Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 810 | 3 728 | 3 814 | 5 675 | 5 779 | 5 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 810 | 3 728 | 3 814 | 5 675 | 5 779 | 5 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 803 | 3 723 | 3 808 | 4 304 | 5 408 | 5 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 2 | 1 371 | 371 | 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 496 | 2 810 | 3 728 | 3 814 | 5 675 | 5 779 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 496 | 2 810 | 3 728 | 3 814 | 5 675 | 5 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 479 | 2 803 | 3 723 | 3 808 | 4 304 | 5 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 371 | 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 810 | 3 728 | 3 814 | 5 675 | 5 779 | 5 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 052 | 2 497 | 2 927 | 3 276 | 3 453 | 3 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 758 | 1 231 | 887 | 2 399 | 2 326 | 2 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 1 578 | 1 594 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 758 | 1 231 | 887 | 837 | 748 | 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 496 | 2 810 | 3 728 | 3 814 | 5 675 | 5 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 769 | 2 052 | 2 497 | 2 927 | 3 276 | 3 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 727 | 758 | 1 231 | 887 | 2 399 | 2 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 1 578 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 758 | 1 231 | 887 | 837 | 748 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 322 | 498 | 480 | 333 | 231 |
| Выручка за предыдущий год | 7 644 | 6 358 | 9 053 | 9 741 | 7 832 | 6 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 263 | 6 036 | 8 555 | 9 261 | 7 499 | 6 085 |
| Выручка за отчетный год | 6 358 | 9 053 | 9 741 | 7 832 | 6 316 | 6 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 498 | 480 | 333 | 231 | 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 498 | 480 | 333 | 231 | 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 036 | 8 555 | 9 261 | 7 499 | 6 085 | 5 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 381 | 322 | 498 | 480 | 333 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 467 | 447 | 386 | 189 | 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 16 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 98 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 31 | 34 | 33 | 26 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 296 | 467 | 447 | 386 | 189 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 98 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 26 | 31 | 34 | 33 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 283 | 445 | 430 | 349 | 177 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 13 | 22 | 17 | 37 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 22 | 17 | 37 | 12 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 445 | 430 | 349 | 177 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 445 | 430 | 349 | 177 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 3,03 | 4,30 | 2,37 | 2,48 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,70 | 3,03 | 4,30 | 2,37 | 2,48 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,67 | 0,77 | 0,58 | 0,60 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,49 | 0,30 | 0,73 | 0,67 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 11,9 % | 11,3 % | 6,1 % | 3,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 17,8 % | 14,7 % | 10,7 % | 5,1 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.