Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САШЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САШЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 509 | 388 | 480 | 208 | 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 264 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 264 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 | 388 | 480 | 207 | 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 55 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 131 | 155 | 192 | 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 202 | 310 | 15 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 | 506 | 389 | 480 | 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 285 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 285 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 482 | 389 | 480 | 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 55 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 141 | 132 | 155 | 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 213 | 202 | 310 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 509 | 389 | 480 | 208 | 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | 113 | 173 | 86 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 584 | 367 | 35 | 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 584 | 367 | 35 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 | 506 | 389 | 480 | 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 113 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 202 | 584 | 367 | 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 202 | 584 | 367 | 904 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 84 | 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 528 | 3 307 | 3 870 | 4 516 | 6 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 535 | 3 007 | 3 982 | 4 432 | 6 026 |
| Выручка за отчетный год | 3 307 | 3 870 | 4 516 | 5 002 | 6 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 84 | 278 | 78 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 84 | 278 | 78 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 007 | 3 982 | 4 432 | 4 724 | 6 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 84 | 608 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 | 84 | 278 | 78 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 84 | 608 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 39 | 547 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 30 | 30 | 45 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 30 | 45 | 50 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 39 | 228 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 39 | 228 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 243 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 509 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 304 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 0,66 | 1,31 | 5,91 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 0,57 | 1,27 | 5,91 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,35 | 0,84 | 0,43 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | -0,50 | 0,24 | 0,83 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | — | 3,25 | 0,20 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | -36,5 % | 8,1 % | 109,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,9 % | — | 34,5 % | 131,8 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 5 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.