Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛИОН", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 636 302	7 275 713	7 542 432	7 602 270	7 610 002	7 805 597	8 350 595	6 871 387	5 965 529	5 731 246	6 119 926	6 519 385
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 483 200	2 498 300	2 549 256	2 976 165	7 447 555	7 619 228	8 139 156	4 865 078	4 845 396	4 279 978	4 508 227	3 818 967
Нематериальные активы на конец отчетного года	59	341	315	443	408	373	2 496	2 193	2 013	1 890	1 752
Основные средства на конец отчетного года	673 381	625 847	1 754 538	1 711 445	1 667 857	1 652 688	1 617 761	1 532 283	1 500 571	1 463 040	1 436 689	511 842
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 328 964	1 221 514	16 269	53 999	4 541 497	4 543 472	4 735 170	982	982	982	982	817 907
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	357 507	496 336	610 011	1 010 201	1 004 512	1 118 175	1 400 582	2 841 912	2 837 622	2 309 805	2 564 596	2 489 218
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	123 289	154 262	168 123	200 077	233 281	304 520	383 147	487 708	504 208	504 261	504 208
Итого оборотных активов на конец отчетного года	153 102	4 777 413	4 993 176	4 626 105	162 447	186 369	211 439	2 006 309	1 120 133	1 451 268	1 611 699	2 700 418
Запасы на конец отчетного года	24 550	21 363	21 508	19 243	20 231	16 496	16 381	12 838	63 534	71 805	75 477	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 228	2 209	5 241	287	3 234	4 891	1 529	4 732
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	96 744	195 400	430 111	65 385	113 087	147 919	178 525	198 971	236 929	241 272	319 694	1 774 881
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	16 885	4 553 299	4 525 228	4 525 228	14 772			756 640	756 640	1 055 815	1 116 925
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 990	2 148	8 046	13 114	8 793	16 559	14 462	1 032 649	62 737	82 311	99 603	925 525
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 705	2 994	3 042	2 848	2 330	504	542	479	293	65
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	6 436 651	6 636 302	7 275 713	7 542 432	7 602 270	7 610 002	7 805 597	9 910 330	6 871 387	5 964 911	5 731 246	6 101 977
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 316 689	6 483 200	2 498 300	2 549 256	7 501 393	7 447 555	7 619 228	8 500 478	4 865 078	4 844 778	4 279 978	5 325 152
Нематериальные активы на конец предыдущего года	70	59	341	315	443	408	373	2 336	2 193	2 013	1 890	1 752
Основные средства на конец предыдущего года	794 947	673 381	625 847	1 754 538	1 711 445	1 667 857	1 652 688	1 552 179	1 532 283	1 500 571	1 463 040	1 940 897
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 215 071	5 328 964	1 221 514	16 269	4 579 227	4 541 497	4 543 472	4 541 620	982	982	982	817 907
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	239 813	357 507	496 336	610 011	1 010 201	1 004 512	1 118 175	1 937 507	2 841 912	2 837 004	2 309 805	2 564 596
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	66 788	123 289	154 262	168 123	200 077	233 281	304 520	466 836	487 708	504 208	504 261
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	119 962	153 102	4 777 413	4 993 176	100 877	162 447	186 369	1 409 852	2 006 309	1 120 133	1 451 268	776 825
Запасы на конец предыдущего года	28 899	24 550	21 363	21 508	19 243	20 231	16 496	11 583	12 838	63 534	71 805	75 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 308	2 228	2 209	5 241	287	3 234	4 891	394	4 732
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	77 974	96 744	195 400	430 111	65 385	113 087	147 919	198 663	198 971	236 929	241 272	301 745
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		16 885	4 553 299	4 525 228		14 772		657 129	756 640	756 640	1 055 815	300 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 831	9 990	2 148	8 046	13 114	8 793	16 559	541 635	1 032 649	62 737	82 311	99 603
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 950	2 705	2 994	3 042	2 848	2 330	504	448	479	293	65
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 636 302	7 275 713	7 542 432	7 602 270	7 610 002	7 805 597	8 350 595	6 871 387	5 965 529	5 731 246	6 119 926	6 519 385
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 128 789	422 832
