Финансы АО"ТРОЯ", Всеволожск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 787 | 246 066 | 186 482 | 177 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 754 | 46 280 | 52 554 | 54 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 786 | 786 | 786 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 617 | 11 484 | 18 878 | 19 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 137 | 32 713 | 32 713 | 32 713 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 298 | 177 | 1 165 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 033 | 199 786 | 133 929 | 123 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 52 | 60 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 116 | 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 836 | 13 354 | 6 498 | 121 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 148 | 127 105 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 1 120 | 151 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 915 | 246 787 | 246 067 | 184 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 450 | 45 754 | 46 280 | 52 554 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 786 | 786 | 786 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 731 | 11 617 | 11 484 | 18 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 719 | 32 933 | 32 713 | 32 713 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 1 298 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 464 | 201 033 | 199 786 | 131 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 41 | 52 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 112 | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 406 | 125 989 | 13 354 | 118 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 696 | 185 148 | 12 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 156 | 1 119 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 787 | 246 067 | 186 482 | 177 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 041 | 134 054 | 134 322 | 134 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 666 | 41 666 | 41 666 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 689 | 89 958 | 90 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 746 | 112 013 | 52 160 | 42 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 700 | 101 958 | 38 793 | 29 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 046 | 10 055 | 13 367 | 13 384 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 915 | 246 787 | 246 067 | 184 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 929 | 134 041 | 134 054 | 134 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 666 | 41 666 | 41 666 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 676 | 89 689 | 89 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 986 | 112 746 | 112 013 | 50 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 700 | 105 700 | 101 958 | 38 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 286 | 7 046 | 10 055 | 11 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 483 | 5 908 | 6 283 | 6 376 |
| Выручка за предыдущий год | 14 197 | 13 773 | 12 728 | 14 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 286 | 7 865 | 6 445 | 7 963 |
| Выручка за отчетный год | 13 773 | 12 728 | 14 339 | 16 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 283 | 6 376 | 7 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 284 | 2 136 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 538 | 5 092 | 4 911 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 567 | 6 445 | 7 963 | 9 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 284 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 702 | 6 538 | 5 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 962 | 124 | 354 | 306 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 711 | 482 | 72 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 934 | 513 | 20 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 028 | 845 | 1 432 | 1 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 165 | 112 | 124 | 354 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 780 | 711 | 482 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 137 | 112 154 | 513 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 022 | 112 028 | 845 | 1 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 112 | 13 | 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 22 | 25 | 71 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | |||
| Прочее за предыдущий год | 86 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 71 | 61 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 86 | 33 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 13 | 250 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 13 | 250 | 223 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 13 | 251 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 246,8 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 186,5 млн ₽ | 177,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 134,0 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | — | 134,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,6 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,78 | 2,57 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,78 | 2,56 | 2,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,66 | 2,44 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,54 | — | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,84 | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -5,8 % | -2,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,0 % | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,05 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 322 дн. | 383 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 569 дн. | 613 дн. | 496 дн. |
| Финансовый цикл | 5 147 дн. | -184 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,44 | — | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,79 | — | 7,91 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.