Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕКЛАМА-ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕКЛАМА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 925 | 255 357 | 245 116 | 316 436 | 284 133 | 405 817 | 391 926 | 342 378 | 392 178 | 356 023 | 380 526 | 518 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 473 | 192 528 | 170 211 | 203 725 | 181 784 | 162 825 | 173 251 | 103 581 | 120 824 | 126 137 | 143 918 | 255 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | 82 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 451 | 190 396 | 167 872 | 201 127 | 178 987 | 160 287 | 171 309 | 103 231 | 111 911 | 114 669 | 133 864 | 218 621 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 022 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 682 | 1 929 | 2 213 | 2 424 | 2 165 | 1 942 | 350 | 8 913 | 11 468 | 9 951 | 36 740 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 37 | 12 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 452 | 62 829 | 74 905 | 112 711 | 102 349 | 242 992 | 218 675 | 238 797 | 271 354 | 229 886 | 236 608 | 263 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 052 | 3 981 | 14 253 | 19 431 | 14 359 | 9 970 | 3 950 | 2 917 | 2 451 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 788 | 805 | 381 | 1 491 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 003 | 56 802 | 69 792 | 96 504 | 90 482 | 216 444 | 190 349 | 221 147 | 197 842 | 179 771 | 180 061 | 209 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 730 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 449 | 5 223 | 4 237 | 14 774 | 6 395 | 11 552 | 8 579 | 214 | 63 542 | 46 165 | 49 900 | 51 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 71 | 743 | 316 | 3 077 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 834 | 259 925 | 255 357 | 245 116 | 316 436 | 284 133 | 405 817 | 281 075 | 385 378 | 392 178 | 356 023 | 380 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 116 | 204 473 | 192 528 | 170 211 | 203 725 | 181 784 | 162 825 | 105 620 | 149 658 | 120 824 | 126 137 | 143 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 236 | 202 451 | 190 396 | 167 872 | 201 127 | 178 987 | 160 287 | 104 977 | 138 531 | 111 911 | 114 669 | 133 864 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 880 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 509 | 1 682 | 1 929 | 2 213 | 2 424 | 2 165 | 643 | 11 127 | 8 913 | 11 468 | 9 951 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 77 | 37 | 12 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 718 | 55 452 | 62 829 | 74 905 | 112 711 | 102 349 | 242 992 | 175 455 | 235 720 | 271 354 | 229 886 | 236 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 052 | 3 981 | 14 253 | 15 232 | 14 359 | 9 970 | 3 950 | 2 917 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | 788 | 805 | 381 | 1 491 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 773 | 52 621 | 56 802 | 69 792 | 96 504 | 90 482 | 216 444 | 148 971 | 221 147 | 197 842 | 179 771 | 180 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 730 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 945 | 2 449 | 5 223 | 4 237 | 14 774 | 6 395 | 11 552 | 2 495 | 214 | 63 542 | 46 165 | 49 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 16 | 71 | 743 | 8 757 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 925 | 255 357 | 245 116 | 316 436 | 284 133 | 405 817 | 391 926 | 342 378 | 392 178 | 356 023 | 380 526 | 518 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 469 | 60 296 | 79 369 | 95 278 | 97 647 | 121 833 | 123 125 | 130 723 | 134 739 | 144 664 | 215 705 | 246 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 769 | 34 678 | 37 047 | 61 233 | 62 525 | 70 123 | 74 139 | 84 064 | 155 105 | 186 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 250 | 137 773 | 122 616 | 186 799 | 153 850 | 1 800 | 1 887 | 2 594 | 49 837 | 79 096 | 55 559 | 114 147 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 250 | 137 764 | 122 613 | 186 799 | 153 705 | 15 784 | 8 054 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 3 | 145 | 1 800 | 1 887 | 2 594 | 11 710 | 14 864 | 17 829 | 46 746 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 127 | 48 448 | 29 676 | 67 401 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 206 | 57 288 | 43 131 | 34 359 | 32 636 | 282 184 | 266 914 | 209 061 | 207 602 | 132 263 | 109 262 | 157 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 558 | 582 | 861 | 2 027 | 1 768 | 249 212 | 229 957 | 167 183 | 163 886 | 76 766 | 18 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 169 | 56 181 | 41 751 | 31 969 | 30 729 | 32 830 | 36 777 | 