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967
Резервный капитал на конец отчетного года	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 431 121	3 626 724	3 290 034	390 887	93 218	1 491 089	2 349 359	613 125	612 333	623 598	7 375
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 413 589	3 610 111	3 274 341	376 613	79 441	1 477 573	2 335 038	600 000	600 000	616 770
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	17 532	16 613	15 693	14 274	13 777	13 516	14 321	13 125	12 333	6 828	7 375
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 076 392	3 226 157	4 577 994	9 144 414	9 438 009	8 708 453	9 535 363	15 623 521	14 699 846	14 973 300	15 666 882	15 661 765
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 524 133	2 708 372	4 321 949	8 737 093	8 662 938	7 382 326	7 315 785	10 684 382	10 684 382	10 957 218	11 634 161	11 634 499
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	552 259	517 062	255 738	406 741	774 395	1 325 170	2 218 055	4 937 588	4 003 630	4 004 239	4 018 749	4 027 266
Оценочные обязательства на конец отчетного года		723	307	580	676	957	1 523	1 551	11 834	11 843	13 972
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	6 436 651	6 636 302	7 275 713	7 542 432	7 602 270	7 610 002	7 805 597	9 910 330	6 871 387	5 964 911	5 731 246	6 101 977
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 681 569	1 128 789	422 832
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967
Резервный капитал на конец предыдущего года	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 091 156	3 431 121	3 626 724	3 290 034	390 887	93 218	1 491 089	13 866	613 125	612 333	6 828	7 375
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 072 705	3 413 589	3 610 111	3 274 341	376 613	79 441	1 477 573		600 000	600 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	18 451	17 532	16 613	15 693	14 274	13 777	13 516	13 866	13 125	12 333	6 828	7 375
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 663 926	2 076 392	3 226 157	4 577 994	9 144 414	9 438 009	8 708 453	15 614 013	15 623 521	14 699 846	15 590 070	15 648 933
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 363 055	1 524 133	2 708 372	4 321 949	8 737 093	8 662 938	7 382 326	10 876 000	10 684 382	10 684 382	11 573 988	11 634 161
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	300 871	552 259	517 062	255 738	406 741	774 395	1 325 170	4 737 158	4 937 588	4 003 630	4 004 239	4 000 800
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			723	307	580	676	957	855	1 551	11 834	11 843	13 972

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год							350 489	432 345	1 038 831	241 330	46 792	51 086
Выручка за предыдущий год	334 541	379 008	390 445	609 141	696 336	1 263 406	3 415 225	4 711 712	6 525 606	3 222 332	400 735	480 038
Себестоимость продаж за предыдущий год	698 612	634 638	629 598	801 689	811 877	1 281 349	3 064 736	4 279 367	5 486 775	2 981 002	353 943	428 952
Выручка за отчетный год	379 008	390 445	609 141	696 336	1 263 406	3 415 225	4 660 651	6 525 606	3 222 332	400 735	480 038	467 308
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год						350 489	620 115	1 038 831	241 330	46 792	51 086	14 417
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						20 548	208 204	577 666		8 656	12 829
Коммерческие расходы за отчетный год		3	15 145	19 875	65 971	329 941	411 911	437 726	251 611
Управленческие расходы за отчетный год								23 439	34 698	38 136	38 257	62 432
Себестоимость продаж за отчетный год	634 638	629 598	801 689	811 877	1 281 349	3 064 736	4 040 536	5 486 775	2 981 002	353 943	428 952	452 891
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год							20 548		577 666		8 656	12 829
Коммерческие расходы за предыдущий год			3	15 145	19 875	65 971	329 941	495 823	437 726	251 611
Управленческие расходы за предыдущий год									23 439	34 698	38 136	38 257
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					17 455				29 822	10 274	70 116	552 026
Проценты к получению за отчетный год	50 691	94 457	69 397	3 061	1 589	388	5 851	51 072	48 553	2	32 917	52 540
Проценты к уплате за отчетный год	539 166	665 409	735 799	866 525	958 113	786 420	819 160	712 808
