Финансы ООО "ИНТЕРСОФТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСОФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 957 | 148 492 | 140 759 | 139 619 | 136 213 | 131 372 | 128 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 154 | 137 104 | 134 470 | 132 920 | 130 697 | 127 884 | 126 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 442 | 135 932 | 133 434 | 132 020 | 129 933 | 127 390 | 125 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 308 | 1 172 | 1 036 | 900 | 764 | 494 | 1 008 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 405 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 803 | 11 388 | 6 289 | 6 699 | 5 516 | 3 488 | 2 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 577 | 43 | 29 | 5 | 1 | 424 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | 228 | 235 | 235 | 235 | 236 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 193 | 5 709 | 4 282 | 3 994 | 2 464 | 1 473 | 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 872 | 1 872 | 622 | 1 072 | 511 | 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 595 | 2 615 | 1 108 | 1 390 | 2 298 | 1 029 | 1 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | 921 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 806 | 150 957 | 147 578 | 140 759 | 139 619 | 136 213 | 131 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 608 | 141 154 | 137 104 | 134 470 | 132 920 | 130 697 | 127 884 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 542 | 138 442 | 135 932 | 133 434 | 132 020 | 129 933 | 127 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 444 | 1 308 | 1 172 | 1 036 | 900 | 764 | 494 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 622 | 1 405 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 199 | 9 803 | 10 474 | 6 289 | 6 699 | 5 516 | 3 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 800 | 577 | 43 | 29 | 5 | 1 | 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 235 | 228 | 235 | 235 | 235 | 236 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 785 | 5 193 | 5 709 | 4 282 | 3 994 | 2 464 | 1 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 872 | 1 872 | 622 | 1 072 | 511 | 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 304 | 1 595 | 2 615 | 1 108 | 1 390 | 2 298 | 1 028 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 330 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 957 | 148 492 | 140 758 | 139 619 | 136 213 | 131 372 | 128 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 | 14 016 | 30 643 | 43 232 | 54 433 | 78 286 | 87 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 860 | 23 487 | 36 077 | 47 278 | 71 131 | 80 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 824 | 88 456 | 71 100 | 60 244 | 43 875 | 13 780 | 5 896 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 824 | 88 456 | 71 100 | 60 244 | 43 875 | 13 780 | 5 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 894 | 46 020 | 39 016 | 36 143 | 37 905 | 39 306 | 35 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 522 | 35 071 | 30 271 | 27 842 | 28 372 | 30 323 | 22 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 373 | 10 949 | 8 744 | 8 301 | 9 533 | 8 983 | 12 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 807 | 150 957 | 147 578 | 140 758 | 139 619 | 136 213 | 131 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 239 | 14 016 | 30 643 | 43 232 | 54 433 | 78 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 860 | 23 487 | 36 077 | 47 278 | 71 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 895 | 105 824 | 88 456 | 71 100 | 60 244 | 43 875 | 13 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 895 | 105 824 | 88 456 | 71 100 | 60 244 | 43 875 | 13 780 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 812 | 44 894 | 45 106 | 39 016 | 36 143 | 37 905 | 39 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 377 | 39 522 | 35 071 | 30 271 | 27 842 | 28 372 | 30 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 435 | 5 373 | 10 035 | 8 744 | 8 301 | 9 533 | 8 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 544 | 39 634 | 46 609 | 48 162 | 46 461 | 45 058 | 45 693 |
| Выручка за предыдущий год | 35 544 | 39 634 | 46 956 | 48 162 | 46 461 | 45 058 | 47 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 | 1 494 | |||||
| Выручка за отчетный год | 39 634 | 46 956 | 48 162 | 46 461 | 45 058 | 47 187 | 36 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 634 | 46 609 | 48 162 | 46 461 | 45 058 | 45 693 | 36 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 749 | 21 998 | 26 007 | 18 919 | 17 126 | 15 648 | 10 366 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 885 | 24 611 | 22 155 | 27 542 | 27 932 | 30 045 | 26 308 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 | 1 494 | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 040 | 6 749 | 21 998 | 26 007 | 18 919 | 17 126 | 15 648 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 504 | 32 885 | 24 611 | 22 155 | 27 542 | 27 932 | 30 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 17 370 | 20 849 | 15 758 | 14 035 | 30 346 | 12 124 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 159 | 165 | 76 | 29 | 28 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 395 | 4 687 | 3 767 | 3 257 | 2 723 | 1 961 | 762 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 76 | 16 | 536 | 8 | 23 455 | 10 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 189 | 176 | 1 571 | 516 | 405 | 6 824 | 7 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 17 370 | 20 849 | 15 758 | 14 035 | 30 346 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 111 | 159 | 165 | 76 | 29 | 28 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 110 | 5 395 | 4 687 | 3 767 | 3 257 | 2 723 | 1 961 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 416 | 77 | 76 | 16 | 536 | 8 | 23 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 633 | 1 189 | 176 | 1 571 | 516 | 405 | 6 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 13 834 | 16 621 | 12 590 | 11 228 | 23 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 117 | 4 228 | 3 168 | 2 807 | 6 080 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 117 | 4 228 | 3 168 | 2 807 | 6 080 | 2 489 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 62 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 13 834 | 16 621 | 12 590 | 11 228 | 23 853 | 9 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 13 834 | 16 621 | 12 590 | 11 228 | 23 853 | 9 561 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 | 13 834 | 16 621 | 12 590 | 11 228 | 23 853 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 860 | 23 487 | 71 131 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 239 | 14 016 | 30 643 | 78 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | 7 033 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 860 | 23 487 | 36 077 | 80 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 | 14 016 | 30 643 | 43 232 | 87 847 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 13 776 | 16 627 | 12 590 | 9 561 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 13 776 | 16 627 | 12 590 | 9 561 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 13 776 | 16 627 | 12 590 | 9 561 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 13 776 | 16 627 | 12 590 | 9 561 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 | 14 016 | 30 643 | 43 232 | 87 848 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 181 | 14 016 | 30 643 | 78 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 184 | 18 365 | 14 400 | 12 468 | 11 839 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 397 | 57 156 | 58 082 | 46 727 | 46 351 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 922 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 197 | 56 700 | 49 078 | 45 642 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | 456 | 9 003 | 1 085 | 7 429 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 213 | 38 791 | 43 681 | 34 258 | 34 512 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 775 | 11 907 | 8 842 | 15 231 | 5 481 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 963 | 4 254 | 4 786 | 4 655 | 12 088 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 224 | 7 950 | 7 616 | 5 008 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 657 | 4 897 | 2 133 | 2 424 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 251 | 14 023 | 17 540 | 7 231 | 14 519 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 449 | 5 610 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 584 | 1 182 | 3 099 | 2 320 | 5 942 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 932 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 556 | 1 160 | 2 900 | 2 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | 22 | 199 | 170 | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 406 | 1 360 | 1 650 | 2 600 | 332 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 332 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 156 | 1 360 | 1 650 | 2 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 071 | 17 168 | 17 356 | 11 906 | 38 234 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 071 | 17 168 | 17 356 | 11 906 | 38 234 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 019 | 282 | 715 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 148,5 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 129,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,22 | — |
| Финансовый рычаг | 9,59 | 3,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 11,8 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 54,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | — | 517 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 517 дн. | — | 374 520 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,04 | -5,20 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,48 | 0,31 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.