Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 342 | 25 982 | 3 541 | 2 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 828 | 4 | 8 | 12 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 828 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 12 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 514 | 25 978 | 3 533 | 2 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 464 | 16 901 | 1 516 | 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 040 | 1 977 | 1 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 28 | 33 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 858 | 11 521 | 25 982 | 3 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 2 | 4 | 11 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 11 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 842 | 11 519 | 25 978 | 3 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 724 | 2 453 | 16 901 | 1 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 041 | 9 040 | 1 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 15 | 28 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 342 | 25 982 | 3 541 | 2 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 985 | 24 160 | 2 502 | 2 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 150 | 2 492 | 2 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 1 823 | 1 039 | 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 1 803 | 1 001 | 74 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 39 | 60 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 858 | 11 521 | 25 982 | 3 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 202 | 10 768 | 24 160 | 2 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 758 | 24 150 | 2 521 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 656 | 753 | 1 823 | 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 426 | 740 | 1 803 | 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 20 | 55 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 529 | 563 | 680 | 562 |
| Выручка за предыдущий год | 39 861 | 563 | 1 272 | 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 668 | 592 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 125 | 1 272 | 562 | 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 562 | 740 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 597 | 638 | 836 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 331 | 592 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 924 | 597 | 638 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 902 | 13 580 | 428 | 16 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 814 | 539 | 158 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 671 | 12 796 | 12 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 231 | 113 | 47 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 340 | 13 580 | 38 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 814 | 814 | 158 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 817 | 12 266 | 12 796 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 523 | 12 992 | 113 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 278 | 13 392 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 118 | 190 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 89 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 253 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 533 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 4 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 392 | 343 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 392 | 343 | 11 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 392 | 29 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 758 | 24 150 | 2 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 768 | 24 160 | 2 531 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 150 | 2 492 | 2 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 160 | 2 502 | 2 543 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 392 | 342 | 12 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 392 | 342 | 12 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | 12 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 342 | 12 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 160 | 2 502 | 2 543 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 768 | 24 160 | 2 531 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 | 1 243 | 582 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 499 | 1 222 | 551 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 21 | 31 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 536 | 1 242 | 583 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 | 758 | 44 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 | 225 | 363 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 144 | 8 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | 115 | 168 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 343 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,25 | 14,25 | 3,40 | 19,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,15 | 14,25 | 3,39 | 19,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 4,97 | 1,93 | 14,87 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -76,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,6 % | 51,5 % | 9,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 515 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 1 112 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 511 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 19,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.