Прочие доходы за отчетный год	658 737	133 544	4 805 441	5 135 060	5 811 887	2 869 824	3 566 204	3 600 909	51 976	55 314	89 570	1 739 466
Прочие расходы за отчетный год	583 007	165 910	4 789 962	6 144 958	4 753 994	2 690 343	4 382 171	8 066 682	25 728	53 698	65 200	1 191 965
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						17 455				29 822	10 274	70 116
Проценты к получению за предыдущий год	172 271	50 691	94 457	69 397	3 061	1 589	388	40 965	51 072	48 553	2	32 917
Проценты к уплате за предыдущий год	488 576	539 166	665 409	735 799	866 525	958 113	786 420	776 818	712 808
Прочие доходы за предыдущий год	5 829 329	658 737	133 544	4 805 441	5 135 060	5 811 887	2 869 824	5 151 442	3 600 909	51 976	55 314	81 550
Прочие расходы за предыдущий год	5 726 148	583 007	165 910	4 789 962	6 144 958	4 753 994	2 690 343	6 488 771	8 066 682	25 728	53 698	57 180
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						11 806				17 599	10 727	55 553
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								423 345	903 240		454
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						496	261
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	84 257	117 693	138 829	123 843	396 877		113 663
Прочее за предыдущий год	2 423	129	331	11 589
Текущий налог на прибыль за отчетный год								903 240		454
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	15 062	28 747	23 861	2 182	1 701	3 276	2 614
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	30 263	15 062	28 747	23 861	2 182	1 701	3 276
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	919					261
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	102 631	138 829	123 843	396 877		113 663	282 406
Прочее за отчетный год		331	11 589		457
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					11 806				17 599	10 727	55 552	411 951
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					11 806				17 599	10 727	55 552	411 951
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						11 806				17 599	10 727	55 553

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 681 569	1 128 789	422 832
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743	666 743
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967	1 337 967
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004	30 004
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 128 789	422 832
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					11 806
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)					11 806
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					11 806
Чистая прибыль (ИТОГО)					11 806
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	552 780	705 957	748 428	1 607 435		472 720	1 140 182
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	552 780	705 957	748 428	1 607 435		472 720	1 140 182
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	549 892	703 057	745 443	1 607 435		472 720	1 140 182
Убыток (ИТОГО)	549 892	703 057	745 443	1 607 435		472 720	1 140 182
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 888	2 900	2 985
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 888	2 900	2 985
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 128 789	422 832			1 921 225	2 393 945
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 681 569	1 128 789	422 832		1 933 031	1 921 225

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	478 388				126 922	234 327	438 489	788 750		11 302		282 970
Поступления – всего за отчетный год	1 856 046	748 992	1 067 903	1 438 354	1 862 415	5 011 872	6 634 027	9 023 556	4 549 859	445 749	528 834	829 385
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	533 072	437 127	707 788	894 536	1 454 087	3 988 763	5 660 233	7 443 805	2 892 609	372 499	455 802	453 450
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	22 112	21 105	27 975	20 034	29 314	42 503	46 196	66 190	31 548	30 229	38 391
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	469 781	20 104
Прочие поступления за отчетный год	831 081	270 656	332 140	523 784	379 014	980 606	927 598	1 513 561	1 625 702	43 021	34 641	384 558
Платежи – всего за отчетный год	1 377 658	1 077 012	1 459 404	1 505 921	1 735 493	4 777 545	6 195 538	8 234 806	5 493 920	434 447	547 055	546 415