41 670 | 43 542 | 55 273 | 89 917 | 114 572 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 525 | 519 | 363 | 139 | 142 | 180 | 208 | 174 | 224 | 630 | 1 065 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 834 | 259 925 | 255 357 | 245 116 | 316 436 | 284 133 | 405 817 | 281 075 | 385 378 | 392 178 | 356 023 | 380 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 489 | 40 469 | 60 296 | 79 369 | 95 278 | 97 647 | 121 833 | 125 459 | 128 810 | 134 739 | 144 664 | 215 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | 60 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 769 | 34 678 | 37 047 | 61 233 | 64 859 | 68 210 | 74 139 | 84 064 | 155 105 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 700 | 110 250 | 137 773 | 122 616 | 186 799 | 153 850 | 1 800 | 1 711 | 65 968 | 49 837 | 79 096 | 55 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 700 | 110 250 | 137 764 | 122 613 | 186 799 | 153 705 | 15 784 | 8 054 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 3 | 145 | 1 800 | 1 711 | 12 892 | 11 710 | 14 864 | 17 829 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 076 | 38 127 | 48 448 | 29 676 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 645 | 109 206 | 57 288 | 43 131 | 34 359 | 32 636 | 282 184 | 153 905 | 190 600 | 207 602 | 132 263 | 109 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 497 | 558 | 582 | 861 | 2 027 | 1 768 | 249 212 | 121 940 | 167 183 | 163 886 | 76 766 | 18 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 569 | 108 169 | 56 181 | 41 751 | 31 969 | 30 729 | 32 830 | 31 795 | 23 209 | 43 542 | 55 273 | 89 917 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 525 | 519 | 363 | 139 | 142 | 170 | 208 | 174 | 224 | 630 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 665 | 30 633 | 31 930 | 33 794 | 42 554 | 46 988 | 129 478 | 75 920 | 53 109 | 66 764 | 66 486 | 257 057 |
| Выручка за предыдущий год | 219 188 | 231 916 | 274 245 | 266 677 | 325 290 | 392 580 | 433 534 | 261 848 | 291 645 | 354 964 | 459 513 | 752 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 477 | 201 283 | 242 315 | 232 883 | 282 736 | 345 592 | 304 056 | 185 928 | 238 536 | 288 200 | 393 027 | 495 766 |
| Выручка за отчетный год | 231 916 | 274 245 | 266 677 | 325 290 | 392 580 | 433 534 | 429 094 | 291 645 | 354 964 | 459 513 | 752 823 | 1 011 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 930 | 33 794 | 42 554 | 46 988 | 129 478 | 143 705 | 53 109 | 66 764 | 66 486 | 257 057 | 338 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 930 | 33 794 | 42 554 | 46 988 | 63 169 | 55 854 | 31 639 | 32 662 | 41 852 | 223 241 | 292 269 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 309 | 87 851 | 21 470 | 34 102 | 24 634 | 33 816 | 46 019 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 283 | 242 315 | 232 883 | 282 736 | 345 592 | 304 056 | 285 389 | 238 536 | 288 200 | 393 027 | 495 766 | 672 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 633 | 31 930 | 33 794 | 42 554 | 46 988 | 63 169 | 21 120 | 31 639 | 32 662 | 41 852 | 223 241 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 309 | 54 800 | 21 470 | 34 102 | 24 634 | 33 816 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 847 | 25 045 | 24 255 | 20 812 | 18 653 | 31 165 | 3 103 | 6 869 | 7 768 | 13 231 | 203 450 | 254 174 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 2 104 | 1 589 | 2 427 | 3 023 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 652 | 6 117 | 7 394 | 16 373 | 23 184 | 23 939 | 27 303 | 17 823 | 23 933 | 20 192 | 8 348 | 25 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 545 | 794 | 141 | 1 233 | 2 687 | 26 653 | 52 880 | 6 818 | 6 298 | 1 967 | 39 954 | 37 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 650 | 1 562 | 2 286 | 6 602 | 7 842 | 34 718 | 78 328 | 13 765 | 9 363 | 11 985 | 53 824 | 53 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 943 | 19 876 | 25 045 | 24 255 | 20 812 | 18 653 | 31 165 | 783 | 6 869 | 7 768 | 13 231 | 203 450 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 65 | 2 104 | 1 589 | 2 427 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 958 | 6 652 | 6 117 | 7 394 | 16 373 | 23 184 | 23 939 | 11 838 | 17 823 | 23 933 | 20 192 | 8 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 071 | 1 545 | 794 | 141 | 1 233 | 2 687 | 26 653 | 553 | 6 818 | 6 298 | 1 967 | 39 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 914 | 5 650 | 1 562 | 2 286 | 6 602 | 7 842 | 34 718 | 9 117 | 13 765 | 9 363 | 11 985 | 53 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | 14 980 | 19 827 | 19 073 | 15 909 | 13 749 | 24 186 | 157 | 5 264 | 5 