Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОСТРУЙНЫЕ МАШИНЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОДОСТРУЙНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 849 | 26 086 | 29 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 60 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 30 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 30 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 769 | 26 026 | 29 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 480 | 19 944 | 21 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 503 | 1 068 | 2 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 786 | 5 014 | 5 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 350 | 24 849 | 26 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 80 | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 45 | 30 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 35 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 280 | 24 769 | 26 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 064 | 19 480 | 19 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 2 503 | 1 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 451 | 2 786 | 5 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 849 | 26 086 | 29 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 732 | 22 863 | 23 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 117 | 3 223 | 5 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 117 | 3 223 | 5 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 350 | 24 849 | 26 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 565 | 21 732 | 22 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 785 | 3 117 | 3 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 785 | 3 117 | 3 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 002 | 1 622 | 1 459 |
| Выручка за предыдущий год | 33 988 | 32 439 | 30 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 986 | 30 817 | 29 372 |
| Выручка за отчетный год | 32 439 | 30 831 | 33 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 622 | 1 459 | 2 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 622 | 1 459 | 2 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 817 | 29 372 | 31 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 002 | 1 622 | 1 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 486 | 1 419 | 2 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 13 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 53 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 885 | 1 486 | 1 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 18 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 154 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 488 | 1 166 | 1 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 320 | 288 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 288 | 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 166 | 1 131 | 1 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 | 1 131 | 1 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,95 | 8,08 | 5,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,89 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,56 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,88 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,14 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 4,3 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 4,9 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 248 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.