Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 979 | 508 | 371 | 1 838 | 626 | 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 | 36 | 19 | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 36 | 19 | 11 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 786 | 471 | 352 | 1 828 | 626 | 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 3 | 10 | 23 | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 445 | 271 | 1 688 | 406 | 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 23 | 81 | 130 | 197 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 837 | 840 | 508 | 510 | 1 838 | 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 | 54 | 36 | 14 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 54 | 36 | 14 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 210 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 785 | 471 | 496 | 1 827 | 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 3 | 10 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 709 | 445 | 393 | 1 687 | 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 65 | 23 | 103 | 130 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 979 | 508 | 371 | 1 838 | 626 | 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 140 | 145 | 234 | 423 | 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 368 | 226 | 1 604 | 203 | 92 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 368 | 226 | 1 604 | 203 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 837 | 840 | 508 | 510 | 1 838 | 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 835 | 133 | 140 | 164 | 234 | 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 825 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 707 | 368 | 346 | 1 604 | 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 707 | 368 | 346 | 1 604 | 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 346 | 188 | 288 | 289 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 788 | 767 | 833 | 3 604 | 2 989 | 3 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 870 | 1 220 | 487 | 3 416 | 2 701 | 2 713 |
| Выручка за отчетный год | 767 | 833 | 2 240 | 2 989 | 3 002 | 3 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 346 | 187 | 288 | 289 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 187 | 288 | 289 | 63 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 642 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 578 | 487 | 2 053 | 2 701 | 2 713 | 3 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 188 | 288 | 289 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 916 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 27 | 102 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 309 | 160 | 193 | 73 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 37 | 56 | 102 | 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 342 | 1 | 7 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 39 | 309 | 133 | 193 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 7 | 20 | 70 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 36 | 32 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 23 | 32 | 28 | 32 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 256 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 4 | 70 | 189 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 4 | 70 | 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ |
| Активы | 508 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 626 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,56 | 1,14 | 3,08 | 5,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,56 | 1,13 | 2,97 | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,36 | 0,08 | 0,97 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,39 | 0,13 | 0,68 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 1,56 | 6,85 | 0,48 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,1 % | 3,8 % | 30,2 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 2,8 % | 29,9 % | 44,7 % | -14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 1 дн. | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.