929 | 9 925 | 160 722 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 530 | 5 062 | 5 382 | 5 435 | 5 190 | 4 970 | 5 065 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 | 173 | 247 | 284 | 211 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 896 | 5 382 | 5 435 | 5 190 | 4 970 | 5 065 | 1 501 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 209 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 921 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 145 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 247 | 284 | 211 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 980 | 19 827 | 19 073 | 15 909 | 13 749 | 24 186 | 1 292 | 5 264 | 5 929 | 9 925 | 160 722 | 189 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 980 | 19 827 | 19 073 | 15 909 | 13 749 | 24 186 | 1 292 | 5 264 | 5 929 | 9 925 | 160 722 | 189 967 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 980 | 19 827 | 19 073 | 15 909 | 13 749 | 24 186 | 157 | 5 264 | 5 929 | 9 925 | 160 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 183 | 91 528 | 85 213 | 216 312 | 232 188 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 251 | 329 346 | 462 222 | 687 525 | 947 689 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 500 | 278 253 | 374 103 | 539 323 | 829 691 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 067 | 74 484 | 126 574 | 110 904 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 751 | 20 026 | 13 635 | 21 628 | 7 094 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 068 | 237 818 | 377 009 | 471 213 | 715 501 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 511 | 177 901 | 333 016 | 383 992 | 562 971 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 638 | 22 010 | 21 063 | 30 841 | 47 184 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 995 | 29 253 | 15 499 | 9 051 | 25 390 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 705 | 756 | 2 193 | 38 533 | 68 240 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 571 | 3 557 | 5 238 | 8 796 | 11 716 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 958 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 417 | 1 505 | 4 149 | 1 581 | 30 867 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 417 | 108 | 379 | 405 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 4 000 | 1 200 | 29 456 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 2 | 1 006 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 | 2 510 | 14 573 | 39 119 | 38 376 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 459 | 1 010 | 10 573 | 34 189 | 12 650 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 4 000 | 4 930 | 25 726 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 257 | 53 934 | 11 786 | 36 975 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 239 257 | 53 934 | 11 786 | 36 975 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 679 | 81 129 | 103 952 | 212 014 | 223 437 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 853 | 160 769 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 842 | 46 739 | 82 484 | 102 053 | 26 554 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 390 | 21 468 | 22 108 | 36 114 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 328 | 3 735 | 1 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 291,6 млн ₽ | 355,0 млн ₽ | 459,5 млн ₽ | 752,8 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | |
| Активы | 342,4 млн ₽ | 392,2 млн ₽ | 356,0 млн ₽ | 380,5 млн ₽ | 518,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 130,7 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 144,7 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,7 % | +29,5 % | +63,8 % | +34,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,31 | 1,74 | 2,17 | 1,67 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,26 | 1,71 | 2,14 | 1,65 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,35 | 0,49 | 0,32 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,34 | 0,41 | 0,57 | 0,48 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 1,91 | 1,46 | 0,76 | 1,10 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 9,2 % | 9,1 % | 29,7 % | 28,9 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,7 % | 2,2 % | 21,3 % | 18,8 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,5 % | 2,8 % | 42,2 % | 36,6 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 4,4 % | 6,9 % | 74,5 % | 77,0 % | 12,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,91 | 1,29 | 1,98 | 1,95 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 277 дн. | 203 дн. | 143 дн. | 87 дн. | 76 дн. | 84 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).