Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВЕКС-РОССТРО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВЕКС-РОССТРО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 592 | 17 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 211 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 211 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 592 | 15 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 942 | 11 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 650 | 4 817 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 766 | 57 592 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 766 | 57 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 657 | 50 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 657 | 6 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 592 | 17 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 721 | 3 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 871 | 13 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 871 | 12 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 766 | 57 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 375 | 13 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 390 | 43 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 390 | 38 871 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 407 | 1 551 |
| Выручка за предыдущий год | 40 764 | 28 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 357 | 27 268 |
| Выручка за отчетный год | 28 819 | 31 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 551 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 268 | 40 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 407 | 1 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 384 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 682 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 991 | 5 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 2 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 398 | 4 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 239 | 2 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 107 | 3 393 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 291 | 991 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 991 | 1 059 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,20 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | -43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | -188,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.