Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТ ЛТД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 257 | 101 066 | 129 692 | 69 635 | 56 629 | 83 512 | 147 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 874 | 584 | 364 | 192 | 48 930 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 874 | 584 | 364 | 192 | 48 930 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 382 | 100 482 | 129 328 | 69 443 | 56 630 | 83 512 | 98 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 912 | 28 923 | 39 673 | 45 239 | 43 367 | 26 536 | 14 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 684 | 12 313 | 28 559 | 18 990 | 13 026 | 56 976 | 83 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 765 | 56 765 | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 786 | 1 510 | 2 930 | 1 417 | 237 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 970 | 1 164 | 222 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 252 | 101 257 | 101 066 | 129 692 | 69 636 | 56 629 | 83 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 | 874 | 584 | 364 | 192 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 167 | 874 | 584 | 364 | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 085 | 100 383 | 100 482 | 129 328 | 69 444 | 56 630 | 83 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 038 | 23 912 | 28 923 | 39 673 | 45 239 | 43 367 | 26 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 237 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 583 | 12 930 | 12 313 | 28 559 | 22 788 | 13 026 | 56 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 644 | 56 765 | 56 765 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 464 | 2 786 | 1 510 | 2 930 | 1 417 | 237 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 109 | 970 | 1 164 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 257 | 101 066 | 129 692 | 69 636 | 56 629 | 83 512 | 147 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 508 | 15 590 | 18 453 | 12 352 | 2 387 | 3 121 | 3 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 580 | 18 443 | 12 342 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 26 700 | 118 147 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 26 700 | 118 147 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 749 | 85 476 | 111 239 | 57 283 | 51 542 | 53 691 | 25 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 749 | 85 476 | 111 239 | 57 283 | 51 542 | 53 691 | 1 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 252 | 101 257 | 101 066 | 129 692 | 69 636 | 56 629 | 83 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 312 | 12 508 | 15 590 | 18 453 | 12 352 | 2 387 | 3 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 498 | 15 580 | 18 443 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 939 | 88 749 | 85 476 | 111 239 | 57 283 | 51 542 | 77 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 939 | 88 749 | 85 476 | 111 239 | 57 283 | 51 542 | 53 691 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 417 | 17 649 | 18 554 | 20 690 | 7 522 | 73 | 762 |
| Выручка за предыдущий год | 453 579 | 410 039 | 417 534 | 556 842 | 410 952 | 2 176 | 20 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 838 | 392 390 | 398 980 | 536 152 | 403 430 | 2 103 | 19 605 |
| Выручка за отчетный год | 410 039 | 417 534 | 556 842 | 410 952 | 2 176 | 20 367 | 17 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 554 | 20 690 | 22 276 | 73 | 762 | 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 683 | 3 863 | 7 522 | 73 | 762 | 823 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 871 | 16 827 | 14 754 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 447 | 398 980 | 536 152 | 388 676 | 2 103 | 19 605 | 16 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 592 | 3 683 | 3 863 | 7 522 | 73 | 762 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 057 | 14 871 | 16 827 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 3 857 | 3 639 | 7 785 | 44 | 918 | 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 262 | 100 | 476 | 211 | 181 | 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 88 | 324 | 213 | 240 | 25 | 1 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 3 995 | 3 857 | 3 639 | 7 785 | 44 | 918 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 460 | 262 | 100 | 476 | 211 | 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 57 | 88 | 324 | 213 | 240 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 950 | 3 196 | 3 082 | 2 863 | 6 198 | 35 | 734 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 738 | 799 | 775 | 776 | 1 587 | 9 | 184 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 799 | 775 | 776 | 1 587 | 9 | 184 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 196 | 3 082 | 2 863 | 6 198 | 35 | 734 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 196 | 3 082 | 2 863 | 6 198 | 35 | 734 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 196 | 3 082 | 2 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 35 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 101,1 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 147,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,21 | 1,10 | 1,56 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,42 | 0,26 | 1,06 | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 22,72 | 25,76 | 45,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 8,9 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,5 % | 23,5 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 42 дн. | 7 527 дн. | 494 дн. | 334 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.