Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 849 375 | 6 795 455 | 7 711 020 | 9 587 733 | 11 973 474 | 14 704 938 | 15 986 194 | 23 496 378 | 34 958 360 | 35 154 951 | 44 417 368 | 58 881 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 258 009 | 5 364 706 | 5 701 716 | 6 912 082 | 8 780 556 | 11 805 512 | 12 219 236 | 18 026 159 | 20 091 798 | 28 577 347 | 38 284 063 | 44 876 547 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 1 175 | 830 | 2 025 | 1 577 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 178 669 | 5 285 095 | 5 624 033 | 6 829 219 | 8 765 361 | 11 781 726 | 12 091 988 | 17 808 656 | 19 624 583 | 28 112 546 | 35 429 831 | 40 170 131 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 450 | 128 | 988 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 735 | 159 464 | 421 896 | 410 481 | 2 852 207 | 4 704 839 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 069 | 6 340 | 4 412 | 9 592 | 14 681 | 22 483 | 31 695 | 58 034 | 45 319 | 54 320 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 366 | 1 430 749 | 2 009 304 | 2 675 651 | 3 192 918 | 2 899 426 | 3 766 958 | 5 470 219 | 14 866 563 | 6 577 604 | 6 133 305 | 14 005 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 914 | 163 118 | 127 300 | 158 151 | 223 011 | 290 699 | 327 163 | 344 646 | 428 430 | 493 782 | 670 266 | 727 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 799 | 429 | 2 321 | 13 756 | 3 390 | 17 257 | 19 334 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 733 | 116 094 | 148 073 | 185 116 | 287 895 | 344 359 | 468 613 | 325 825 | 414 345 | 513 296 | 673 216 | 6 569 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 070 | 1 140 803 | 1 732 671 | 2 330 055 | 2 677 793 | 2 253 455 | 2 954 572 | 4 797 526 | 14 018 452 | 5 549 887 | 4 770 489 | 6 708 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 649 | 9 935 | 1 260 | 1 900 | 1 898 | 10 913 | 2 854 | 2 222 | 1 946 | 3 382 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 721 506 | 4 849 375 | 6 795 455 | 7 711 020 | 9 587 733 | 11 972 159 | 14 704 938 | 22 116 805 | 24 971 163 | 34 958 360 | 35 155 328 | 44 417 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 362 721 | 4 258 009 | 5 364 706 | 5 701 716 | 6 912 082 | 8 780 556 | 11 805 512 | 16 508 492 | 19 500 944 | 20 091 798 | 28 524 511 | 38 284 063 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 1 176 | 9 | 1 263 | 2 025 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 355 564 | 4 178 669 | 5 285 095 | 5 624 033 | 6 829 219 | 8 765 361 | 11 781 727 | 16 265 048 | 19 284 423 | 19 624 583 | 28 112 546 | 35 429 831 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 303 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 450 | 128 | 1 186 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 168 122 | 158 482 | 421 896 | 410 702 | 2 852 207 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 854 | 6 069 | 6 340 | 4 412 | 9 592 | 14 681 | 22 481 | 74 127 | 58 034 | 45 319 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 785 | 591 366 | 1 430 749 | 2 009 304 | 2 675 651 | 3 191 603 | 2 899 426 | 5 608 313 | 5 470 219 | 14 866 563 | 6 630 817 | 6 133 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 932 | 103 914 | 163 118 | 108 634 | 158 151 | 223 011 | 290 699 | 392 629 | 344 646 | 428 430 | 493 782 | 670 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 799 | 429 | 2 321 | 165 | 3 390 | 17 257 | 19 334 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 001 | 128 733 | 116 094 | 166 013 | 185 116 | 287 895 | 344 359 | 1 398 672 | 325 825 | 414 345 | 569 891 | 673 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 276 | 358 070 | 1 140 803 | 1 732 671 | 2 330 055 | 2 677 793 | 2 253 455 | 3 814 569 | 4 797 526 | 14 018 452 | 5 549 887 | 4 770 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 576 | 649 | 9 935 | 1 986 | 1 900 | 583 | 10 913 | 2 278 | 2 222 | 1 946 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 849 375 | 6 795 455 | 7 711 020 | 9 587 733 | 11 973 474 | 14 704 938 | 15 986 194 | 23 496 378 | 34 958 360 | 35 154 951 | 44 417 368 | 58 881 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 613 074 | 3 933 207 | 4 231 320 | 5 443 651 | 8 734 364 | 11 921 783 | 13 379 991 | 20 812 158 | 30 845 938 | 27 850 711 | 26 143 330 | 32 752 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 11 222 348 | 15 233 040 | 16 996 485 | 25 541 565 | 25 541 565 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 889 | 241 899 | 240 804 | 228 799 | 227 012 | 224 667 | 223 823 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 095 019 | 6 335 277 | 11 784 238 | 7 079 032 | 12 218 032 | 10 457 800 | 1 931 082 | 2 887 887 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 298 | 56 507 | 3 458 602 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 168 441 | 3 489 564 | 3 788 772 | 5 013 108 | 5 210 589 | 5 160 095 | 1 153 888 | 2 454 271 | 3 