Финансы ЗАО " ТИДЕКС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТИДЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 006 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 864 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 490 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 521 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 741 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 780 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 354 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 514 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 335 |
| Выручка за предыдущий год | 75 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 789 |
| Выручка за отчетный год | 82 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 478 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 830 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 005 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 82,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 67,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.