Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САНЕСТА-МЕТАЛЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САНЕСТА-МЕТАЛЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 564 | 354 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 732 | 1 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 161 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 812 | 716 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 508 | 728 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 832 | 353 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 518 | 290 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 007 | 52 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 652 | 8 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 289 | 1 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 663 | 349 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 977 | 18 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 228 | 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 664 | 8 812 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 904 | 9 508 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 251 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 686 | 330 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 935 | 220 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 047 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 681 | 88 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 15 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 824 | 2 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 159 | 4 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 564 | 354 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 726 | 31 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 692 | 31 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 133 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 705 | 323 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 294 | 61 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 116 | 262 181 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 140 | 203 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 663 | 349 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 187 | 33 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 153 | 33 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 492 | 1 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 492 | 1 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 984 | 314 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 510 | 182 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 518 | 127 116 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 582 | 1 140 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 374 | 4 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 388 | 96 830 |
| Выручка за предыдущий год | 917 863 | 945 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 475 | 848 692 |
| Выручка за отчетный год | 945 522 | 646 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 830 | 56 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 916 | 11 903 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 914 | 44 357 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 848 692 | 589 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 194 | 22 916 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 194 | 73 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 823 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 298 | 2 478 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 824 | 14 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 080 | 12 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 647 | 15 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 431 | 5 823 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 978 | 1 298 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 606 | 15 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 936 | 4 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 071 | 6 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 4 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 712 | 761 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 458 | 642 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | 128 |
| Прочее за предыдущий год | 1 779 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | 397 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 642 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 128 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 538 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 538 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 604 | 4 538 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 153 | 33 692 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 187 | 33 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 692 | 31 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 726 | 31 084 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 538 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 538 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 538 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 538 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 642 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 642 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 642 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 642 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 726 | 31 084 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 187 | 33 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 173 | 96 622 |
| Поступления – всего за отчетный год | 902 076 | 695 223 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 896 478 | 684 821 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 797 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 598 | 9 605 |
| Платежи – всего за отчетный год | 895 903 | 598 601 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 838 256 | 545 521 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 412 | 15 746 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 840 | 14 734 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 399 | 323 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 996 | 22 277 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 140 | 41 333 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 397 | 7 005 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 590 | 32 733 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 595 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 648 | 17 733 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 590 | 17 733 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 193 584 | 214 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 584 | 214 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 784 | 335 100 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 186 784 | 335 100 |