394 866 | 396 426 | 864 651 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 570 061 | 1 073 353 | 294 571 | 356 125 | 1 453 266 | 3 835 585 | 13 816 004 | 18 663 220 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 041 226 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 271 | 356 125 | 1 028 014 | 3 568 455 | 6 015 932 | 7 621 994 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 570 061 | 1 073 353 | 231 300 | 425 252 | 267 130 | 7 800 072 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 236 301 | 2 862 248 | 3 479 700 | 4 144 082 | 1 669 049 | 1 709 802 | 2 311 632 | 2 328 095 | 2 659 157 | 3 468 655 | 4 458 034 | 7 465 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 357 | 591 099 | 810 789 | 1 830 704 | 1 135 706 | 1 010 895 | 1 745 074 | 1 778 851 | 2 008 654 | 2 574 646 | 2 338 841 | 3 669 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 279 611 | 251 158 | 234 591 | 241 278 | 189 993 | 191 240 | 109 672 | 103 964 | 98 163 | 109 393 | 118 482 | 153 803 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 108 | 295 146 | 366 808 | 388 876 | 445 280 | 552 339 | 784 616 | 817 557 | 1 113 089 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 471 333 | 2 019 991 | 2 434 320 | 1 916 992 | 48 204 | 140 859 | 68 010 | 1 183 154 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 721 506 | 4 849 375 | 6 795 455 | 7 711 020 | 9 587 733 | 11 972 159 | 14 704 938 | 22 116 805 | 24 971 163 | 34 958 360 | 35 155 328 | 44 417 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 563 773 | 3 613 074 | 3 933 207 | 4 076 426 | 5 394 914 | 8 734 364 | 12 072 542 | 15 093 035 | 21 632 656 | 30 845 938 | 27 851 089 | 26 143 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 10 500 059 | 11 222 348 | 15 233 040 | 16 996 485 | 25 541 565 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 829 | 242 889 | 241 899 | 240 804 | 228 799 | 227 012 | 224 667 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 095 019 | 10 618 482 | 3 591 678 | 7 079 032 | 12 218 032 | 10 457 800 | 1 931 082 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 048 | 56 507 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 118 200 | 3 168 441 | 3 489 564 | 3 633 878 | 4 964 371 | 5 210 589 | 1 015 601 | 1 001 298 | 3 274 769 | 3 394 866 | 396 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 728 | 1 570 061 | 659 916 | 3 311 842 | 1 010 413 | 1 453 266 | 3 835 585 | 13 816 004 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 800 072 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 573 | 560 269 | 1 028 014 | 3 568 455 | 6 015 932 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 743 728 | 1 570 061 | 659 916 | 3 185 269 | 450 144 | 425 252 | 267 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 157 733 | 1 236 301 | 2 862 248 | 3 634 594 | 3 449 091 | 1 667 734 | 1 972 480 | 3 711 928 | 2 328 094 | 2 659 157 | 3 468 654 | 4 458 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 325 | 696 523 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 847 | 485 357 | 591 099 | 810 789 | 1 086 976 | 1 134 391 | 1 424 332 | 2 525 969 | 1 778 851 | 2 008 654 | 2 574 646 | 2 338 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 359 470 | 279 611 | 251 158 | 234 591 | 213 230 | 189 993 | 114 805 | 84 316 | 103 963 | 98 163 | 109 392 | 118 482 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 894 | 203 845 | 295 146 | 366 808 | 405 120 | 445 280 | 552 339 | 784 616 | 817 557 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 296 091 | 471 333 | 2 019 991 | 2 434 320 | 1 945 040 | 48 204 | 66 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 330 | 182 866 | 283 263 | 714 478 | 339 004 | 140 025 | 994 400 | 619 544 | 1 206 149 | 1 622 683 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 118 414 | 3 359 773 | 7 710 727 | 9 072 619 | 10 328 717 | 11 683 645 | 12 914 692 | 14 600 096 | 17 140 784 | 18 899 506 | 23 041 749 | 27 377 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 250 340 | 6 713 861 | 7 515 397 | 8 889 753 | 10 045 454 | 10 969 167 | 12 575 688 | 14 460 071 | 16 146 384 | 18 279 962 | 21 835 600 | 25 754 326 |
| Выручка за отчетный год | 3 359 773 | 7 710 727 | 9 072 619 | 10 328 717 | 11 683 645 | 12 914 692 | 14 434 030 | 17 140 784 | 18 899 506 | 23 041 749 | 27 377 009 | 40 039 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 330 | 220 068 | 327 940 | 714 478 | 339 004 | 716 704 | 994 400 | 619 544 | 1 206 149 | 1 622 683 | 8 392 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 017 | 282 106 | 533 269 | 110 222 | 602 598 | 951 639 | 7 551 308 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 302 627 | 242 586 | 287 908 | 338 719 | 414 461 | 374 055 | 434 598 | 461 131 | 509 322 | 603 551 | 671 044 | 841 554 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 713 861 | 7 515 397 | 8 852 551 | 10 000 777 | 10 969 167 | 12 575 688 | 13 717 326 | 16 146 384 | 18 