 | 255 | 168 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 44 | 138 | 37 | 255 | 168 | 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 35 | 44 | 138 | 37 | 255 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Активы | — | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 1,26 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.