Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 760 234 | 803 577 | 848 761 | 890 866 | 882 639 | 854 227 | 959 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 991 | 86 170 | 85 319 | 78 841 | 102 581 | 75 274 | 101 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 470 | 87 141 | 86 290 | 79 373 | 73 980 | 74 349 | 80 450 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 644 | 17 944 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 521 | 926 | 2 721 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 702 243 | 717 407 | 763 442 | 812 025 | 780 058 | 778 953 | 858 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 677 | 202 287 | 237 159 | 330 723 | 306 453 | 265 205 | 467 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 753 | 4 645 | 3 324 | 991 | 301 | 1 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 482 883 | 473 383 | 479 591 | 433 180 | 460 175 | 464 932 | 382 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 647 | 35 646 | 41 647 | 29 644 | 29 644 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 284 | 808 | 1 036 | 16 854 | 12 616 | 18 432 | 5 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 999 | 638 | 685 | 633 | 514 | 740 | 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 455 | 760 234 | 819 709 | 851 957 | 890 867 | 882 640 | 854 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 716 | 57 991 | 86 170 | 88 387 | 78 841 | 72 936 | 104 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 705 | 57 470 | 87 141 | 86 290 | 79 373 | 73 980 | 74 349 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 644 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 011 | 521 | 2 097 | 925 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 566 739 | 702 243 | 733 539 | 763 570 | 812 026 | 809 704 | 749 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 049 | 151 677 | 202 286 | 237 159 | 330 723 | 306 453 | 265 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 753 | 4 645 | 3 324 | 991 | 301 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 127 | 482 883 | 489 514 | 479 719 | 433 180 | 460 175 | 464 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 533 | 48 647 | 35 647 | 41 647 | 29 644 | 29 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 420 | 2 284 | 809 | 1 036 | 16 854 | 12 616 | 18 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 610 | 15 999 | 638 | 685 | 633 | 514 | 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 760 234 | 803 577 | 848 761 | 890 866 | 882 639 | 854 226 | 959 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 181 | 347 647 | 330 926 | 336 970 | 343 489 | 368 194 | 351 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 631 | 186 097 | 169 376 | 175 420 | 181 939 | 206 644 | 189 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 457 | 89 940 | 145 686 | 168 433 | 134 160 | 142 005 | 164 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 457 | 89 940 | 145 686 | 168 395 | 134 122 | 141 734 | 162 921 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 271 | 1 563 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 596 | 365 990 | 372 149 | 385 463 | 404 990 | 344 027 | 443 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 983 | 138 892 | 191 328 | 192 514 | 163 807 | 89 991 | 184 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 730 | 226 812 | 180 535 | 192 949 | 241 183 | 254 035 | 258 529 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 597 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 455 | 760 234 | 819 709 | 851 957 | 890 866 | 882 640 | 854 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 874 | 335 181 | 347 647 | 334 085 | 336 970 | 343 489 | 368 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 324 | 173 631 | 186 097 | 172 535 | 175 420 | 181 939 | 206 644 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 343 | 80 457 | 89 940 | 145 723 | 168 432 | 134 160 | 142 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 343 | 80 457 | 89 940 | 145 685 | 168 394 | 134 122 | 141 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 238 | 344 596 | 382 122 | 372 149 | 385 464 | 404 991 | 344 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 334 | 80 983 | 138 893 | 191 328 | 192 514 | 163 807 | 89 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 676 | 254 730 | 242 943 | 180 535 | 192 949 | 241 183 | 254 036 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 286 | 286 | 286 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 856 | 8 597 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 737 | 269 906 | 292 336 | 304 121 | 296 208 | 252 055 | 188 160 |
| Выручка за предыдущий год | 1 288 202 | 1 666 781 | 1 811 743 | 1 836 908 | 1 768 823 | 2 025 435 | 2 460 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 175 465 | 1 396 875 | 1 519 407 | 1 532 787 | 1 472 615 | 1 773 380 | 2 271 922 |
| Выручка за отчетный год | 1 666 781 | 1 811 743 | 1 836 908 | 1 768 823 | 2 025 435 | 2 460 082 | 2 152 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 906 | 292 337 | 304 119 | 296 208 | 252 055 | 188 160 | 136 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 272 | 55 160 | 75 626 | 94 908 | 35 556 | 70 769 | 26 633 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 212 634 | 102 565 | 84 024 | 63 845 | 73 206 | 117 391 | 109 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 612 | 144 469 | 137 455 | 143 293 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 396 875 | 1 519 406 | 1 532 789 | 1 472 615 | 1 773 380 | 2 271 922 | 2 016 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 721 | 57 272 | 55 159 | 75 628 | 94 908 | 35 556 | 70 769 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 016 | 212 634 | 102 565 | 84 024 | 63 845 | 73 206 | 117 391 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 612 | 144 469 | 137 455 | 143 293 