279 962 | 21 835 600 | 25 754 326 | 31 646 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 017 | 533 269 | 110 222 | 602 598 | 951 639 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 634 | 302 627 | 242 586 | 289 915 | 341 461 | 414 461 | 374 055 | 425 563 | 461 131 | 509 322 | 603 551 | 671 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 888 | 32 680 | 186 348 | 1 637 624 | 28 989 | 355 600 | 7 329 612 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 248 | 197 | 546 | 600 | 479 | 670 | 827 | 53 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 057 | 11 207 | 53 367 | 122 114 | 179 023 | 145 785 | 127 441 | 157 586 | 430 228 | 517 156 | 424 460 | 880 574 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 107 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 980 860 | 269 595 | 420 239 | 206 460 | 206 336 | 213 824 | 205 599 | 1 488 902 | 245 717 | 392 548 | 275 283 | 20 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 463 397 | 387 927 | 573 448 | 404 080 | 445 967 | 292 548 | 429 625 | 542 186 | 757 178 | 1 156 702 | 2 596 819 | 1 122 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 888 | 32 680 | 1 637 624 | 28 989 | 355 600 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 166 | 248 | 197 | 546 | 600 | 479 | 670 | 631 | 53 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 902 | 3 057 | 11 207 | 53 367 | 122 114 | 179 023 | 145 785 | 138 994 | 157 586 | 430 228 | 517 156 | 424 460 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 648 | 7 107 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 277 196 | 3 980 860 | 269 595 | 420 239 | 206 460 | 206 336 | 213 824 | 260 835 | 1 488 902 | 245 717 | 392 548 | 45 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 027 | 463 397 | 387 927 | 574 511 | 405 399 | 445 967 | 292 548 | 519 674 | 542 186 | 757 178 | 1 156 702 | 2 366 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 888 | 1 071 | 1 130 135 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 609 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 603 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 609 | 82 549 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 14 603 | 776 245 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 888 | 1 071 | 85 005 | 1 130 135 | 5 652 570 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 888 | 1 071 | 85 005 | 1 130 135 | 5 652 570 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 888 | 1 071 | 1 130 135 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 157 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 243 829 | 242 889 | 241 899 | 240 804 | 228 799 | 3 322 031 | 10 843 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 048 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 118 200 | 3 168 441 | 3 489 564 | 3 633 878 | 4 964 371 | 5 210 589 | 1 015 601 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 563 773 | 3 613 074 | 3 933 207 | 4 076 426 | 5 394 914 | 8 734 364 | 12 072 542 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | 201 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 242 889 | 241 899 | 240 804 | 228 799 | 3 322 031 | 6 559 944 | 12 008 061 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 298 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 168 441 | 3 489 564 | 3 788 772 | 5 013 108 | 5 210 589 | 5 160 095 | 1 153 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 613 074 | 3 933 207 | 4 231 320 | 5 443 651 | 8 734 364 | 11 921 783 | 13 379 991 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 119 163 | 3 240 258 | 1 173 186 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 355 | 474 317 | 465 249 | 1 560 713 | 244 429 | 1 071 | 134 263 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 317 355 | 474 317 | 465 249 | 1 560 713 | 3 363 592 | 3 241 329 | 1 307 449 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 888 | 1 071 | 85 005 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 239 888 | 1 071 | 85 005 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 119 163 | 3 240 258 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 355 | 474 317 | 465 249 | 1 560 713 | 4 541 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 317 355 | 474 317 | 465 249 | 1 560 713 | 3 123 704 | 3 240 258 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 993 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 054 | 154 184 | 167 136 | 193 488 | 149 | 53 910 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 054 | 154 184 | 167 136 | 193 488 | 24 142 | 53 910 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 054 | 154 184 | 167 136 | 85 686 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 054 | 154 184 | 167 136 | 85 686 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 23 993 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 000 | 107 802 | 149 | 53 910 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 125 000 | 107 802 | 24 