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	448 616	445 115	718 568	619 508	859 953	3 229 393	4 823 435	5 496 727	4 053 784	280 056	279 931	237 562
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	104 235	110 405	131 247	135 286	164 672	219 335	180 746	283 978	104 975	143 846	252 588	263 945
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	183 920	141 363	195 980	130 677	197 113	252 666	136 631	5 339
Налога на прибыль организаций за отчетный год								18	16 481	705	53
Прочие платежи за отчетный год	640 887	380 129	413 609	620 450	513 755	1 076 151	1 054 726	2 448 744	1 318 680	9 840	14 483	44 908
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			8 121	39 510								1 989 670
Поступления – всего за отчетный год	218 064	248 556	232 193	354 402	25 833	20 650	2 029	433 113		40 102	131 227	1 989 818
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		70 000	61 000	104 005	410	6 600	598			38 937	98 310
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	193 243	178 550	164 887	246 404	22 958	13 590	1 424	429 460		825
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	24 821	6	6 306	3 993	2 465	460	7	3 653		340	32 917
Прочие поступления за отчетный год												1 989 818
Платежи – всего за отчетный год	936 233	682 747	224 072	314 892	40 819	77 778	289 231	542 261	25 851	321 436	155 887	148
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	57 437	36 317	42 115	22 888	40 819	77 378	95 866	13 290	25 851	429	2 030	148
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	120	721
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	878 676	645 709	181 957	133 004		400	193 365	528 971		300 000
Прочие платежи за отчетный год				159 000						21 007	153 857
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	244 940	754 369	389 278	33 092						289 606	60 173
Поступления – всего за отчетный год	2 125 567	1 611 250	1 792 500	1 004 071	635 513	126 551	526 695			289 606	60 173	338
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 124 882	1 610 853	1 791 618	1 004 071	635 513	126 551	526 695			289 606	60 173	338
Прочие поступления за отчетный год	685	397	882
Платежи – всего за отчетный год	1 880 627	856 881	1 403 222	970 979	751 748	295 977	680 313	188 663				1 447 056
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 879 827	856 594	1 402 622	970 979	751 748	295 977	680 313	188 663
Прочие платежи за отчетный год	800	287	600									1 447 056
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 159		5 898	5 035		7 773		490 939		19 574	17 292	825 922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		110	281				234	4

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	6,53 млрд ₽	3,22 млрд ₽	400,7 млн ₽	480,0 млн ₽	467,3 млн ₽
Чистая прибыль	-3,65 млрд ₽	17,6 млн ₽	10,7 млн ₽	55,6 млн ₽	412,0 млн ₽
Активы	6,87 млрд ₽	5,97 млрд ₽	5,73 млрд ₽	6,12 млрд ₽	6,52 млрд ₽
Капитал и резервы	-9,37 млрд ₽	-9,35 млрд ₽	-9,87 млрд ₽	-9,55 млрд ₽	-9,14 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-50,6 %	-87,6 %	+19,8 %	-2,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,13	0,08	0,10	0,10	0,17	1,64 ▼	2,00
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,07	0,09	0,10	0,17	1,24 ▼	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,06	0,08	0,08	0,06	0,96 ▼	1,17
Коэффициент автономии	-1,36	-1,57	-1,72	-1,56	-1,40	0,52 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,33	0,31
Рентабельность продаж	8,9 %	-1,4 %	2,2 %	2,7 %	-10,3 %	6,7 % ▼	7,2 %
Чистая рентабельность	-55,9 %	0,5 %	2,7 %	11,6 %	88,2 %	2,4 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-53,1 %	0,3 %	0,2 %	0,9 %	6,3 %	0,7 % ▲	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	5,9 %	15,6 %
Оборачиваемость активов	0,95	0,54	0,07	0,08	0,07	0,76 ▼	1,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности	11 дн.	27 дн.	220 дн.	243 дн.	1 386 дн.	46 дн. ▼	30 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	8 дн.	74 дн.	64 дн.	0 дн.	12 дн. ▲	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -140 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 88,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).