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 187 | 15 776 | 5 564 | 7 090 | 30 130 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 036 | 955 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 372 | 314 | 257 | 131 | 224 | 194 | 1 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 421 | 12 209 | 20 333 | 31 435 | 30 378 | 27 717 | 21 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 223 | 15 368 | 23 765 | 67 825 | 72 937 | 45 588 | 72 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 259 | 42 857 | 96 018 | 125 865 | 71 249 | 63 740 | 99 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 671 | 40 187 | 15 775 | 5 564 | 7 090 | 30 130 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 036 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 426 | 4 372 | 314 | 257 | 131 | 224 | 194 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 886 | 9 421 | 12 209 | 20 333 | 31 435 | 30 378 | 27 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 948 | 18 223 | 15 368 | 23 765 | 67 825 | 72 937 | 45 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 538 | 30 259 | 42 857 | 96 018 | 125 865 | 71 249 | 63 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 016 | 31 307 | 12 474 | 2 884 | 6 520 | 24 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 797 | 8 388 | 1 665 | 51 | 3 221 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 142 | 3 068 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 144 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 388 | 1 665 | 51 | 3 221 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 542 | 907 | 603 | 918 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 321 | 183 | 907 | 603 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 291 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 796 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 144 | 59 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 307 | 12 475 | 2 885 | 6 520 | 24 706 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 307 | 12 475 | 2 885 | 6 520 | 24 706 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 016 | 31 307 | 12 474 | 2 884 | 6 520 | 24 705 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 324 | 173 631 | 186 097 | 172 535 | 175 420 | 181 939 | 206 644 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 303 874 | 335 181 | 347 647 | 334 085 | 336 970 | 343 489 | 368 194 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 | 143 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 631 | 186 097 | 169 376 | 175 420 | 181 939 | 206 644 | 189 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 335 181 | 347 647 | 330 926 | 336 970 | 343 489 | 368 194 | 351 254 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 307 | 12 466 | 2 885 | 6 520 | 24 705 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 307 | 12 466 | 2 885 | 6 520 | 24 705 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 307 | 12 466 | 2 885 | 6 520 | 24 705 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 307 | 12 466 | 2 885 | 6 520 | 24 705 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 721 | 16 940 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 721 | 16 940 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 940 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 940 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 335 181 | 347 647 | 330 926 | 336 970 | 343 490 | 368 194 | 351 254 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 303 874 | 335 181 | 347 647 | 334 085 | 336 970 | 343 489 | 368 194 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 642 | 95 009 | 88 792 | 26 172 | 156 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 925 | 2 317 669 | 2 263 957 | 2 113 877 | 2 469 354 | 2 830 443 | 2 191 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 659 925 | 1 754 729 | 1 811 093 | 1 854 934 | 2 340 479 | 2 476 177 | 2 179 073 |
| Прочие поступления за отчетный год | 562 940 | 452 864 | 258 943 | 128 875 | 354 266 | 12 505 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 283 | 2 222 660 | 2 175 165 | 2 189 101 | 2 443 182 | 2 673 480 | 2 306 206 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 497 564 | 1 628 885 | 1 677 816 | 1 597 446 | 2 064 517 | 2 106 032 | 1 918 489 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 635 | 97 956 | 109 766 | 107 863 | 184 795 | 163 431 | 248 855 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 105 | 7 948 | 26 385 | 25 862 | 17 307 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 979 | 5 998 | 125 | 456 | 4 018 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 873 | 387 583 | 457 282 | 167 552 | 404 017 | 117 537 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | 12 627 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 699 | 6 000 | 17 355 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 699 | 6 000 | 16 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 955 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 367 | 3 000 | 4 728 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 247 | 28 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 120 | 3 000 | 4 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 449 | 2 250 | 360 000 | 88 862 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 000 | 330 000 | 2 250 | 180 000 | 175 000 | 177 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 000 | 330 000 | 180 000 | 175 000 | 177 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 551 | 384 500 | 180 000 | 205 410 | 88 138 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 253 551 | 384 500 | 180 000 | 205 410 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 138 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 509 | 91 042 | 156 963 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Активы | 882,6 млн ₽ | 854,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.