142 | 53 910 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 990 | 1 095 | 12 005 | 1 938 | 2 345 | 8 274 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 250 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 892 602 | 4 184 365 | 6 785 454 | 7 473 185 | 8 924 357 | 1 200 253 | 13 489 663 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 923 243 | 3 892 602 | 6 109 598 | 6 630 565 | 5 608 144 | 8 816 778 | 12 187 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 533 328 | 854 615 | 1 282 757 | 1 221 878 | 1 506 304 | 1 330 423 | 2 268 850 | 5 953 480 | 11 081 041 | 782 663 | 1 855 257 | 4 834 311 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 452 952 | 8 665 666 | 10 516 503 | 13 076 239 | 12 036 281 | 14 077 842 | 16 048 229 | 22 449 903 | 29 180 272 | 24 135 991 | 28 227 656 | 36 092 622 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 525 934 | 7 839 856 | 9 243 848 | 10 232 908 | 11 616 881 | 13 021 881 | 15 906 448 | 17 366 747 | 28 320 919 | 23 298 045 | 27 490 617 | 34 379 760 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 722 | 161 408 | 130 938 | 105 504 | 115 312 | 99 056 | 20 986 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 883 296 | 664 402 | 1 141 717 | 2 737 827 | 304 088 | 956 905 | 120 795 | 5 083 156 | 859 353 | 837 946 | 737 039 | 1 712 862 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 919 624 | 7 811 051 | 9 233 746 | 11 854 361 | 10 529 977 | 12 747 419 | 13 779 379 | 16 496 423 | 18 099 231 | 23 353 328 | 26 372 399 | 31 258 311 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 273 217 | 2 868 969 | 3 913 257 | 4 651 174 | 2 858 755 | 3 366 801 | 3 940 099 | 3 744 515 | 5 282 484 | 5 841 869 | 5 690 172 | 6 592 382 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 997 564 | 3 230 419 | 3 722 122 | 4 254 003 | 7 072 121 | 7 962 690 | 8 624 774 | 10 044 639 | 10 900 353 | 13 306 156 | 14 873 982 | 18 410 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 433 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 198 | 119 425 | 263 395 | 586 513 | 1 817 436 | 3 085 394 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 641 410 | 1 711 663 | 1 598 367 | 2 949 184 | 599 101 | 1 414 730 | 1 095 081 | 2 443 874 | 1 916 394 | 3 618 790 | 3 990 809 | 3 170 090 |
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | 197 | 545 | 600 | 479 | 670 | 827 | 53 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 248 | 197 | 545 | 600 | 479 | 670 | 827 | 53 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 782 | 72 079 | 691 434 | 625 094 | 1 159 045 | 1 755 431 | 1 568 560 | 1 235 714 | 1 825 725 | 9 225 971 | 2 966 633 | 1 446 684 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 213 782 | 72 079 | 691 434 | 625 094 | 1 159 045 | 1 755 431 | 1 568 560 | 1 235 714 | 1 825 725 | 9 225 971 | 2 966 633 | 1 446 684 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 331 978 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 1 062 600 | 1 024 812 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 062 600 | 1 024 812 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 000 | 3 734 862 | 34 390 | 25 257 | 730 622 | 2 474 227 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 734 862 | 34 390 | 25 257 | 730 622 | 2 474 227 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 794 | 782 733 | 591 868 | 597 384 | 347 738 | 701 117 | 982 957 | 9 220 926 | 1 938 212 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,14 млрд ₽ | 18,90 млрд ₽ | 23,04 млрд ₽ | 27,38 млрд ₽ | 40,04 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | -390,9 млн ₽ | -3,26 млрд ₽ | -2,04 млрд ₽ | 5,65 млрд ₽ | ||
| Активы | 23,50 млрд ₽ | 34,96 млрд ₽ | 35,15 млрд ₽ | 44,42 млрд ₽ | 58,88 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,81 млрд ₽ | 30,85 млрд ₽ | 27,85 млрд ₽ | 26,14 млрд ₽ | 32,75 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | +21,9 % | +18,8 % | +46,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 5,59 | 1,90 | 1,38 | 1,88 | 1,25 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 5,43 | 1,75 | 1,22 | 1,78 | 1,04 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,06 | 5,27 | 1,60 | 1,07 | 0,90 | 0,64 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,88 | 0,79 | 0,59 | 0,56 | 0,37 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,70 | 0,80 | 1,03 ▲ | 1,29 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 0,6 % | 2,6 % | 3,5 % | 18,9 % | 2,7 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | -2,1 % | -14,1 % | -7,4 % | 14,1 % | 1,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -1,1 % | -9,3 % | -4,6 % | 9,6 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | -1,3 % | -11,7 % | -7,8 % | 17,3 % | 5,7 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,54 | 0,66 | 0,62 | 0,68 | 1,15 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 60 дн. | 66 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2180).